آموزش گام به گام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس Binance
دسترسی سریع به محتوای این مقاله
- 1 آموزش فیوچرز تریدینگ صرافی بایننس
- 2 ویدیو آموزش ثبت نام در بایننس فیوچرز Futures و معرفی بخش های مختلف آن
- 3 مفهوم ترید فیوچرز در صرافی بایننس
- 4 تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی بایننس
- 5 انواع سفارشات فیوچرز در صرافی بایننس
- 6 آموزش ترید فیوچرز در بایننس
- 7 تامین بودجه حساب فیوچرز برای شروع ترید در صرافی بایننس
- 8 آشنایی با رابط کاربری بایننس فیوچر
- 9 تنظیم اهرم در Binance Futures
- 10 تنظیم محرکهای توقف قیمت در Binance Futures
- 11 جمع بندی
در دنیای رمز ارزها، نام بایننس (Binance) به عنوان صرافی پیشرو، به گوش هر معاملهگری رسیده است. این پلتفرم که اکنون به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات روزانه شناخته میشود، دروازه ورود به دنیای خرید و فروش رمز ارزها را به وسعتی بینظیر برای کاربران خود گشوده است.
طبق آمار سایت کوین مارکت کپ، بایننس در هر دو بخش معاملات اسپات و مشتقات (مانند فیوچرز) از رقبای متمرکز خود پیشی گرفته و جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. نمره این صرافی در این مرجع معتبر، 9.9 از 10 است که نشاندهنده عملکرد فوقالعاده آن در ارائه خدمات به معاملهگران است.
با وجود چالشهایی که در ماههای پایانی سال 2022 و اوایل 2023 بر سر راه بایننس قرار گرفت، این صرافی همچنان به عنوان قطب اصلی معاملات رمز ارزی در جهان شناخته میشود و افراد زیادی از سراسر دنیا برای انجام معاملات اسپات و به خصوص فیوچرز و مارجین با اهرم، از آن استفاده میکنند.
در این مقاله آموزش ارز دیجیتال، به منظور راهنمایی علاقهمندان به این نوع معاملات، به آموزش جامع معاملات فیوچرز در صرافی بایننس میپردازیم. اگر به دنبال ورود به دنیای معاملات آتی بایننس هستید و این صرافی را برای انجام این نوع معاملات مناسب میدانید، این آموزش بایننس را از دست ندهید.
علاقه مندان به معاملات فیوچرز می توانند از طریق لینک زیر اقدام به افتتاح حساب در صرافی بایننس نمایند و از 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات خود بهره مند شوند:
آموزش فیوچرز تریدینگ صرافی بایننس
در این فیلم آموزش ارز دیجیتال در مورد نحوه ثبت نام در بایننس فیوچرز Futures و نکاتی که در این زمینه باید رعایت کنید توضیحاتی ارائه شده و سپس برای شروع نسخه دمو آن معرفی می شود که در آن مبلغ 100 هزار تتر به صورت مجازی در اختیار شما قرار می گیرد تا در ابتدا و برای افزایش مهارت های خود، در نسخه دمو کار کنید و بعد وارد نسخه اصلی آن شوید.
ویدیو آموزش ثبت نام در بایننس فیوچرز Futures و معرفی بخش های مختلف آن
مفهوم ترید فیوچرز در صرافی بایننس
معاملات فیوچرز یا آتی نوعی ابزار مالی برای پیشبینی و سود بردن از نوسانات قیمتی رمز ارزها در آینده است. این نوع معامله در بازار مشتقات انجام میشود و شباهت زیادی به سایر بازارهای معاملاتی بایننس مانند اسپات و مارجین دارد.
در معاملات فیوچرز، تریدرها میتوانند سفارشات خرید (Long) یا فروش (Short) را برای رمز ارزهای مختلف ثبت کنند. اما به دلیل ماهیت پر ریسک این بازار، معامله فیوچرز بیشتر برای معاملهگران باتجربه مناسب است.
بایننس در سال 2019 پلتفرم معاملات فیوچرز خود را راهاندازی کرد و از آن زمان به یکی از محبوبترین پلتفرمهای این نوع معامله در جهان تبدیل شده است.
