تحلیل ارز دیجیتالمقاله ارز دیجیتال

معرفی و آموزش جامع سبک اسمارت مانی

معرفی و آموزش جامع سبک اسمارت مانی

معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی روشی برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی با تمرکز بر رفتار و اقدامات سرمایه‌گذاران بزرگ و باتجربه یا همان «اسمارت مانی» است. این روش بر این فرض استوار است که با دنبال کردن ردپای اسمارت مانی در بازار، می‌توان از نوسانات قیمتی آگاه شد و معاملات سودآوری انجام داد. در این مقاله ارز دیجیتال قصد داریم ضمن آموزش کامل و جامع معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی، به مزایا و معایب آن پرداخته و نحوه ردیابی پول هوشمند را ارائه کنیم.

اسمارت مانی چیست؟

اسمارت مانی یا پول هوشمند به سرمایه‌گذاری توسط افراد یا موسسات بزرگ و باتجربه در بازارهای مالی اطلاق می‌شود. این افراد با تحلیل عمیق بازار و درک صحیح از روانشناسی معامله‌گران، می‌توانند روند آینده بازار را پیش‌بینی کرده و معاملات سودآوری انجام ‌دهند. در این مطلب، نحوه معامله گری به سبک اسمارت مانی را آموزش می‌دهیم.

عرضه و تقاضا از پذیرفته‌شده‌ترین اصول در بازارهای مالی هستند. مفاهیم SMC با معرفی بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها، یک متغیر دیگر به این دو اضافه می‌کنند.

معامله‌گران SMC باید استراتژی خود را بر اساس وجوه کنترل‌شده توسط این بازیگران بنا کنند. به عبارتی پیگیر و کاوشگر رفتار «پول هوشمند» که شامل معامله‌گران حرفه‌ای، بانک‌ها و سایر بازارگردان‌ها می‌شود، باشند.

برای این منظور، SMC برخی از اصطلاحات رایج را تغییر می‌دهد و تکنیک‌های معاملاتی خاصی را برای تطبیق با این تئوری تنظیم می‌کند. با این حال، همچنان از اکثر ابزارها، الگوهای نمودار و سیگنال‌های استراتژی معاملاتی Price Action استفاده می‌کند، بنابراین اگر با آن‌ها آشنا باشید، پس از درک اصطلاحات، اجرای این استراتژی آسان خواهد بود.

معاملات بر اساس مفاهیم پول هوشمند شامل بررسی بلوک‌های سفارش (نسخه‌ای دقیق‌تر از عرضه و تقاضا)، بلوک‌های شکست، بلوک‌های تعدیل، مناطق برگشت قیمت، شکاف‌های ارزش منصفانه و جذب نقدینگی می‌شود. این اصطلاحات جایگزین حمایت و مقاومت، برگشت قیمت و حجم معاملات می‌شوند.

اسمارت مانی چیست؟

بنابراین مفهوم «پول هوشمند» یا «اسمارت مانی» معمولاً به استفاده از داده‌های ریز و تحلیل عمیق در فرآیند سرمایه‌گذاری اشاره دارد. این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً توسط افراد یا موسسات با تخصص و تجربه قوی در بازارهای مالی انجام می‌شود.

معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی

بر اساس تئوری SMC، بازارهای مالی تا حد زیادی توسط مؤسسات مالی، صندوق‌های پوشش ریسک و دولت‌ها کنترل می‌شوند. آنها تأثیر قابل توجهی بر حرکت قیمت در بازار دارند و بنابراین، معامله گران خرد باید نسبت به نیات آنها برای پیش بینی جهت بازار هوشیار باشند.

به طور خلاصه، این همان چیزی است که مفهوم پول هوشمند درباره‌ آن صحبت می‌کند. اگر به تجارت بر اساس مفهوم پول هوشمند اعتقاد دارید، پس شما به عنوان یک معامله‌گر فردی باید از پول هوشمند پیروی کنید.

