🕒 زمان تقریبی مطالعه مطلب: 23 دقیقه

اگر از کسانی هستید که خبر های بازار ارز دیجیتال را دنبال می کنند، احتمالا اسم صرافی Bybit به گوشتان خورده است. به ویژه این صرافی در معاملات بازار مشتقات، معاملات آتی رمزارز و معامله با اهرم (Leverage) بسیار مورد توجه است. اگر چه این تکنیک ها در نگاه اول به نظر پیچیده و مبهم می آیند ولی امکانات و انعطاف پذیری که فراهم می آورند برای تریدرها ارزشمند است. در این مقاله ارز دیجیتال با آموزش صرافی Bybit همراه ما باشید تا به درک بهتری از نحوه ی عملکرد معامله مشتقات در بازار ارز دیجیتال دست یابید.

معرفی صرافی Bybit

Bybit در سال 2018 در سنگاپور ایجاد شده است و در هنگ کنگ و تایوان نیز دفتر دارد. این صرافی تحت نظر شرکت Bybit Fintech Limited فعالیت می کند؛ شرکتی که در جزایر British Virgin Islands به ثبت رسیده، جایی که میزبان سازمان ها و متخصصان بسیاری در زمینه ی بلاک چین و بازار های مالی آن است. Bybit نه یک صرافی معمولی، بلکه صرافی معامله مشتقات ارز دیجیتال است. تمرکز اصلی این صرافی معاملات بیت کوین/دلار و اتریوم/دلار است اما از تعدادی ارز دیگر نیز پشتیبانی می کند.

صرافی Bybit و معامله مشتقات ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال در ماه های گذشته شاهد نوسان زیادی بوده است. اگرچه مسیر بازار عمدتا رو به رشد است، با این حال از نوسانات مختلف در امان نبوده است. به عنوان مثال، ارزش بیت کوین بعد از رسیدن به نزدیکی 70 هزار دلار، اکنون در حدود 50 درصد پایین تر از سقف تاریخی خود خرید و فروش می شود.

بی شک هنوز عده زیادی انتظار جهش بزرگ بعدی در بازار رمزارز را می کشند، اما تجربه ثابت کرده بازار ارز دیجیتال می تواند غیر قابل پیشبینی باشد. این جا است که Bybit به کمک ما می آید. تریدرها می توانند به وسیله معامله با اهرم و معامله مشتقات مانند سفارش های شورت (Short) یا فروش، حتی زمانی که بازار سیر نزولی دارد، سود کسب کنند.

مزایای صرافی Bybit

پشتیبانی گسترده

Bybit از معامله ارزهای بیت کوین، اتریوم، EOS و Ripple پشتیبانی می کنند. این از مزایای منحصر بفرد Bybit است که می توان این 4 ارز ماژور را کنار هم در یک صرافی معامله کرد. هر یک از این ارزها می توانند به عنوان مشتقات و با اهرم، به وسیله سفارشات لانگ یا شورت معامله شوند.

سرعت بالای موتور مچ کردن

از نظر سرعت پردازش سفارشات، Bybit در میان صرافی های امروزی یکه تاز میدان است. با نرخ 100,000 TPS (Transaction Per Second)، Bybit از همتایان خود مثل BitMEX و Deribit که به ترتیب 500 TPS و 5000 TPS سرعت دارند بسیار سریع تر است.

این سرعت بالا کمک می کند شبکه ی Bybit در زمان های سخت و پر تلاطم، بدون اور-لود و به نرمی فعالیت کند. این مشکلی است که بیشتر BitMEX با آن روبرو بوده است؛ تاخیر یا ناتوانی شبکه برای ثبت یا لغو سفارش شما در زمان کوتاه، می تواند ریسک دار باشد.

ثبت هم زمان نقطه برداشت سود و توقف ضرر

در Bybit این امکان را دارید که به طور همزمان یک هدف و یک استاپ برای معامله خود ثبت کنید. به جای اینکه این دو کار را هنگام ورود به یک معامله جداگانه انجام دهید، Bybit کار را ساده تر کرده تا ریسک زیان بر اثر تاخیر در ثبت (بخصوص در بازار های پر نوسان) را کاهش دهد.

خدمات مشتریان

از مزیت های بزرگ Bybit، خدمات مشتریان فعال و قدرتمند آن (و به زبان های مختلف) است. شما می توانید از طریق صفحه ی اصلی داشبورد خود با پشتیبانی در ارتباط باشید. همچنین می توانید در توییتر، مستقیما با مدیران Bybit ارتباط داشته باشید.

بیمه

به علاوه Bybit از منابع شرکت های بیمه برای مدیریت ریسک بازار استفاده می کند. امنیت سرمایه های مشتریان بزرگترین اولویت در Bybit است.

امنیت و ناشناس ماندن

کیف پول Multi-Signature و Air-gapped برای حفظ امنیت، و امکان ناشناس ماندن برای تریدر ها (فقدان سیاست سخت گیری برای شناخت مشتری یا KYC)، ویژگی هایی هستند که توجه آن دسته از کاربرانی که نگران امنیت خود در هنگام معاملات هستند را به Bybit جلب می کند.

معامله مشتقات در Bybit، مزایا و خطرات احتمالی

در Bybit روش معامله سنتی با دو ابزار “لانگ/خرید” و “شورت/فروش” جایگزین شده اند. لانگ کردن عملی است مشابه کاری است که تریدر در یک صرافی معمولی انجام می دهد. شما مقداری از یک رمزارز را خریداری می کنید، به امید این که قیمت آن افزایش بیابد. شورت کردن، دقیقا نقطه ی مقابل این کار است.