مزیت اصلی معاملات فیوچرز در بایننس استفاده از اهرم (Leverage) است. اهرم به تریدرها قدرت خرید بیشتر را میدهد و به آنها امکان کسب سود یا ضرر چند برابر را میدهد.
حداکثر اهرم در بایننس 125 برابر است که عدد قابل توجهی محسوب میشود. استفاده از اهرم بالا میتواند سود معامله را به طور قابل توجهی افزایش دهد، اما خطر ضرر کردن را نیز به همان اندازه بالا میبرد.
بایننس فیوچرز از رمز ارزهای مختلفی پشتیبانی میکند که از جمله مهمترین آنها میتوان به جفت ارزهای اتریوم/تتر، بیت کوین/تتر، بایننس کوین/تتر و کاردانو/تتر اشاره کرد.
نحوه انجام معاملات فیوچرز در بایننس به این صورت است که خریدار و فروشنده یک رمز ارز با یکدیگر قراردادی برای تبادل آن رمز ارز در آینده با قیمتی که پیشبینی میکنند، منعقد میکنند.
در زمان انقضای قرارداد، فروشنده موظف است مقدار رمز ارز را فراهم کند و خریدار نیز موظف است آن را به قیمت تعیین شده خریداری کند.
در بایننس فیوچرز، مقابل نام هر جفت ارز، تاریخ انقضای قرارداد آن جفت ارز نیز ذکر شده است.
علاوه بر قراردادهای آتی سنتی که در بالا توضیح داده شد، بایننس نوع دیگری از قرارداد آتی به نام قرارداد دائمی یا Perpetual را نیز ارائه میدهد.
مزیت اصلی قراردادهای دائمی این است که تاریخ انقضایی ندارند. به این معنی که معاملهگران میتوانند در هر زمان که بخواهند وارد یا خارج شوند.
در این نوع قرارداد، قیمت پایه از بازار اسپات گرفته میشود و سود و ضرر نیز به صورت رمز ارزهای مربوطه پرداخت یا برداشت میشود.
بایننس برای معاملات فیوچرز دو حالت کلی در نظر گرفته است:
- USD-M: در این حالت برای بستن قرارداد آتی باید استیبل کوین در حساب فیوچرز خود داشته باشید.
- COIN-M: در این حالت برای بستن قرارداد آتی باید موجودی ارز دیجیتال مورد نظر را در حساب خود افزایش دهید.
انتخاب نوع حساب به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی بایننس
معاملات ارزهای دیجیتال دو نوع اصلی دارند: اسپات و مشتقات (مانند فیوچرز). هر کدام از این بازارها طرفداران خاص خود را دارند و انتخاب بین آنها به هدف معاملهگر و میزان تجربه او بستگی دارد.
در معاملات اسپات، شما رمز ارز واقعی را میخرید و آن را در کیف پول خود دریافت میکنید. به عبارت دیگر، مالکیت دارایی به طور کامل به شما منتقل میشود.
برای مثال، اگر یک بیت کوین را در بازار اسپات با قیمت 20 هزار دلار خریداری کنید، مالک آن بیت کوین خواهید بود و میتوانید هر زمان که خواستید آن را بفروشید یا نگه دارید.
در مقابل، در معاملات فیوچرز، شما قراردادی برای خرید یا فروش یک رمز ارز در آینده با قیمتی مشخص منعقد میکنید. در این نوع معامله، شما مالکیت واقعی رمز ارز را به دست نمیآورید، بلکه فقط بر سر قیمت آن در آینده شرط میبندید.
یکی از مزایای اصلی معاملات فیوچرز استفاده از اهرم است. اهرم به شما این امکان را میدهد که با پول کمتری، معاملات بزرگتری انجام دهید.
برای مثال، اگر اهرم 10 برابر را انتخاب کنید، میتوانید با 2000 دلار، یک بیت کوین 20 هزار دلاری را معامله کنید.
البته استفاده از اهرم ریسک معامله را نیز به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
مزیت دیگر معاملات فیوچرز امکان انجام معاملات لانگ و شورت است. در معاملات لانگ، شما پیشبینی میکنید که قیمت رمز ارز در آینده افزایش خواهد یافت.
