کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین صرافی ها برای کپی ترید

معاملات یا ترید ارزهای دیجیتال به روشی محبوب برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. با این حال، همه افراد، دانش یا تجربه لازم برای تجارت موفق ارزهای دیجیتال را ندارند. برای حل این مشکل «کپی ترید» (Copy Trading) یا تجارت کپی به‌ وجود آمده است که یک استراتژی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌طور خودکار و یا با وقت‌گذاری کمتری ترید‌های سایر معامله‌گران موفق را کپی کنند.

در این مقاله ارز دیجیتال، همه‌چیز را در مورد کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال، از جمله نحوه عملکرد، مزایا و خطرات آن بررسی خواهیم کرد. فرقی نمی‌کند که مبتدی باشید یا یک معامله‌گر باتجربه، در هر حال این راهنما بینش‌های ارزشمندی را در مورد این استراتژی تجاری محبوب در اختیار شما قرار می‌دهد. پس اگر میخواهید بدانید کپی تریدینگ چیست و بهترین صرافی های ارز دیجیتال و پلتفرم ها برای کپی تریدینگ کدامند، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

کپی ترید ارز دیجیتال چیست؟

کپی ترید ارزهای دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران، معاملات سایر تریدر‌های موفق را به‌طور خودکار کپی می‌کنند. این بدان معنی است که وقتی یک معامله‌گر موفق معامله‌ای انجام می‌دهد، معاملات او به‌طور خودکار در حساب‌های معامله‌گرانی که آن‌ها را کپی می‌کنند، تکرار می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید که معامله‌گر A یک معامله‌گر موفق ارز دیجیتال است که در طول زمان به سودهای ثابتی دست یافته است. معامله‌گر B، که تازه وارد تجارت ارزهای رمزنگاری شده است، می‌خواهد از سود مشابه معامله‌گر A بهره‌مند شود؛ اما دانش یا تجربه‌ای برای تجارت موفقیت‌آمیز ارزهای دیجیتال ندارد. در این حالت، معامله گر B می‌تواند از یک پلت فرم معاملاتی کپی (Copy Trading Platform)، برای کپی خودکار معاملات معامله‌گر A استفاده کند. هر زمان که معامله‌گر A معامله‌ای انجام دهد، همان معامله در حساب معامله گر B انجام می‌شود.

پلتفرم‌های معاملاتی کپی معمولاً به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا تریدر‌هایی را که می‌خواهند معاملات آن‌ها را کپی کنند، بر اساس تاریخچه عملکرد، استراتژی‌های معاملاتی و تکنیک‌های مدیریت ریسک انتخاب کنند.

معامله‌گران همچنین، می‌توانند پارامترهای ریسک خود را تعیین کنند، مانند مقداری که می‌خواهند در هر معامله سرمایه‌گذاری کنند و حداکثر میزان ضرری که مایل به متحمل‌شدن هستند.

به‌طور کلی، کپی تریدینگ ارز دیجیتال می‌تواند یک استراتژی مفید برای معامله‌گرانی باشد که می‌خواهند از تخصص تریدر‌های موفق بدون صرف زمان و تلاش برای تحقیق و تجزیه و تحلیل بهره‌مند شوند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که تجارت کپی خطرات خاص خود را دارد که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

مکانیزم عملکرد کپی تریدینگ

کپی تریدینگ با اجازه‌دادن به معامله‌گران برای کپی خودکار معاملات یک معامله‌گر دیگر عمل می‌کند. این کار معمولاً از طریق پلتفرمی انجام می‌شود که معامله‌گران را به هم متصل می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد معاملات سایر معامله‌گران را در زمان واقعی مشاهده کنند.

برای شروع کپی ترید، یک معامله‌گر باید یک معامله‌گر دیگر را برای دنبال‌کردن پیدا کند و سپس حساب صرافی خود را به پلتفرم کپی تریدینگ متصل کرده و فرد مورد نظر را دنبال کند. پس از اتصال، پلت‌فرم به‌طور خودکار معاملات معامله‌گر دنبال‌شده را در زمان واقعی کپی می‌کند. مقدار پول سرمایه‌گذاری‌شده در هر معامله معمولاً متناسب با مقدار پولی است که فالوور در حساب خود دارد.