این گونه تریدر می تواند تصمیم بگیرد که آیا به عقیده ی او بازار صعود یا سقوط خواهد کرد. با لانگ کردن یعنی پیش بینی می کنیم بازار رشد خواهد داشت، و بر عکس با شورت کردن پیش بینی می کنیم که بازار سقوط خواهد داشت.

اهرم نیز ضریبی است از این که تا چه حد به روند بازار مطمئن هستیم. این یعنی سود بیشتر در صورت موفق شدن و در مقابل ریسک ضرر بیشتر.

معاملات مارجین با اهرم

معاملات اهرم دار یا مارجین تریدینگ یکی از ابزار های خیلی مهم برای تریدر ها و کارگزاران در بازار بورس سنتی است. با این حال همین اصول را می توان در معاملات ارز دیجیتال پیاده کرد.

معامله با اهرم این اجازه را به تریدر می دهد که با استفاده از مقداری از سرمایه خود، معاملات بسیار بزرگتری انجام دهد و از جریان بازار پیشی بگیرد. بگذارید با یک مثال توضیح دهیم.

فرض کنید شما بیت کوین را به ارزش 1,000 دلار، با اهرم 10 برابر، لانگ می کنید. به ازای هر 1 درصد رشد قیمت بیت کوین، شما 10 درصد سود خواهید کرد. این یعنی به جای سود 10 دلار بدون استفاده از اهرم، 100 دلار سود می کنید. ولی توجه داشته باشید که برعکس این قضیه هم صادقه! با هر 1 درصد کاهش قیمت، ضرر شما 10 برابر خواهد بود.

مزایا و معایب معامله با اهرم

جبران ریسک طرف مقابل یا Counterparty Risk

ریسک طرف مقابل، این احتمال است که یکی از طرفین یک قرارداد یا معامله نتوانند به وعده ی خود عمل کنند. در بازار ارز دیجیتال یکی از موارد این ریسک، خطر هک شدن صرافی هاست.

با استفاده از اهرم شما می توانید با درصدی از سرمایه خود وارد صرافی شده، سپس با استفاده از اهرم، با مقادیر سرمایه حقیقی خود معامله کنید. اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

تصور کنید شما 1 بیت کوین در کیف پول خود دارید. شما می توانید برای محافظت از موجودی خود، تنها 0.1 بیت کوین خود را وارد صرافی کنید و 0.9 بقیه را در یک کیف پول آفلاین و امن ذخیره کنید. سپس با استفاده از اهرم x10، انگار با کل 1 بیت کوین خود معامله می کنید.

بازده بالای سرمایه در کنار آسیب پذیری بیشتر

با استفاده از اهرم می توانیم سرمایه ی خود را میان بازار های مختلف توزیع کنیم تا با بازده بیشتری سود کنیم. اما این توزیع سرمایه در کنار بازده بیشتر، ما را در معرض خطر سقوط هر یک از این بازار ها قرار می دهد.

کسب سود چندین برابر

شما می توانید در بازار های با رشد کم و ثابت، با استفاده از اهرم سود زیادی کسب کنید

مدیریت ریسک

به خاطر داشته باشید که اهرم، شمشیر دو لبه است! اگر با احتیاط عمل نکنید همان ابزاری که می توانست سود کلانی برایتان بیاورد، می تواند موجب ورشکستگی یک تریدر شود.

اهرم اگر با مدیریت ریسک مناسبی به کار برده شود ابزاری شگفت انگیز است؛ بدون مدیریت ریسک حکم نابودی فرد! این اتفاق اغلب به صورت مسدود شدن حساب و تسویه حساب با صرافی است.

برای ورود به یک پوزیشن اهرم دار، بایستی ابتدا مارجین مورد نیاز برای آن پوزیشن را در صرافی سپرده گذاری کنید. در صورتی که پوزیشن شما دچار سقوطی شود که بیش از توانایی مارجین شما باشد، از آن پوزیشن تسویه حساب می شوید.

سوال: آیا ممکن است با استفاده از اهرم، بیش از مقدار سپرده ی خود از دست بدهم و به Bybit بدهکار شوم؟

پاسخ: خیر، حداکثر مقداری که می توانید در هر گونه معامله در Bybit از دست بدهید میزان سپرده ی شماست. در واقع نه کل سپرده ی خود، بلکه میزان سپرده ای که به عنوان مارجین برای ورود به یک پوزیشن از آن استفاده می کنید.

خوشبختانه در Bybit نیازی نیست که کل موجودی اکانت خود را به عنوان مارجین در معرض تسویه حساب قرار دهید. بلکه می توانید از ویژگی مارجین ایزوله شده استفاده کرده و مارجین مشخص و بخشی را به هر ترید اختصاص دهید.

AMR یا تجدید دوباره ی مارجین چیست؟

Bybit این گزینه را برای شما فراهم می کند که برای جلوگیری از تسویه حساب، بطور خودکار با استفاده از موجودی شما، مارجین پوزیشن شما را تجدید کند. شما یک سطح تثبیت مارجین (Maintenance) تعیین می کنید که بطور خود بخودی حفظ می شود.

قیمت تسویه حساب یا Liquidation Price چیست؟

به زبان ساده، در مارجین تریدینگ، شما به ازای اهرم خود سود و زیان می کنید. اگر زیان شما بیش از سرمایه ی اولیه سپرده باشد، به صورت خود بخود به قیمت تسویه حساب می رسید. همان طور که توضیح دادیم هرچه از اهرم بزرگتری استفاده کنید، قیمت تسویه حساب به قیمت ورودی شما نزدیک تر خواهد بود.