در مقابل، در معاملات شورت، شما پیشبینی میکنید که قیمت رمز ارز در آینده کاهش خواهد یافت.
در نهایت، بازار فیوچرز بایننس از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار است که به شما این امکان را میدهد تا به راحتی سفارشات خود را معامله کنید.
انواع سفارشات فیوچرز در صرافی بایننس
صرافی بایننس طیف وسیعی از سفارشات فیوچرز را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد تا با کنترل بیشتر، به نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال واکنش نشان دهید. در اینجا به بررسی مختصری از هر نوع سفارش می پردازیم:
لیمیت اوردر (Limit Order)
کاربرد: این نوع سفارش برای خرید یا فروش یک دارایی در قیمتی از پیش تعیین شده استفاده می شود.
مزایا: به شما اطمینان می دهد که معامله شما با قیمتی که می خواهید یا بهتر انجام شود.
معایب: ممکن است معامله شما به دلیل عدم وجود نقدینگی در سطح قیمت مورد نظر شما انجام نشود.
مارکت اوردر (Market Order)
کاربرد: این نوع سفارش برای خرید یا فروش فوری یک دارایی به بهترین قیمت موجود در بازار استفاده می شود.
مزایا: ضمانت اجرای سریع معامله.
معایب: ممکن است قیمتی که دریافت می کنید با قیمتی که انتظار دارید متفاوت باشد، به خصوص در بازارهای کم حجم یا نوسانات شدید.
استاپ لیمیت اوردر (Stop Limit Order)
کاربرد: این نوع سفارش ترکیبی از سفارش استاپ و سفارش لیمیت است. ابتدا به عنوان یک سفارش استاپ عمل می کند و منتظر می ماند تا قیمت به سطحِ تریگرِ از پیش تعیین شده برسد. سپس به یک سفارش لیمیت تبدیل می شود و فقط با قیمتی برابر یا بهتر از قیمت تریگر اجرا می شود.
مزایا: به شما امکان می دهد تا از ورود به معاملات در زمانی که قیمت ها به طور غیر منتظره حرکت می کنند، جلوگیری کنید.
معایب: ممکن است سفارش استاپ شما فعال شود اما سفارش لیمیت شما به دلیل عدم وجود نقدینگی در سطح قیمت تریگر، اجرا نشود.
استاپ مارکت اوردر (Stop Market Order)
کاربرد: این نوع سفارش مشابه سفارش استاپ لیمیت است، با این تفاوت که به محض رسیدن قیمت به سطح تریگر، به یک سفارش مارکت تبدیل می شود و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شود.
مزایا: ضمانت اجرای معامله در صورت رسیدن قیمت به سطح تریگر.
معایب: ممکن است قیمتی که دریافت می کنید با قیمتی که انتظار دارید متفاوت باشد، به خصوص در بازارهای کم حجم یا نوسانات شدید.
تیک پروفیت لیمیت اوردر (Take Profit Limit Order)
کاربرد: این نوع سفارش برای بستن خودکار یک معامله با سود زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده ای می رسد، استفاده می شود.
مزایا: به شما امکان می دهد تا سود خود را در زمانی که بازار به نفع شما حرکت می کند، حفظ کنید.
معایب: ممکن است قیمت به سطح تیک پروفیت شما نرسد و فرصتی برای کسب سود بیشتر را از دست بدهید.
تیک پروفیت مارکت اوردر (Take Profit Market Order)
کاربرد: این نوع سفارش مشابه سفارش تیک پروفیت لیمیت است، با این تفاوت که به محض رسیدن قیمت به سطح تیک پروفیت، به یک سفارش مارکت تبدیل می شود و با بهترین قیمت موجود در بازار بسته می شود.
مزایا: ضمانت بستن معامله در صورت رسیدن قیمت به سطح تیک پروفیت.
معایب: ممکن است قیمتی که دریافت می کنید با قیمتی که انتظار دارید متفاوت باشد، به خصوص در بازارهای کم حجم یا نوسانات شدید.