کپی تریدینگ می‌تواند به‌صورت دستی یا خودکار انجام شود. مبادله کپی دستی شامل این است که فالوور به‌صورت دستی انتخاب کند که کدام معاملات را کپی کند، در‌حالی‌که در معاملات کپی خودکار پلت‌فرم به‌طور خودکار تمام معاملات انجام‌شده توسط معامله‌گر دنبال‌شده را انجام می‌دهد.

لازم است معامله‌گران به‌دقت در مورد تریدرهایی که می‌خواهند دنبال کنند تحقیق کرده و همچنین، خطرات موجود در معاملات کپی را درک کنند. معامله‌گران همچنین، باید عواملی مانند کارمزدها، گزینه‌های سفارشی‌سازی و اهداف سرمایه‌گذاری خود را قبل از تصمیم‌گیری در مورد این‌که آیا کپی ترید برای آن‌ها مناسب است یا خیر، در نظر بگیرند.

کپی ترید ارز دیجیتال به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؟

اگرچه کپی تریدینگ شامل تکرار معاملات معامله‌گران موفق است، اما باز هم به مهارت‌هایی نیاز دارد. برخی از مهارت‌های مورد نیاز برای تجارت کپی به‌شرح زیر است:

1. تحقیق و تجزیه و تحلیل: اگرچه کپی تریدینگ برای انجام معاملات جدید نیاز به تحقیق ندارد، اما هنوز هم داشتن درک اولیه از بازار ارزهای دیجیتال مهم است. معامله‌گران باید بتوانند تاریخچه عملکرد، استراتژی‌های معاملاتی و تکنیک‌های مدیریت ریسک معامله‌گرانی را که می‌خواهند از آن‌ها کپی کنند، بررسی و تجزیه و تحلیل کنند.
2. مدیریت ریسک: تجارت موفق ارزهای دیجیتال شامل مدیریت موثر ریسک‌ها است. معامله‌گران باید بتوانند پارامترهای ریسک خود را تعیین کنند؛ مانند مقداری که می‌خواهند در هر معامله سرمایه‌گذاری کنند و حداکثر میزان ضرری که می‌خواهند متحمل شوند.
3. صبر و انضباط: کپی ترید نیاز به صبر و انضباط دارد. معامله‌گران باید بتوانند به استراتژی انتخابی خود پایبند باشند و بر اساس احساسات یا نوسانات بازار تصمیمات تکانشی نگیرند.
4. مهارت‌های فنی: پلتفرم‌های معاملاتی کپی برای استفاده موثر نیاز به مهارت‌های فنی دارند. معامله‌گران باید بتوانند در پلتفرم فعالیت کنند، حساب‌های خود را راه‌اندازی کنند و ویژگی‌ها و ابزارهای مختلف موجود را درک کنند.
5. مهارت‌های ارتباطی: کپی تریدینگ شامل ارتباط با معامله‌گران دیگر، به ویژه آن‌هایی است که معاملات آن‌ها کپی می‌شود. معامله‌گران باید بتوانند به‌طور مؤثر با دیگران ارتباط برقرار کنند و در صورت نیاز سؤال بپرسند.

لازم به ذکر است که شرکت‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارند که به افرادی که مهارت‌های کافی برای کپی ترید را ندارند کمک می‌کنند. این شرکت‌ها با دریافت درصدی از سود معامله و یا کارمزد، کپی تریدینگ را به نمایندگی از صاحبت اصلی سرمایه انجام می‌دهند. برای این کار لازم است ثبت نام کپی تریدینگ را در شرکت واسطه انجام دهید و سرمایه را پس از انعقاد قرارداد به آن‌ها منتقل کنید. از این مرحله به بعد کلیه فعالیت‌های Copy Trading به وسیله کارشناسان متبحر شرکت واسطه انجام می‌شود.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

تجارت کپی مزایای زیادی دارد که سبب شده ‌است تریدرهای تازه‌کار و حتی باتجربه با استقبال زیادی از آن استفاده کنند. برخی از این مزایا به‌شرح زیر است:

1. دسترسی به تخصص دیگران: کپی ترید به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به تخصص تریدر‌های موفق دسترسی داشته باشند. معامله‌گران می‌توانند معاملات تریدر‌های باتجربه را که سابقه موفقیت‌آمیزی دارند، تکرار کنند. این مزیت می‌تواند به معامله‌گران تازه‌کار کمک کند تا از تجربیات دیگران بیاموزند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.
2. صرفه‌جویی در زمان: کپی ترید می‌تواند در زمان معامله‌گرانی که زمان یا تخصص لازم برای تحقیق و تجزیه و تحلیل بازار را ندارند، صرفه‌جویی کند. با کپی‌برداری از معاملات تریدر‌های موفق، معامله‌گران می‌توانند از صرف ساعت‌ها برای تحقیق و تجزیه و تحلیل بازار اجتناب کنند.
3. تنوع: تجارت کپی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با انتخاب تریدر‌های مختلف با استراتژی‌های معاملاتی گوناگون، سبد سهام خود را متنوع کنند. این مزیت می‌تواند به پخش‌شدن ریسک و کاهش تأثیر نوسانات بازار کمک کند.
4. شفافیت: پلتفرم‌های معاملاتی کپی تریدینگ، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تاریخچه عملکرد تریدر‌های دیگر را مشاهده کنند. این مزیت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در مورد این‌که معاملات کدام تریدر را کپی کنند، تصمیم‌گیری نمایند.
5. انعطاف‌پذیری: پلتفرم‌های معاملاتی کپی با اجازه‌دادن به معامله‌گران برای تنظیم پارامترهای ریسک و میزان سرمایه‌گذاری خود، انعطاف‌پذیری زیادی را ایجاد کنند. معامله‌گران می‌توانند پارامترهای ریسک خود را تعیین کنند، مانند مقداری که می‌خواهند در هر معامله سرمایه‌گذاری کنند و حداکثر میزان ضرری که مایل به متحمل‌شدن هستند.
6. سرمایه‌گذاری با حداقل دانش: کپی تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد، بدون داشتن دانش تخصصی زیاد، با کپی‌کردن معاملات تریدر‌های موفق بتوانند سود کنند. این مزیت برای یک تازه‌کار بسیار مهم است، زیرا علاوه بر ایجاد سود، به او کمک می‌کند تا بیشتر بیاموزد و بتواند با تحلیل معاملات کپی‌شده، اطلاعات خوبی را به‌دست بیاورد.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

اگرچه کپی ترید دارای مزایایی است، اما معایبی نیز دارد که سبب می‌شود، معامله‌گران با احتیاط از آن استفاده کنند. برخی از معایب بالقوه تجارت کپی به‌شرح زیر است:

1. عدم کنترل: کپی تریدینگ به این معنی است که معامله‌گران به تصمیمات دیگران تکیه می‌کنند؛ به این معنی که کنترلی بر معاملات انجام‌شده ندارند. این عیب می‌تواند یک نقطه ضعف برای معامله‌گرانی باشد که ترجیح می‌دهند کنترل کامل بر سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند.
2. خطر تقلب: تجارت کپی می‌تواند معامله‌گران را در معرض خطر تقلب قرار دهد؛ زیرا برخی از تریدرها ممکن است سابقه عملکرد خود را برای جذب فالوور دست‌کاری کنند. این مسئله می‌تواند منجر به ضرر معامله‌گران شود و سرمایه‌گذار را با مشکلات مختلفی روبرو کند.
3. هزینه: پلتفرم‌های معاملاتی کپی ممکن است برای استفاده از خدمات خود هزینه‌هایی دریافت کنند که می‌تواند در طول زمان افزایش یابد. علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است نیاز داشته باشند بخشی از سود خود را به معامله‌گری که از او کپی می‌کنند، بپردازند.
4. فرصت‌های یادگیری محدود: اگرچه کپی ترید می‌تواند به معامله‌گران تازه‌کار کمک کند تا از تخصص تریدرهای بیشتری استفاده کنند، اما ممکن است فرصت‌های یادگیری آن‌ها را محدود کند. معامله‌گرانی که صرفاً بر کپی تریدینگ تکیه می‌کنند، ممکن است مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی کمتری کسب کنند.
5. سفارشی‌سازی محدود: پلتفرم‌های معاملاتی کپی ممکن است گزینه‌های سفارشی‌سازی محدودی را ارائه دهند که می‌تواند انعطاف‌پذیری معامله‌گران را محدود کند. به‌همین دلیل سرمایه‌گذاران ممکن است نتوانند به‌طور کامل پارامترهای ریسک یا مقادیر سرمایه‌گذاری خود را سفارشی کنند.
6. نتایج گارانتی ندارد: این روش سرمایه‌گذاری و معامله گارانتی ندارد. به‌عبارت دیگر، ممکن است حتی با کپی‌کردن معاملات تریدرهای مطمئن دچار ضرر شوید؛ حتی در شرایطی که تریدر اصلی سود کند. از آن‌جا که بازار قانون ثابتی ندارد، هر اتفاقی ممکن است.