قیمت تسویه حساب همیشه درست کمی مانده به قیمت ورشکستگی قرار دارد. وقتی قیمت بیت کوین به این مرز می رسد، پوزیشن شما در Bybit منحل می شود و مارجین خود را از دست می دهید.

برای جلوگیری از این اتفاق و از دست دادن پوزیشن خود، همیشه بایستی از استاپ یا نقطه توقف ضرر استفاده کنید. چگونگی انجام این کار را در ادامه توضیح می دهیم.

تنظیم مقدار اهرم

در Bybit می توانید از x1 تا x100 اهرم دلخواه خود را تنظیم کنید. برای این کار می توانید از نوار لغزان گوشه ی صفحه استفاده کرده یا عدد دلخواه خود را تایپ کنید.

هر بار که یک سفارش معامله اهرم دار ثبت می کنید، مقدار تسویه حساب شما نوشته می شود. بسیار مهم است که درک درستی از این عدد داشته باشید و متوجه باشید در اهرم های بالاتر، به چه اندازه نزدیک تسویه حساب است.

در لانگ با اهرم 100x، اگر قیمت در بازار حدود 1 درصد کاهش داشته باشد شما تسویه حساب می شوید.

در اهرم 25x این عدد حدود 4 درصد است.

در 10x این مقدار حدود 10 درصد است.

با این که 100 برابر کردن سود خود بنظر هیجان انگیز می آید، می تواند به خصوص در بازار های پر نوسان خطرناک باشد. پس همیشه وضع بازار مورد نظر خود را پیش از انتخاب اهرم در نظر بگیرید. اگر بازار هدف شما بازه ی قیمت وسیع تری نسبت به نرمال دارد، یا میزان نوسان آن بیشتر از نوسان طبیعی قیمت هاست، استفاده از اهرم بالا بسیار ناشیانه خواهد بود.

لغزش به اضافه ی یک خروجی امن، بهتر است از انحلال و ورشکستگی

با توجه به اندازه ی پوزیشن و مدیریت ریسک هر تریدر، اصل بر این است که برای اهرم بالاتر از استاپ تنگ تری استفاده می کنیم. استفاده از اهرم پایین تر اجازه می دهد از استاپ وسیع تری استفاده کنیم.

باید بدانیم که استراتژی شخصی ما، سبک تریدینگ و شرایط بازار، اجازه چه اقداماتی را به ما می دهد.

دنبال کردن ترند ها در بازاری که رنج روزانه ی وسیعی دارد احتمالا اجازه ی استفاده از اهرم بالا را به ما نمی دهد. تنها در صورتی اهرم بالا جوابگو خواهد بود که از ورودی بی نقص وارد شویم و بعد از آن نقطه حرکتی خلاف جهت ما در بازار نباشد.

استاپ باید درست پیش از نقطه ی تسویه حساب ما باشد، و بازاری که رنج وسیعی دارد بایستی جا برای نوسان آن در نظر گرفت.

آموزش شروع به کار در صرافی Bybit

برای شروع تریدینگ در ByBit، ابتدا باید ثبت نام کنید. با ورود به سایت، گزینه ی Register را در بالای صفحه مشاهده می کنید. با انتخاب آن فرم ثبت نام نمایش داده می شود.

با وارد کردن ایمیل و پسورد انتخابی، و سپس تایید کد ارسال شده به ایمیل شما، اکانت شما آماده است.

• نکته مهم: امنیت خود را جدی بگیرید. از یک پسورد قدرتمند استفاده کنید، و پس از اولین ورود به اکانت خود، به بخش تنظیمات امنیتی رفته و انواع حفاظ های امنیتی از جمله تایید با SMS و ایمیل و 2FA با استفاده از Google Authenticator app را فعال کنید.

در هنگام تکمیل ثبت نام، کاربران از یک هدیه ی بیت کوین به ارزش 20 دلار بهره مند می شوند. این مقدار قابل برداشت نیست و فقط می توان با آن خرید و فروش کرد. اگر کد رفرال بای بیت 11845 را وارد کنید می توانید 20 دلار پاداش دریافت کنید و از برخی تخفیفات صرافی بای بیت استفاده نمایید.

توجه داشته باشید که کاربران آمریکایی از خرید و فروش در Bybit منع شده اند. پس اگر در ایالات متحده زندگی می کنید، باید برای اتصال به Bybit و ترید در آن از یک نرم افزار تغییردهنده آیپی استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش ثبت نام در صرافی بای بیت ByBit + پاداش 20 دلاری

چگونگی سپرده گذاری در Bybit

متاسفانه Bybit از سپرده های ارز فیات پشتیبانی نمی کند. این به این معناست که سرمایه گذاران جدید نمی توانند بطور مستقیم وارد Bybit شوند. این افراد باید ابتدا از طریق صرافی های دیگر، سرمایه خود را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و سپس به Bybit انقال دهند.

برای سپرده گذاری در Bybit، زبانه ی “Trade” را در گوشه ی چپ بالا باز کنید و گزینه ی “Deposit” را انتخاب کنید. در صرافی Bybit می توانید بین کوین، اتریوم، XPR و EOS سپرده گذاری کنید.

با سپرده گذاری حداقل 0.2 بیت کوین یا 6 اتریوم در Bybit، معادل 50 دلار دیگر هدیه برای ترید دریافت می کنید.