تریلینگ استاپ اوردر (Trailing Stop Order)
کاربرد: این نوع سفارش به طور خودکار حد ضرر شما را با توجه به جهت حرکت قیمت، تنظیم می کند. به عنوان مثال، می توانید یک تریلینگ استاپ با فاصله 5 درصد در بالای قیمت خرید خود تنظیم کنید. در این صورت، اگر قیمت 5 درصد افزایش یابد، حد ضرر شما نیز 5 درصد افزایش می یابد.
مزایا: به شما کمک می کند تا سود خود را در زمانی که بازار به نفع شما حرکت می کند، حفظ کنید و در عین حال از ضررهای هنگفت در صورت تغییر جهت ناگهانی بازار جلوگیری کنید.
معایب: پیچیدگی بیشتر نسبت به سایر انواع سفارشات.
آموزش ترید فیوچرز در بایننس
قبل از شروع: اگر در بایننس حساب ندارید، ابتدا باید ثبت نام کنید. برای آموزش ثبت نام، مقاله آموزش ثبت نام بایننس را مشاهده کنید. پس از ساخت حساب، نیاز به وریفای بایننس دارید و سپس میتوانید طبق مراحل زیر معامله فیوچرز خود را آغاز کنید.
1. به وب سایت Binance بروید.
2. به بخش معاملات فیوچرزبروید: ماوس خود را به نوار بالای صفحه در بایننس ببرید و روی فیوچرز کلیک کنید.
3.معاملات آتی USD(S)-M را انتخاب کنید: در منوی آتی، روی USD(S)-M Futures کلیک کنید.
4. بر روی دکمه [Open now] کلیک کنید تا حساب Binance Futures خود را فعال کنید.
تامین بودجه حساب فیوچرز برای شروع ترید در صرافی بایننس
1. برای واریز پول به حساب آتی بایننس، اول مطمئن شوید که در حسابتان پول دارید. بعد از ورود به Binance Futures، روی “انتقال” در سمت راست صفحه کلیک کنید و از کیف پول Spot یا Fiat یا Margin یا Options به کیف پول آتی واریز کنید.
2. جهت انجام تراکنش، لطفاً مبلغ مورد نظر و کیف پول مبدا را انتخاب نمایید. پس از تأیید، وجه به کیف پول آتی شما منتقل خواهد شد. در صورت تمایل، امکان تغییر جهت تراکنش نیز وجود دارد.
آشنایی با رابط کاربری بایننس فیوچر
1.منوی Binance Futures:
- در منوی Binance Futures، میتوانید به بخشهای مختلفی مانند معاملات آتی COIN-M، گزینهها، تجارت استراتژی و فعالیتها بروید.
- در تب “اطلاعات” میتوانید به سؤالات متداول، API، نرخ سرمایه، قیمت شاخص و سایر دادههای بازار دسترسی پیدا کنید.
- در سمت راست نوار بالا، میتوانید به حسابتان بروید و موجودی و سفارشات کیف پول خود را در کل بایننس ببینید.
2.نمودار قیمت:
- در بخش “نمودار قیمت” میتوانید:
- با کلیک روی نام قرارداد (مثلاً BTCUSDT) آن را انتخاب کنید.
- علامت قیمت را ببینید (مهم است چون انحلالها بر اساس قیمت مارک انجام میشود).
- نرخ بودجه مورد انتظار و شمارش معکوس تا دور بعدی بودجه را بررسی کنید.
- نمودار را ببینید (میتوانید بین نمودار اصلی و TradingView جابجا شوید).
3. پنل فعالیت معاملاتی:
- در این بخش میتوانید فعالیتهای معاملات آتی خود را ببینید.
- میتوانید بین تبهای مختلف جابجا شوید و وضعیت فعلی موقعیتها، سفارشهای باز و قبلی خود را بررسی کنید.
- همچنین میتوانید تاریخچه کامل معاملات خود را در یک بازه زمانی مشخص ببینید.
- این بخش همچنین جایی است که میتوانید موقعیت خود را در صف اعطای خودکار تحت ADL رصد کنید (مخصوصاً در دورههای نوسان بالا).
4. نمای کلی حاشیه:
- این بخش به شما امکان می دهد ضمن مشاهده دارایی های موجود خود، نسبت به انتقال و خرید رمز ارز بیشتر اقدام نمایید.