کپی تریدینگ برای چه افرادی مفید است و برای چه کسانی کاربرد ندارد؟

کپی ترید می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار که تازه وارد بازار شده‌اند و تجربه تجارت ندارند، خوب باشد. Copy Trading به این معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات معامله‌گران با‌تجربه در بازار را دنبال کنند. این کار می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در مورد بازار بیاموزند و استراتژی‌های معاملاتی خود را در طول زمان توسعه دهند.

علاوه بر این، تجارت کپی می‌تواند برای معامله‌گرانی که زمان یا منابع لازم برای انجام تحقیقات بازار را ندارند، مفید باشد. با پیروی از معاملات معامله‌گران با تجربه، آن‌ها می‌توانند بدون نیاز به‌صرف زمان قابل‌توجهی برای تجزیه و تحلیل بازار، از تخصص دیگران بهره‌مند شوند.

کپی تریدینگ همچنین، می‌تواند برای معامله‌گرانی که رویکرد سرمایه‌گذاری منفعل‌تر را ترجیح می‌دهند نیز مفید باشد. آن‌ها می‌توانند به‌جای مدیریت فعال سرمایه‌گذاری‌های خود، به تصمیمات سایر تریدرها تکیه کنند.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که کپی ترید ممکن است برای همه معامله‌گران مناسب نباشد. معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند کنترل کامل بر سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند یا می‌خواهند استراتژی‌های معاملاتی خود را توسعه دهند، ممکن است معاملات کپی را مناسب ندانند. علاوه بر این، معامله‌گرانی که به‌دنبال گزینه‌های سفارشی‌سازی هستند یا می‌خواهند از کارمزد اجتناب کنند، ممکن است معاملات کپی را گزینه خوبی ندانند.

فرق سوشیال تریدینگ با کپی تریدینگ

تریدینگ سوشال یا اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ دو روش محبوب معامله در بازارهای مالی هستند. اگرچه هر دو روش شامل دنبال‌کردن معاملات سایر معامله‌گران می‌باشند، اما تفاوت‌های کلیدی بین آن‌ها وجود دارد.

سوشیال تریدینگ شامل پیوستن به جامعه‌ای از معامله‌گران است که در آن می‌توانید با سایر تریدرها تعامل کنید؛ ایده‌ها را به اشتراک بگذارید و در مورد روندهای بازار بحث کنید. در یک پلتفرم سوشیال تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند معاملات دیگران را در جامعه ببینند و استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها را مشاهده کنند. این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از دیگران یاد بگیرند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. تجارت اجتماعی یک رویکرد مشارکتی و تعاملی‌تر برای تجارت است، که در آن معامله‌گران می‌توانند با تریدرهای دیگر در زمان واقعی تعامل داشته باشند.