بعد از ثبت نام در صرافی Bybit، شروع به کار نسبتا آسان است. ابتدا روی دکمه ی “Start Trading” در صفحه ی اصلی Bybit کلیک کنید. با این کار به داشبورد اصلی معامله می روید.

به علاوه این داشبورد کاملا قابل شخصی سازی است. اگر یک تریدر حرفه ای در زمینه معامله مشتقات هستید می توانید اجزای صفحه را به دلخواه خود تغییر دهید، اما طراحی پیش فرض برای کاربران تازه کار قابل قبول است. این طراحی از پیش آماده شده اطلاعات کلیدی برای استفاده از خدمات و قابلیت های ارائه شده در Bybit را به هر کابر تازه وارد ارائه می دهد.

کیف پول در Bybit مشابه هر صرافی دیگر است. اما تفاوت اصلی Bybit با سایر صرافی های معمولی، در امکان معامله مشتقات است. به همین دلیل هنگام ورود به صفحه ی اصلی معاملات، نوار قابل حرکتی را در گوشه ی چپ بالا مشاهده می کنید. این نوار ضریب اهرم است که می توانید مقادیر آن را از 1 برابر تا 100 برابر تعیین کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش واریز و برداشت ارز دیجیتال در صرافی بای بیت ByBit

چگونه در Bybit معامله ثبت کنم؟

ابتدا بگذارید نگاهی به محیط پلتفرم بیاندازیم. از نظر محیط کابری، Bybit چینش منظم و کاربردی دارد. به علاوه می توانید بین حالت روز و شب انتخاب کنید.

پنل وارد کردن سفارش که مشاهده می کنید مشابه هر صرافی دیگر است با چندین آپشن اضافی مثل یک نوار لغزان لیمیت قیمت و سفارشات مشروط، که در بسیاری از سایر صرافی ها وجود ندارند.

نوار لغزان اجازه می دهد به آسانی با بازار هایی که به سرعت حرکت می کنند سازگار شویم، بجای تایپ مکرر قیمت، خود نوار را به سادگی جلو یا عقب بکشیم.

همچنین همان طور که پیشتر اشاره کرده شد، با استفاده از مارجین ایزوله شده مجبور نیستیم همه ی موجودی خود را در معرض خطر شکست یک معامله قرار دهیم. بلکه می توانیم به هر معامله سهم مارجین خودش را اختصاص دهیم.

بیشتر بخوانید: آموزش معامله و ترید اسپات در صرافی بای بیت ByBit

انواع سفارشات در Bybit

دو نوع سفارش اصلی وجود دارند: سفارش Market و سفارش Limit.

• سفارش مارکت

وقتی که یک سفارش مارکت ثبت می کنید، شما یک مصرف کننده ی بازار هستید. چرا که بهترین قیمت موجود را انتخاب می کنید و سفارش بلافاصله انجام می شود. به عنوان مصرف کننده، ممکن است مجبور باشید کارمزد لازم را بپردازید.

سفارش مارکت ساده ترین نوع سفارش است. شما میزان بیت کوینی که می خواهید بخرید و لانگ/شورت را مشخص می کنید. سفارش شما در بهترین قیمت موجود بلافاصله انجام می شود.

• سفارش لیمیت

وقتی یک سفارش لیمیت ثبت می کنید، شما ایجاد کننده ی بازار هستید. چرا که با قرار دادن سفارش خود، در بازار نقدینگی ایجاد می کنید. سفارش شما در دفتر ثبت سفارش باقی می ماند تا زمانی که قیمت بازار به نقطه ی لیمیت تعیین شده توسط شما برسد. در اینجا شما این امکان را دارید که کارمزدی نپردازید.

برای مثال تصور کنید قیمت کنونی بیت کوین 9,800 دلار است و شما می خواهید آن را لانگ کنید. اما حس می کنید قیمت آن بالاست. پس می توانید با ثبت یک سفارش لیمیت، هنگامی که قیمت آن به 9,700 دلار رسید دستور خرید شما اجرا شود.

• سفارشات مشروط

این نوع سفارشات کمی پیچیده تر و پیشرفته تر بوده و برای تریدر های حرفه ای مناسب است.

اگر در شرایط خاصی مایل به ثبت سفارش خود هستید، می توانید از سفارشات مشروط استفاده کنید. با یک مثال توضیح می دهم. فرض کنید قیمت بیت کوین اکنون 10,000 دلار است. اگر قصد دارید هنگامی که قیمت بیت کوین وارد کانال 9,000 دلار شد آن را لانگ کنید، می توانید از سفارش مشروط استفاده نمایید. سفارش مشروط می تواند از نوع مارکت یا لیمیت باشد ولی فقط هنگامی که شرایط تعیین شده مهیا شود، سفارش شما به طور اتوماتیک ثبت می شود.

تفاوت سفارش مارکت و لیمیت به طور خلاصه

اگر بخواهیم تفاوت این دو نوع سفارش اصلی را در دو جمله بازگو کنیم، در سفارش مارکت پوزیشن شما قطعا بلافاصله باز می شود، اما نمی توانید قیمت ورودی را تعیین کنید؛ در سفارش لیمیت، شما می توانید قیمت وروردی خود را تعیین کنید، اما باید تا زمان رسیدن قیمت بازار به پوزیشن مورد نظرتان، برای ورود صبر کنید.

هنگامی که در بازه ی زمانی محدودی معامله می کنید، دانستن تفاوت این دو نوع سفارش و کاربرد هر کدام بسیار ضروری است. خوب است بدانید که در Bybit، کارمزد سفارشات مارکت و لیمیت تعرفه های متفاوتی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

انواع سفارشات مشروط

در Bybit انواع سفارشات مشروط وجود دارند. هر یک از این ها هدف خاصی را دنبال می کنند.

