استفاده از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال به تِریدرها جهت گرفتن تصمیم منطقی تر برای انجام معاملات کمک می نماید. هر سرمایه‌ گذار یا معامله ‌گری که بخواهد در بازار ارزهای دیجیتال موفق گردد، لازم است با ویژگی‌ های آن کاملا آشنایی پیدا کند. تریدرها برای آنکه بتوانند در بازار رمزارزها مشابه هر بازار مالی دیگری به صورت منطقی و حساب شده رفتار نمایند، بایستی آموزش کار با روش های آنالیز آن را در الویت فعالیت های خود قرار دهند.

رفتارها و نمودارهای بازارهای مالی در انواع بازار بورس، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس و یا بازار ارز دیجیتال بسیار شبیه به هم بوده و به همین دلیل پدیده‌ های مشابهی در آنها رخ می دهد. این شباهت ها سبب شده تا اساس شیوه‌های آنالیز و تجزیه و تحلیلی که برای این بازارها به کار می‌روند، مشابه باشند.

معمول ‌ترین انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، آنالیز تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی، و آنالیز فاندامنتال یا تحلیل بنیادین می باشند که در ادامه به تعریف و کاربرد هر نوع روش تحلیل پرداخته شده است. چنانکه در مطالب قبلی بخش مقاله ارز دیجیتال گفته شد، روش تحلیل دیگری به نام تحلیل احساسات که از شاخص ترس و طمع استفاده می کند، نیز وجود دارد. ولی در حال حاضر، کاربرد آن در بین تریدرها  معمول و گسترده نیست. 

ویدیو بهترین سایت ها برای تحلیل آن چین ارزهای دیجیتال

لینک دانلود ویدیو با کیفیت HD

ویدیو انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب هر کدام

لینک دانلود ویدیو با کیفیت HD

ویدیو عامل مهم برای صعود و نزول قیمت ارزهای دیجیتال

اساس تحلیل تکنیکال بر چه مبنایی استوار است؟

در روش تحلیل تکنیکال، که از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است، معامله گران فهرست قیمت و حجم معاملاتی که در گذشته انجام پذیرفته را ملاک کار خود قرار می دهند. آنها سعی دارند با این روش رفتار آینده بازار را پیش‌بینی نمایند. اصول اینگونه آنالیز در بازارهای مالی مثل بازار بورس و بازار کالا کاربرد دارد، و مشابه این تحلیل ها در بازار ارز رمزنگاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در طول زمان، پترن های یکسانی در نمودارهای قیمت بازارهای مالی شکل ‌گرفته است. یکسانی پترن ها به خاطر آن است که رفتار معامله ‌گران در این بازارها مشابه هم می باشد. تشابهات رفتاری معامله گران و بازارهای مالی مختلف مبنای شکل گیری علم تحلیل تکنیکال را به وجود آورده است.

لازم است بدانید که آنالیز تکنیکال یک پیش ‌بینی قطعی و صددرصد نیست بلکه نوعی پیش‌ بینی است که معامله گران را برای وضعیت ‌هایی که ممکن است در آینده به وقوع بپیوندد، آماده می سازد.

چگونه می توان از تحلیل فاندامنتال در آنالیز بازار استفاده کرد؟

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است که به آنالیز تمامی فاکتورهای مالی و اقتصادی در رابطه با یک دارایی می پردازد. تریدرها با کاربرد این نوع تحلیل بهای واقعی آن دارایی را ارزیابی ‌کرده و در تصمیمات خود از آن استفاده می نمایند.

در حالی که روشهای مختلفی برای ارزیابی قیمت بیت کوین و سایر آلتکوین ها وجود دارد، تجزیه و تحلیل بنیادی ممکن است یکی از اصلی ترین موارد برای کشف ارزش واقعی آن رمزارز باشد. تحلیل بنیادی ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و سایر متغیرهای کلیدی معروف به فاندامنتال است که، برای تعیین ارزش واقعی ارز دیجیتال و رویدادهای آینده کاربرد دارد. سایر عوامل مانند صرافی های مبادله ارز دیجیتال، مشارکت معامله گران و رقابت نیز می توانند بر روی نمودار قیمت تأثیر بگذارند.