از سوی دیگر، کپی تریدینگ شامل کپی خودکار معاملات سایر معامله‌گران است. در یک پلتفرم معاملاتی کپی، معامله‌گران می‌توانند فهرستی از معامله‌گران موفق را مرور کنند و انتخاب کنند که کدام معامله‌گران را می‌خواهند کپی کنند. هنگامی که یک معامله‌گر برای کپی انتخاب شد، تمام معاملات او به‌طور خودکار در حساب دنبال‌کننده تکرار می‌شود. کپی ترید یک رویکرد منفعل‌تر برای معامله است، که در آن معامله‌گران می‌توانند به‌سادگی معاملات دیگران را بدون نیاز به تحقیق یا تجزیه و تحلیل زیاد دنبال کنند.

سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ هر دو، مزایا و معایب خود را دارند. تجارت اجتماعی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از دیگران یاد بگیرند، ایده‌ها را به اشتراک بگذارند و با معامله‌گران دیگر همکاری کنند. با این حال، ممکن است نیاز به تلاش و تحقیق بیشتری از طرف معامله‌گر داشته باشد تا مشخص کند کدام معامله‌گران را دنبال کند و کدام معامله را اجرا کند. از سوی دیگر، تجارت کپی رویکردی غیرمستقیم است که به تلاش کمتری از طرف معامله‌گر نیاز دارد. با این حال، ممکن است از نظر یادگیری و توسعه مهارت‌های معاملاتی چندان موثر نباشد.

نمونه‌ای از پلتفرم سوشال تریدینگ eToro است. این پلتفرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معامله‌گران دیگر جامعه را دنبال کرده و با آن‌ها تعامل داشته باشند و حتی معاملات سایر معامله‌گران را کپی کنند. تریدرها می‌توانند عملکرد معامله‌گران دیگر را ببینند، پرتفوی آن‌ها را مشاهده کنند و استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها را بررسی کنند. eToro همچنین، طیف وسیعی از منابع و ابزارهای آموزشی را برای کمک به معامله‌گران برای یادگیری و توسعه مهارت‌های خود فراهم می‌کند.

نمونه‌ای از پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ ZuluTrade است. ما در مورد این پلتفرم و ویژگی‌های آن در بخش مجزایی که به پلتفرم‌های کپی تریدینگ اختصاص دارد، صحبت می‌کنیم.

فرق میرور تریدینگ با کپی تریدینگ

میرور تریدینگ یا معاملات آینه‌ای (Mirror Trading) نیز مانند سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ یکی از روش‌های معمول معامله است، اما وجود شباهت‌های بسیار، تفاوت‌هایی نیز با کپی تریدینگ دارد.

میرور تریدینگ نوعی از معاملات خودکار است که در آن معامله‌گران می‌توانند به‌طور خودکار معاملات تریدرهای حرفه‌ای را منعکس کنند. در یک پلتفرم معاملاتی آینه‌ای، معامله‌گران می‌توانند از میان فهرستی از تریدر‌های خبره و استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها انتخاب کنند. پس از انتخاب یک تریدر، پلتفرم به‌طور خودکار معاملات تریدر خبره را در حساب خود معامله‌گر تکرار می‌کند.

این در حالی است که کپی تریدینگ شامل کپی دستی معاملات سایر معامله‌گران نیز می‌شود. به‌عبارت دیگر، یکی از تفاوت‌های کلیدی بین معاملات آینه‌ای و تجارت کپی، سطح اتوماسیون درگیر است. اگرچه هر دو روش شامل دنبال‌کردن معاملات دیگران است، معاملات آینه‌ای کاملاً خودکار است و پس از انتخاب تریدر خبره، نیازی به دخالت معامله‌گر ندارد. از سوی دیگر، معاملات کپی می‌تواند شامل مداخله دستی معامله‌گر برای انتخاب تریدر و زمان اجرای معاملات باشد.

تفاوت دیگر، میزان کنترلی است که معامله‌گر در این دو نوع معامله بر تریدها دارد. در میرور تریدینگ، معامله‌گر کنترل کمتری بر معاملات دارد؛ زیرا همه آن‌ها به‌طور خودکار در حساب او تکرار می‌شوند. در مقابل، کپی تریدینگ به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری بر معاملات داشته باشد، زیرا همان‌طور که گفتیم، می‌تواند به‌شکل دستی انجام شود.