• سفارش “اجرای کامل یا لغو” / Fill or Kill

سفارش “اجرای کامل یا لغو” یا FOK، سفارشی است که یا بلافاصله و بطور کامل پر می شود وگرنه به کل لغو می گردد.

این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که قصد دارند سفارش بزرگی ثبت کنند که در حالت معمول ممکن است زمان زیادی برای پر شدن آن طول بکشد. پس تریدر به این روش رویکرد خود را به بازار اعلام می کند.

• سفارش “بی درنگ یا لغو” / Immediate or Cancel

سفارش “بی درنگ یا لغو” یا IOC، سفارشی است که یا بلافاصله پر می شود وگرنه لغو می شود. تفاوت این سفارش با FOK این است که IOC اجازه ی پر شدن نسبی را نیز می دهد.

این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که می خواهند سفارش بزرگی ثبت کنند و نمی خواهند که با قیمت نامناسبی پر شود.

• سفارش “معتبر تا زمانیکه لغو شود” / Good `Till Canceled

سفارش “معتبر تا زمانیکه لغو شود” یا GTC، سفارشی است که تا نقطه ی قیمت مشخص باز باقی می ماند، بدون هیچ محدودیت زمانی.

این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که می خواهند وارد بازار شده یا از آن خارج شوند و محدودیت زمانی نیز ندارند.

کارمزد در Bybit

2 نوع کارمزد در Bybit وجود دارد: کارمزد تریدینگ و کارمزد تامین هزینه

کارمزد برای تریدینگ در Bybit مشابه BitMex است. در این صرافی، کارمزد سفارش مارکت 0.075 درصد و کارمزد سفارش لیمیت، -0.025 درصد می باشد. این یعنی باید برای ایجاد سفارش مارکت هزینه ای را بپردازید، اما برای ایجاد سفارش لیمیت حتی مبلغی دریافت می کنید. به همین دلیل همواره سعی کنید برای ترید در Bybit از سفارش لیمیت استفاده کنید. مگر اینکه عجله دارید و می خواهید سفارشتان بلافاصله پر شود.

به علاوه در Bybit کارمزد تریدینگ بر اساس ارزش اولیه ی پوزیشن محاسبه می شود. به عبارت دیگر مارجین اولیه ی شما و میزان اهرمتان بر میزان کارمزد پرداختی تاثیر دارد. پس توجه داشته باشید که اهرم بالاتر موجب درصد بالاتر کارمزد خواهد بود.

معاملات آتی بدون سررسید (دائمی) و تامین هزینه

تریدینگ در Bybit نوعی از معاملات آتی است که تاریخ سررسید ندارد و منقضی نمی شوند. بجای این، در Bybit حق الزمه ی دیگری وجود دارد بنام تامین هزینه (Funding Fee) که هر 8 ساعت یکبار جمع آوری می شوند.

نکته ی جالبی که در صرافی Bybit وجود دارد این است که کارمزد تامین هزینه، میان لانگ ها و شورت ها رد و بدل می شود، نه خود Bybit. این کار باعث می شود که قیمت بیت کوین در Bybit به قیمت حقیقی بیت کوین نزدیک بماند.

پس نتیجه می گیریم برای کسانی که در سفارش خود همسو با اکثریت تریدرهای بازار هستند (از نظر شورت یا لانگ) درصد اندکی کارمزد برای هر معامله در نظر گرفته می شود و برعکس اگر در خلاف جهت اکثریت پوزیشن باز کنید، کارمزدی نیز دریافت می کنید. از نظر تئوری اگر پوزیشنی به میزان زمان کافی باز بماند، این کارمزد ها می توانند در نهایت سرمایه شما را منحل کند. البته این اتفاق بیشتر در بازار سفارشات مارکت قابل تصور تر است که مارجین و اهرم را با بهره ی بالایی ارائه می دهند نه در سفارشات لیمیت.

• یک نوع کارمزد دیگر هم هست به نام کارمزد برداشت از حساب. شما برای برداشت موجودی خود از Bybit باید هزینه ی 0.0005 بیت کوین بپردازید.

ثبت سفارش

اکنون وقت آن رسیده که سفارش خود را طراحی و ثبت کنیم. در مرحله اول باید نوع سفارش خود را انتخاب کنیم.

اگر قصد ایجاد یک سفاش مارکت را دارید، به سادگی بخش “Market” را انتخاب نموده، اهرم و مقدار سفارش (Qty) را به دلار انتخاب کنید. در اینجا میزان “Order Value” شما، حاصل مارجین اولیه و اهرم انتخابی شماست.

هزینه ی حقیقی ایجاد پوزیشن شما پایین تر نمایش داده می شود، زیر دکمه های لانگ و شورت. این مقدار مبلغی است که از حساب خود به این ترید اختصاص می دهید.

مقدار “Available Margin” نشان دهنده ی موجودی قابل ترید در حساب شماست.

مراحل آخر ثبت سفارش

در صورتی که سفارش شما از نوع لیمیت است، در انتهای عملیات و درست پیش از ثبت سفارش، گزینه ی “Post Only” را حتما انتخاب کنید.

برداشت سود و توقف ضرر

تا اینجا سفارش خود را ایجاد کردیم، اهرم خود و شروط سفارش را انتخاب کردیم. در این صفحه است که یکی از ویژگی های کلیدی Bybit قابل دسترسی است. در اینجا می توانیم نقطه برداشت سود و توقف ضرر را به عنوان بخشی از سفارش خود ثبت کنیم. این پروسه را بسیار آسان کرده و استرس انجام جداگانه این عملیات ها را حذف می کند.