- همچنین اطلاعات جامعی در خصوص قرارداد فعلی و موقعیت های شما در این بخش ارائه شده است.
- لازم به ذکر است که جهت جلوگیری از انحلال، توجه به “نسبت مارجین” از اهمیت بالایی برخوردار است.
- در صورت تمایل به جابجایی وجوه بین کیف پول آتی و سایر بخش های پلتفرم Binance، می توانید از طریق گزینه “انتقال” اقدام نمایید.
5. بخش ثبت سفارش:
- این بخش به شما امکان ثبت سفارشات “خرید” (طولانی) و “فروش” (کوتاه) را ارائه می دهد.
- در نوار بالایی این بخش، امکان جابجایی بین حالت های “Cross Margin” و “Isolated Margin” فراهم شده است.
تنظیم اهرم در Binance Futures
بایننس فیوچرز به شما این امکان را میدهد که اهرم هر معامله را به صورت دستی تنظیم کنید.
برای این کار:
- به سمت چپ بالای صفحه بروید.
- روی قرارداد فعلی (به طور پیش فرض BTCUSDT) کلیک کنید.
- اهرم مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نکته: هرچه اهرم بیشتر باشد، سود و زیان شما نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود.
برای تنظیم اهرم در Binance Futures، مراحل زیر را دنبال کنید:
- به بخش ثبت سفارش بروید.
- روی مقدار اهرم فعلی خود (به طور پیش فرض 20x) کلیک کنید.
- از نوار لغزنده برای تنظیم اهرم به مقدار دلخواه خود استفاده کنید.
- یا می توانید مقدار اهرم را به صورت دستی وارد کرده و سپس بر روی دکمه تأیید کلیک کنید.
تنظیم محرکهای توقف قیمت در Binance Futures
در معاملات آتی Binance Futures، امکان استفاده از سفارشاتی با قیمت توقف به عنوان ماشه وجود دارد. این نوع سفارشات در شرایطی که قیمت به سطح از پیش تعیین شدهای میرسد، به طور خودکار فعال میشوند. برای فعالسازی این نوع سفارشات، میبایست محرک مورد نظر خود را انتخاب کنید.
انتخاب محرک
دو گزینه برای انتخاب محرک در Binance Futures وجود دارد:
- آخرین قیمت: در این حالت، از قیمت معاملات جاری به عنوان ماشه استفاده میشود.
- قیمت علامتگذاری: در این حالت، از قیمت علامتگذاری به عنوان ماشه استفاده میشود.
قیمت علامتگذاری به طور کلی نسبت به نوسانات قیمت مقاومتر است و میتواند در شرایط بازار پرنوسان، انتخاب مناسبتری باشد.
مراحل تنظیم محرک
برای تنظیم محرک در Binance Futures، مراحل زیر را دنبال کنید:
- به بخش ثبت سفارش در پلتفرم Binance Futures مراجعه کنید.
- نوع سفارش مورد نظر خود را انتخاب کنید (مانند سفارش حد ضرر).
- به پایین فیلد ورود سفارش بروید و منوی کشویی محرک را پیدا کنید.
- محرک مورد نظر خود را از بین آخرین قیمت و قیمت علامت انتخاب کنید.
جمع بندی
در این مقاله، به دنیای معاملات فیوچرز بایننس قدم گذاشتیم و با ماهیت قراردادهای آتی آشنا شدیم. این نوع قرارداد، تعهدی را به خریدار برای خرید یا فروش یک دارایی خاص در آینده ای مشخص ایجاد می کند.
با این حال، لازم به ذکر است که این نوع معاملات با ریسک های بالایی همراه هستند. به همین دلیل، قبل از ورود به دنیای فیوچرز در بایننس یا هر صرافی دیگری، درک کاملی از مفاهیم پایه و نحوه عملکرد آن الزامی است.
درست است که پتانسیل کسب سود از طریق معاملات فیوچرز بسیار وسوسه انگیز است، اما به همان اندازه، احتمال ضرر کردن نیز وجود دارد.
بنابراین، ورود به این عرصه نیازمند دانش، مهارت و مدیریت ریسک دقیق است.