نمونه‌ای از پلتفرم میرور تریدینگ Tradency است. این پلتفرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را بر اساس استراتژی‌ها و عملکردشان به‌طور خودکار منعکس کنند.

بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای کپی تریدینگ

همه پلتفرم‌های کپی تریدینگ، از کپی ترید ارز دیجیتال پشتیبانی نمی‌کنند. تنها برخی از این پلتفرم‌ها چنین قابلیتی را دارند. ما در این‌جا صرافی های ارز دیجیتال که از قابلیت کپی ترید پشتیبانی میکنند را به‌شکل مختصر معرفی می‌کنیم.

بینگ ایکس BingX

بینگ ایکس یکی دیگر از صرافی های ارز دیجیتال است که طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال از جمله بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت کوین را ارائه می‌دهد. این صرافی به دلیل کارمزدهای پایین معاملاتی و ابزارهای معاملاتی پیشرفته شناخته شده است. یکی از ابزارهایی که این صرافی دارد، قابلیت انجام کپی تریدینگ برای ارزهای دیجتال است.

ال بانک LBank

ال بانک یک صرافی باسابقه و معتبر است که معاملات ارزهای رمزنگاری شده محبوب مانند بیت کوین، اتریوم و لایت کوین و همچنین برخی آلت کوین‌های کمتر شناخته شده را ارائه می‌دهد. این صرافی در ایالات متحده مستقر است و دارای یک رابط کاربر پسند است. اگر قصد کپی تریدینگ را دارید، می‌توانید از این صرافی استفاده کنید.

مکسی MEXC

مکسی یک صرافی ارز دیجیتال مجهز به کپی ترید، مستقر در سنگاپور است که به کاربران امکان داد و ستد انواع ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، اتریوم و چندین مورد دیگر را می‌دهد. مکسی یکی از بزرگ‌ترین صرافی های ارز دیجیتال است که هم اکنون جزو 20 صرافی اول دنیا می باشد و یک پلتفرم با رابط کاربری کاربر پسند و امکانات مناسب ارائه می‌دهد.

بای بیت ByBit

صرافی بای بیت از دیگر صرافی هایی است که امکان کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال را برای کاربرانش فراهم کرده است. بای بیت در حال حاضر جزو 5 صرافی اول دنیا در حوزه کریپتوکارنسی می باشد و از شرایط و اعتبار بسیار خوبی برخوردار است.

بایننس Binance

بایننس یک صرافی ارز دیجیتال محبوب است که طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها از جمله بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت کوین را ارائه می‌دهد. این شرکت به دلیل کارمزدهای معاملاتی کم، نقدینگی بالا و ویژگی‌های معاملاتی پیشرفته‌اش شناخته شده است. بایننس همچنین ارز دیجیتال خود را به نام بایننس کوین (BNB) ارائه می‌دهد که می‌تواند برای پرداخت هزینه‌های معاملاتی در صرافی استفاده شود. با استفاده از این صرافی محبوب، می‌کنید کپی تریدینگ ارز دیجیتال را انجام دهید.

چطور کپی تریدینگ را شروع کنیم؟

مراحل کلی برای شروع کپی تریدینگ در اینجا آمده است. با این حال، باید در نظر بگیرید که هرکدام از این مراحل مستلزم یادگیری و کسب مهارت است. اگر تصمیم شما برای شروع کپی ترید جدی است، اما مهارت‌های لازم را ندارید، می‌توانید از یک شرکت واسطه داخلی کمک بگیرید. برای شروع کپی تریدینگ باید مراحل زیر را دنبال کنید.

انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ معتبر

در این مرحله لازم است یکی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ را با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله و جستجوی بیشتر در اینترنت پیدا کنید. همان‌طور که گفتیم برخی از پلتفرم‌های محبوب عبارتند از eToro، ZuluTrade و NAGA. پس از تصمیم‌گیری درباره نوع پلتفرم انتخابی به سراغ مرحله بعدی بروید.