با انتخاب یکی از گزینه های لانگ یا شورت، به صفحه ای برده می شویم که تمام اطلاعات کلیدی در رابطه با سفارش ما را نمایش می دهد. اطلاعاتی از جمله قیمت ورود، قیمت انحلال، قیمت کنونی بازار، قیمت شاخص و غیره.

همچنین در این صفحه می توانید نقطه ی برداشت سود و توقف ضرر را وارد کنید.

هنگامی که دکمه ی تایید را بزنید، سفارش مارکت شما وارد دفتر سفارش کل می شود و دستورات برداشت سود و توقف ضرر شما به عنوان سفارش مشروط وارد دفتر سفارش می شود و اگر به نقطه ی مورد نظر برسد فعال می شوند.

پیش از تایید و ثبت نهایی، یک بار دیگر سفارش خود را بررسی کنید. مطمئن باشید از اهرم مناسب استفاده کرده اید و قیمت تسویه حساب معقولی دارید. همچنین مطمئن شوید نقطه ی توقف ضرر شما قبل از نقطه ی تسویه حساب قرار دارد.

همیشه و همیشه در Bybit از مارکت استاپ استفاده کنید، بخصوص وقتی از اهرم بالایی بهره می برید. در اهرم های بالا، استفاده از مارکت استاپ برای اطمینان از این که بطور 100 درصدی از معامله خارج شده اید ضرورت دارد. این احتمال که از یک استاپ لیمیت استفاده کنیم و قیمت از خروجی ما عبور کند ولی ما را از معامله خارج نکند، ریسکی بزرگتر از آن است که بتوانیم به جان بخریم.

بعد از تایید نهایی سفارش شما ثبت می شود. اگر یک سفارش مارکت باشد که بلافاصله با بهترین قیمت موجود انجام می شود چرا که Bybit نقدینگی بسیار بالایی دارد.

مشاهده و نظارت بر پوزیشن خود

اکنون که ترید شما انجام شده است فراموش نکنید که مدیریت ترید بعد از نقطه ی ورود بسیار مهم است. اگر یک نقطه ی برداشت سود تعریف نکرده اید باید همواره بازار را زیر نظر داشت باشید.

مقادیر مشخصی را در نظر داشته باشید که در آن ها قصد دارید از پوزیشن خود خارج شوید. پاسخ و راهکاری برای تمام سناریو های ممکن که می توانند رخ دهند در نظر داشته باشید. مهم تر از همه، دوباره تاکید می کنم، استاپ مارکت برای باطل کردن معاملات زیر آن، تعیین کنید.

پوزیشن کنونی خود را می توانید از طریق پایین صفحه ی تریدینگ در Bybit مشاهده کنید.

“Qty” نشان دهنده ی ارزش پوزیشن به دلار در زمان باز شدن آن است. “Value” نیز نشان دهنده ی همین ارزش اما به مقیاس بیت کوین است که اگر به خاطر داشته باشید حاصل ضرب مارجین ابتدایی در اهرم است.

“Margin” نشان دهنده ی سرمایه ایست که برای باز کردن این پوزیشن از آن استفاده کرده اید، و “P&L” سود و زیان تا به این لحظه ی شماست. “Daily realized P&L” هم میزان سود و زیان حقیقی شما را نشان می دهد.

همچنین در اینجا می توانید “تجدید دوباره ی مارجین” (AMR) را فعال سازی کنید.

بستن پوزیشن

شما هرگاه که بخواهید می توانید پوزیشن خود را بوسیله ی مارکت یا لیمیت ببندید که در گوشه ی راست پایین می توانید مشاهده کنید. در بستن با مارکت از بهترین قیمت لحظه ای استفاده می کنید ولی در بستن با لیمیت مشابه این است که سفارشی وارونه ی سفارش خود ثبت می کنید.

تغییر از بیت کوین به تریدینگ آلت کوین

گرچه تریدینگ بیت کوین به علت نوسانات فراوان محبوبیت زیادی دارد، اما اگر به دنبال ریسک بیشتر و پیشبینی ناپذیری بیشتری هستید می توانید از آلت کوین ها استفاده کنید.

Bybit پلتفرم مناسبی را برای این کار ارائه می دهد که تریدینگ آلت کوین ها در آن بسیار آسان است.

برای تغییر ارز مورد نظر، بر روی لوگوی “B” که در گوشه ی تصویر بالا می بینید کلیک کرده و آلت کوین خود را انتخاب کنید. این یکی از تفاوت های اساسی Bybit با سایر صرافی هاست که می توانید در آن آلت کوین های خود را مستقیما سپرده گذاری کرده و بوسیله ی خودشان ترید کنید. معمولا در سایر صرافی ها تنها این امکان وجود دارد که از بیت کوین به عنوان مارجین برای تریدینگ آلت کوین ها استفاده کنید.

همه ی این تکنیک ها و راهکار های احتمالی را باید پیش از ورود به معامله یاد گرفته و درک کرده باشید، اما توانایی روبرو شدن با چالش های ناشناخته در حین عمل، توانایی مهمی است که باید با تمرین به آن دست بیابید.