مثالی در این مورد را می توان به این صورت توضیح داد که اگر معامله گری از روی اخبارهای منتشر شده، پیش بینی افزایش قیمت بیت کوین را بدهد و آن را خرید کند، در واقع به روش تحلیل فاندامنتال جهت تصمیم‌گیری خود عمل کرده است.

جمع بندی مطالب

معامله گران بیت کوین با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی می توانند دید بهتری نسبت به ارزش واقعی ارز دیجیتال داشته و تصمیم گیری بهتری نسبت به زمان مناسب خرید یا فروش داشته باشند.

با این حال، برخی از تحلیلگران به تحلیل بنیادی انتقاد می کنند که با تکیه بیش از حد به تجزیه و تحلیل بنیادی، بدون استفاده از تحلیل تکنیکال، می تواند باعث شود که یک معامله گر در زمانی کمتر از زمان ایده آل خریداری یا فروش انجام دهد.

برای مدیریت این ریسک، معامله گران بیت کوین می توانند تجزیه و تحلیل اساسی را با تجزیه و تحلیل فنی ترکیب کنند. به عنوان مثال، یک تحلیلگر بنیادی ممکن است به چندین شاخص نگاه کند و نتیجه بگیرد که زمان خریداری بیت کوین نیست، و سپس با خواندن نمودارها به تجزیه و تحلیل فنی می پردازد تا بهترین نقطه ورود را پیدا کند.

از طرف دیگر، ممکن است یک معامله گر از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده کند تا مشخص شود که زمان مناسبی برای فروش است و سپس با آنالیز فاندامنتال تقاضای فروش خود را تأیید کند.

سوالات متداول

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال کدامند؟

سه نوع تجزیه و تحلیل اصلی جهت آنالیز بازارهای مالی وجود دارد که عبارتند از: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، تحلیل فنی یا تکنیکال و تحلیل احساسات یا سِنتیمنتال.

سرمایه ‌گذاران در طول زمان به این تجربه دست یافته اند که احتمال آنکه در تحلیل نمودارهای قیمت مبتنی بر آنالیز تکنیکال بتوان در کوتاه مدت سود خوبی کسب کرد، وجود دارد. ولی در سرمایه‌ گذاری های میان‌ مدت و بلند ‌مدت لازم است از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد یعنی به جز تحلیل تکنیکال باید روند بازار را از دیدگاه فاندامنتال نیز مورد آنالیز قرار داد.

به غیر از تحلیل های دوگانه استفاده همزمان از تحلیل احساسات نیز، در سوددهی سرمایه ‌گذاری با قطعیت بیشتر موثر خواهد بود.

چه اطلاعاتی برای تحلیل فاندامنتال لازم است؟

برای انجام تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بازار ارز دیجیتال، مراحل مختلفی لازم است:

• آگاهی از ارزش کل بازار یا حجم کل سرمایۀ در حال گردش ارز دیجیتال جهت بررسی های اولیه،
• درک فعالیت های بازار مالی و حجم معاملات،
• مطالعه گزارش ها و رویدادهای مالی بازار،
• بررسی ارزش کل شبکه نسبت به فعالیت‌های معامله گران،
• بررسی میزان به صرفه بودن ماینینگ ارز،
• توجه به فعالیت‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی،
• تحلیل نقشه‌راه و چشم انداز آینده.

چگونه می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

نمودارهای قیمت در بازار ارز دیجیتال با آنکه ممکن است بدون ‌نظم به نظر ‌برسند، ولی پترن های خاصی را دنبال می‌کنند. معامله گران این الگوها را از زمان های دور کشف ‌کرده اند.
معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می­کنند، از پترن های قیمتی برای ارزیابی حرکت جاری و پیش‌ بینی روند آیندۀ بازار استفاده می نمایند. یکی از مسائلی که تحلیلگران با آن روبرو می باشند، تشخیص صحیح این  الگوها روی نمودار است که با مطالعه و کار زیاد باید مهارت لازم را به دست آورند.

منابع:

https://www.coindesk.com/fundamental
https://www.coindesk.com/technical