بازکردن یک حساب کاربری

پس از انتخاب یک پلتفرم، با ارائه اطلاعات شخصی خود و تکمیل مراحل تأیید مورد نیاز، یک حساب کاربری ایجاد کنید. از آن‌جا که بسیاری از پلتفرم‌ها برای ایرانی‌ها تحریم هستند، ممکن است در فرآیند تایید هویت و بازکردن‌کردن حساب دچار مشکل شوید. با این حال، شرکت‌های داخلی که در زمینه کپی تریدینگ فعالیت می‌کنند می‌توانند این مشکلات را برطرف کرده و ثبت‌نام شما را به اتمام برسانند.

لود حساب

با استفاده از روش پرداختی که توسط پلتفرم پذیرفته شده است، وجوه را به حساب خود اضافه کنید. بسیاری از پلتفرم‌ها، این امکان را فراهم می‌کنند که وجوه خود را به‌شکل ارز فیات و یا انواع ارزهای دیجیتال به حساب خود واریز کنید. یا این حال برای کسب اطلاعات دقیق درباره حداقل واریزی، نوع ارز پذیرفته‌شده توسط پلتفرم و روش واریزی، لازم است اطلاعت موجود در پلتفرم را به‌شکل کامل بررسی کنید.

خوشبختانه برای افرادی که با تحریم‌های ایران دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند نیز راه‌هایی برای واریز وجه وجود دارد. کمک‌گرفتن از صرافی‌های ارز دیجیتال، شرکت‌های خرید و فروش بین‌المللی و مواردی از این قبیل از جمله راه‌های واریز پول به حساب پلتفرم هستند.

نکته دیگری که درباره لود حساب باید به آن دقت کنید این است که برخی از پلتفرم‌ها امکان اتصال حساب صرافی را به پلتفرم فراهم می‌کنند. در این فرض، دیگر لازم نیست وجه خود را به کیف پول پلتفرم مورد نظر انتقال دهید، بلکه می‌‌توانید به‌طور مستقیم با پول موجود در کیف پول صرافی مورد نظر، معاملات را انجام دهید. برای این کار لازم است مطمئن شوید که هم پلتفرم انتخابی، قابلیت اتصال به صرافی‌ها را دارد و هم صرافی که در آن اندوخته دارید از قابلیت اتصال به پلتفرم انتخابی برخوردار است. معمولا صرافی‌های مشهور و معروف به‌راحتی با پلتفرم‌های کپی تریدینگ جفت می‌شوند. حتی این امکان وجود دارد که بتوانید چندین صرافی را به‌شکل هم‌زمان با پلتفرم تریدینگ کپی متصل کرده و از نقل‌و‌انتقال بی‌مورد وجوه جلوگیری نمایید.

یافتن سیگنال‌دهنده ترید کپی

پس از طی‌کردن مراحل قبل، وقت آن رسیده است که فهرست معامله‌گران موجود در پلتفرم را مرور کنید و بر اساس عملکرد، سطح ریسک و سایر معیارها، یک یا چند معامله‌گر را برای کپی انتخاب کنید. برخی از پلتفرم‌ها بر اساس معیارهای مختلف سیگال‌دهنده‌ها را اولویت‌بندی کرده و بهترین آن‌ها را به شما نشان می‌دهند. با بررسی این تریدرها، می‌توانید یک یا چند عدد از آن‌ها را که با نیاز و سلایق شما متناسب هستند انتخاب کرده و با دنبال‌کردن آن‌ها، معاملاتشان را کپی کنید.

در این مرحله احتمالا لازم است تنظیمات اضافی را برای اضافه‌کردن سیگنال‌دهنده به پلتفرم خود انجام دهید. این تنظیمات برای هر پلتفرم منحصر‌به فرد هستند.

ریسک‌های کپی تریدینگ چیست؟

کپی ترید نیز مانند سایر تجارت‌ها با ریسک همراه است. مهم نیست چقدر دقت کنید و یا از چه تریدرهایی پیروی کنید، چون در هر صورت در معرض ریسک‌های زیر خواهید بود.