به خاطر داشته باشید که اهرم یک شمشیر دولبه است. پیش از استفاده از اهرم شما بایستی علاوه بر اطلاعات کافی، یک متد و استراتژی آزموده شده داشته باشید که ثابت کرده است که نتایج مثبتی دارد. Bybit یک پلتفرم Testnet نیز به کاربران ارائه می دهد که همسان پلتفرم تریدینگ اصلی است. می توانید برای آشنایی با فرآیند تریدینگ ابتدا زمانی را در این پلتفرم آزمایشی بگذرانید تا به محیط آن عادت کنید.

برخی ابزار های مفید

• Tradingview یک ابزار مفید برای ترسیم و دنبال کردن نمودار بازار است. به عنوان یک تریدر حرفه ای باید از چنین نرم افزاری برای نظارت بر بازار استفاده کنید تا تصمیمات خود را بهبود بخشید.

البته Bybit قصد دارد برای راحتی کاربران در آینده ی نزدیک Tradingview را درون خود ادغام کند.

بیشتر بخوانید: آموزش معامله و ترید فیوچرز در صرافی بای بیت ByBit

نکات نهایی

• استراتژی های ملایم و نظام مند مثل دنبال کردن ترند و معامله بر اساس مومنتوم، هنگامی که با یک اهرم کم خطر و پایین استفاده شوند بسیار مفید هستند. خرید در کف بازار در یک بازار پر رونق با یک اهرم 3-5x و دنبال کردن روند بازار، در دراز مدت بسیار سود آور است.
• اجازه دهید شرایط بازار و موقعیت قیمت فعلی نسبت به حمایت و مقاومت (S/R) بر میزان اهرم تاثیر بگذارند. بخصوص برای افرادی که از ساختار بازار برای مقادیر استاپ استفاده می کنند.
• در یک ترند قوی، نزدیک به میزان حمایت + فشرده تر شدن نوسانات >> می توانید برای اهرم بالا و یک استاپ باریک ریسک کنید.
• بازار در بازه ی وسیع + نوسان بیشتر >> اهرم پایین تری لازم است تا به قیمت ها فضای تنفس داده شود، همچنین استاپتان باید عریض تر باشد.
• اگر هنگام ورود به ترید احساس راحتی نمی کنید، احتمالا اهرم بیش از حد برداشته اید.
• به سرمایه ها دقت کنید، یا لانگ ها بهای شورت ها را می پردازند و یا برعکس. وقتی که بازار در یک سمت شلوغ باشد، حفظ پوزیشن ها هزینه بر تر می شوند. نتیجه اینکه خروج همزمان عده ی زیادی از پوزیشن ها، نوسان زیادی خواهد داشت.
• مراقب ورود به الگو های واضح بازاری که قیمت آن بیش از حد افزایش یافته باشید. معاملات پر جمعیت با تریدر های با اهرم بالا به سادگی و با کوچکترین ضربه به سمت مقابل سقوط می کنند.

مشابه هر کار دیگر، با مقادیر کم شروع کنید، خود را با محیط آشنا کنید و با انضباط ادامه دهید. اگر سیستمی دارید که فکر می کنید جواب می دهد، به وبسایت Bybit بروید و از ویژگی های این صرافی و مزایای استفاده ی درست از اهرم بهره ببرید.

اکنون می خواهیم به مقایسه ی صرافی Bybit با سایر صرافی های رایج و رقیب بپردازیم.

مقایسه ByBit و Binance و BitMEX

ویدیو بهترین جایگزین صرافی بایننس

این صرافی ها، هر یک ویژگی ها و امکانات خاصی دارند که آن ها را از صرافی های دیگر متمایز میسازد.

Bybit از زمان تاسیس خود در سال 2018، به موانع زیادی برخورده است. با اینکه بسیاری از صرافی ها در شروع به کار روی یک کشور یا یک قاره تمرکز می کنند، Bybit از ابتدا ادعا کرده که به صورت جهانی طراحی شده و از همه ی دنیا کاربر دارد. با توجه به ادعای این شرکت، آمریکای شمالی، آسیای جنوبی، ژاپن و روسیه، بیشترین کاربران Bybit را تشکیل داده اند.

در مقابل Binance از برترین صرافی های ارز دیجیتال حال حاضر است که به گستردگی امکانات و کاربرد های آن شهرت دارد.

BitMEX نیز از صرافی های با سابقه و معتبر ارز دیجیتال است که امنیت و نقدینگی بالایی را برای کاربران فراهم می آورد. این صرافی در سال 2014 توسط گروهی از تریدر ها راه اندازی شد و امروزه با بیش از 3 میلیارد دلار معامله روزانه، پر نقدینگی ترین صرافی معاملات آتی ارز دیجیتال است.

مشخص است که Bybit به رقابت صرافی های قدرتمند و قدیمی رفته است. حال می خواهیم به مقایسه ی این صرافی با صرافی مشهور Binance بپردازیم.

کارمزد

در Bybit سفارشات به دو دسته ی ایجاد بازار (لیمیت) و مصرف بازار (مارکت) تقسیم شده و کارمزد با توجه با این محاسبه می شود. کارمزد سفارشات مارکت 0.075 درصد و برای سفارشات لیمیت -0.025 می باشد.

در Binance کارمزد همه ی سفارشات 0.1 درصد محاسبه می شود؛ ولی در صورتیکه کارمزد را با توکن خود Binance یعنی BNB بپردازید، کارمزد 25 درصد (یعنی به 0.075 درصد) کاهش می یابد.

BitMEX نیز از نظر کارمزد ها کاملا مشابه Bybit است.

اگر یک تریدر با تجربه باشید می دانید که این نرخ ها از کمترین نرخ کارمزد های موجود میان صرافی ها می باشند. پس نرخ کارمزد پایین هر دو صرافی بایننس و بیتمکس از عوامل جلب کاربران است.

اهرم

به عنوان یک پلتفرم نو پا، Bybit اهرم تا 100x را ارائه می دهد که بسیار جسورانه است.

Binance اهرم های متفاوتی با کاربرد های مختلف ارائه می کند که مشهور ترین آن ها مربوط به پلتفرم قرارداد آتی آن است. در ابتدای شروع بکار این پلتفرم اهرم 20x را ارائه می داد که به نوبه ی خود بسیار بالا است. حال آنکه در اکتبر 2019، Binance با یک تغییر رویکرد ارائه ی اهرم تا سقف 125x را به امکانات خود افزود.

حتما می دانید که این یعنی به ازای هر دلار سرمایه گذاری شده، شما می توانید تا 124 دلار از Binance قرض بگیرید.

BitMEX نیز مشابه Bybit اهرم تا 100x ارائه می دهد.

روش های سپرده گذاری

از معایب Bybit تک محوری بودن آن با ارز دیجیتال است. شما نمی توانید ارز های فیات خود را در این صرافی به ارز دیجیتال تبدیل کنید و تنها می توانید از ارزهای موجود خود مثل بیت کوین به کیف پول این صرافی انتقال دهید.

همچنین مانع بزرگی برای استفاده از Bybit برای کاربران آمریکایی وجود دارد که مسدود بودن این صرافی در ایالات متحده است.

Binance نیز گرچه در ابتدای کار خود تنها از انتقال مستقیم ارز های دیجیتال پشتیبانی می کرد، اما اخیرا با همکاری شرکت Simplex، از کارت های اعتباری یا Debit Card پشتیبانی می کند.

پشتیبانی از ارزهای گوناگون

پشتیبانی صرافی Binance و BitMEX از طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال از بزرگترین برتری های آن ها است. همچنین علاوه بر تریدینگ ارزهای دیجیتال، Binance برای برگزاری IEO ها بسیار محبوب است که به استارت آپ ها امکان می دهد جای خود را در میان غول های بازار پیدا کنند.

امکان خرید توکن های IEO برای کاربران Binance به این معناست که با گذشت زمان و افزایش قیمت این توکن ها، سود خوبی به دست می آورند.

امنیت

Bybit و BitMEX هر دو تمرکز شدیدی بر روی امنیت گذاشته است که از نقاط قوت آن است. تمامی صفحات سایت Bybit با استاندارد ارتباطی SSL ادغام شده اند.

بعلاوه تمامی کیف پول ها به صورت کیف پول سرد ذخیره می شوند تا از دست هکرهای احتمالی دور نگه داشته شوند.

از آنجا که BitMEX بسیار قبل تر از Bybit ایجاد شده، امنیت آن در عمل کاملا اثبات شده است.

اما از نظر امنیت بیمه ای، BitMEX با داشتن بودجه بیمه ای به ارزش بیش از 30,000+ بیت کوین، خسارت های ناشی از لغزش بازار و خطاهای احتمالی را پوشش می دهد.

پشتیبانی از مشتریان

بسیاری از تریدر های تازه وارد، به خدمات مشتریان و پشتیبانی صرافی ارزش زیادی قائل هستند. جالب توجه است که در حالی که پشتیبانی Binance محدود به ایمیل و تعامل در رسانه های اجتماعی است، Bybit پا را از این فراتر گذاشته و از طریق چت آنلاین، ایمیل و حتی تلگرام، به صورت شبانه روزی پاسخگوی نیاز کاربران است.

BitMEX نیز با داشتن یکی از قوی ترین سیستم های پاسخگویی به مشتریان، با تیم تحقیقاتی بسیار قدرتمندی که دارد (بخشی از پروژه ی BitMEX Research)، برنده ی این میدان است.

در مقابل Binance در پاسخگویی گرچه ضعیف تر عمل می کند، اما سیستم خدمات مشتریان این شرکت از 15 زبان جهان پشتیبانی می کند که از ادعای بین المللی بودن این صرافی پشتیبانی می کند.

نتیجه گیری

گرچه همه ی این صرافی ها بسته به موقعیت مکانی کاربران خوب عمل می کنند، اما از نظر امکانات و پایین بودن هزینه ها و نیز اعتبار و نقدینگی، Binance و BitMEX همچنان حرف زیادی نسبت به تازه وارد های این بازار برای گفتن دارند.

سوالات متداول

صرافی Bybit چه مزایایی دارد؟

• پشتیبانی از قرارداد های معاملات آتی بدون سررسید برای 4 ارز دیجیتال ماژور
• سرعت موتور پردازش بالا
• خدمات مشتریان قدرتمند
• امکان ثبت هم زمان نقطه برداشت سود و توقف ضرر

و بسیاری جزئیات کوچک و بزرگ، همگی از مزایای این صرافی نوپا هستند.

مارجین تریدینگ چیست؟

مارجین تریدینگ یا معامله با اهرم، نوعی معامله است که به افراد اجازه می دهد با مقداری بیش از سرمایه خود معامله کنند.

پوزیشن شورت و لانگ چیست؟

در بازار معاملات آتی، شما می توانید سرمایه ی خود را بر روی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی قرار دهید. اگر باور دارید که قیمت رشد می کند، آن را لانگ می کنید (می خرید) و برعکس اگر باور دارید قیمت کاهش خواهد یافت، آن را شورت می کنید (می فروشید).

بدین گونه تریدر ها میتوانند حتی از افت بازار سود کسب کنند.