ریسک بازار (Market Risk)

ریسک بازار به‌احتمال زیان ناشی از تغییر در ارزش دارایی‌های مورد معامله اشاره دارد. معاملات کپی شامل سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال است که همگی در معرض نوسانات بازار هستند. ارزش این دارایی‌ها می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، رویدادهای جهانی، بی‌ثباتی سیاسی و… قرار گیرد. این عوامل می‌توانند باعث تحرکات ناگهانی و غیرمنتظره در بازارها شوند و در‌نتیجه هم برای سیگنال‌دهنده و هم برای گیرنده‌ کپی ضرر ایجاد کنند.

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

ریسک نقدینگی به‌احتمال ناممکن‌بودن انجام معاملات در قیمت یا زمان مورد نظر، به‌دلیل نبودن خریداران یا فروشندگان اشاره دارد. این مشکل می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که معامله در بازارهایی با نقدینگی پایین انجام شود یا زمانی که فعالیت معاملاتی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پلتفرم‌های معاملاتی کپی ممکن است دچار اشکالات فنی یا نقص سیستم شوند که خود می‌تواند از اجرای معاملات جلوگیری کند و برای هر دو طرف ضرر ایجاد کند.

ریسک سیستماتیک (Systematic Risk)

ریسک سیستماتیک به‌احتمال زیان ناشی از عواملی که کل سیستم مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، مانند رکود یا بحران مالی اشاره دارد. کپی تریدینگ ارز دیجیتال شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشابه با سایر معامله‌گران است؛ به این معنی که همه معامله‌گران در معرض خطرات سیستماتیک یکسانی قرار دارند. در صورتی که بازار دچار رکود شود، این امر می‌تواند منجر به ضرر برای سیگنال‌دهنده و کپی‌گیر شود.

ریسک عملیاتی (Operational Risk)

ریسک عملیاتی به خطر زیان ناشی از فرآیندهای داخلی، سیستم‌ها یا خطاهای انسانی ناکافی یا ناموفق اشاره دارد. در معاملات کپی ترید، ریسک‌های عملیاتی می‌تواند شامل مسائل فنی یا نقص در پلتفرم، داده‌های نادرست بازار، یا خطا در اجرای معاملات باشد.

ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk)

ریسک طرف مقابل به خطر زیان ناشی از کوتاهی طرف مقابل در انجام تعهدات قراردادی خود اشاره دارد. در معاملات کپی، طرف مقابل معامله‌گری است که دنبال می‌شود یا کپی می‌شود. اگر معامله‌گر سیگنال‌دهنده یا کپی‌برداری ضرر کند یا درگیر فعالیت‌های کلاهبرداری شود، ممکن است خطر برای طرف مقابل ایجاد شود که می‌تواند منجر به ضرر برای معامله‌گر کپی‌کننده شود.

سخن آخر

به‌طور کلی، کپی تریدینگ می‌تواند ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران باشد تا از تخصص سایر معامله‌گران بیاموزند و از آن‌ها بهره ببرند. با این حال، آگاهی از خطرات موجود، مانند ریسک عملیاتی و ریسک طرف مقابل، مهم است. برای کاهش این خطرات، معامله‌گران باید تریدر‌هایی را که برای دنبال‌کردن یا کپی‌کردن انتخاب می‌کنند، به‌دقت تحت نظر بگیرند و از ابزارهای مدیریت ریسک ارائه‌شده توسط پلتفرم معاملات کپی ترید استفاده کنند. علاوه بر این، معامله‌گران باید برای ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی و شیوه‌های مدیریت ریسک معامله‌گرانی که دنبال می‌کنند، بررسی‌های لازم را انجام دهند.

اگر با مهارت‌های مربوط به کپی تریدینگ آشنایی ندارید، می‌توانید از یک متخصص و یا شرکت‌های واسطه‌ای‌ که به‌طور اختصاصی در زمینه کپی ترید ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند، کمک بگیرید.

منابع

کپی تریدینگ صرافی بینگ ایکس:

https://bingx.com/en-us/CopyTrading

کپی تریدینگ صرافی ال بانک:

https://www.lbank.com/copy-trading

کپی تریدینگ صرافی مکسی:

https://futures.mexc.com/copyTrade/home

کپی تریدینگ صرافی بای بیت:

https://www.bybit.com/copyTrade

کپی تریدینگ صرافی بایننس:

https://www.binance.com/en/copy-trading