تاریخچه اسمارت مانی

اصطلاح «اسمارت مانی» سابقه‌ای طولانی در بازارهای مالی دارد. ریشه‌های آن را می‌توان در اوایل قرن بیستم میلادی و در نوشته‌های «ریچارد ویکوف» (Richard Wyckoff) یافت. ویکوف، معامله‌گر و تحلیلگر برجسته، به بررسی رفتار معامله‌گران بزرگ و باتجربه در بازار می‌پرداخت و معتقد بود که با دنبال کردن ردپای این افراد، می‌توان به سودهای قابل‌توجهی دست پیدا کرد.

در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی، «جسی لیورمور» (Jesse Livermore) و «ویلیام اونیل» (William O’Neil) از دیگر پیشگامان تحلیل تکنیکال، ایده‌های ویکوف را گسترش دادند و بر اهمیت حجم معاملات در شناسایی ورود و خروج اسمارت مانی از بازار تأکید کردند.

تاریخچه اسمارت مانی

در سال‌های اخیر، با پیشرفت تکنولوژی و ظهور ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته، معامله‌گران به روش‌های جدیدی برای شناسایی اسمارت مانی دست پیدا کرده‌اند. ابزارهایی مانند فوت پرینت، تاپ و تیل و کندل شناسی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری ردپای اسمارت مانی را در بازار دنبال کنند. در ادامه چند نقطه عطف مهم در تاریخچه اسمارت مانی آورده شده است.

امروزه، معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی به یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی تبدیل شده است. معامله‌گران بسیاری در سراسر دنیا از این روش برای افزایش احتمال موفقیت خود در معاملات و کسب سود پایدار در بلندمدت استفاده می‌کنند.

اهداف اسمارت مانی

تا اینجا دانستیم که معامله‌گران اسمارت مانی افراد با تحلیل عمیق بازار و درک صحیح از روانشناسی معامله‌گران، می‌توانند روند آینده بازار را پیش‌بینی کرده و معاملات سودآوری انجام ‌دهند. اهداف اصلی اسمارت مانی عبارتند از:

کسب سود از طریق معامله در بازارهای مالی: هدف اصلی اسمارت مانی کسب سود از طریق معامله در بازارهای مختلف مانند بورس اوراق بهادار، فارکس، و کریپتوکارنسی است. این افراد با استفاده از دانش و تجربه خود، فرصت‌های سودآور را در بازار شناسایی کرده و از آنها برای کسب سود استفاده می‌کنند.

ایجاد نقدینگی و سهولت در معاملات: اسمارت مانی با ورود به بازار و انجام معاملات بزرگ، نقدینگی بازار را افزایش می‌دهد. این امر باعث می‌شود که معامله‌گران دیگر به راحتی و با سرعت بیشتری بتوانند معاملات خود را انجام ‌دهند.

کنترل و هدایت روند بازار: اسمارت مانی با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری خود، می‌تواند تا حدی بر روند بازار تاثیر بگذارد. این افراد با ورود و خروج خود از بازار، می‌توانند باعث نوسانات قیمتی و تغییر روند بازار شوند.

اهداف اسمارت مانی

حفظ و افزایش ثروت: اسمارت مانی با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک، به دنبال حفظ و افزایش ثروت خود در بلندمدت است.

کمک به توسعه بازار: اسمارت مانی با ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری در آنها، به توسعه و رونق آن بازارها کمک می‌کند.

علاوه بر اهداف ذکر شده، اسمارت مانی می‌تواند اهداف دیگری نیز داشته باشد. به عنوان مثال، برخی از افراد از اسمارت مانی برای حفظ حریم خصوصی خود در معاملات استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌های SMC

مفاهیم کلیدی SMC فراتر از یک تئوری ساده بوده و یک روش کامل معاملاتی با اصطلاحات و مفاهیم منحصر به فرد خود است. بیایید نگاهی دقیق‌تر به برخی از مفاهیم و تکنیک‌های معاملاتی SMC بیندازیم.

بلوک‌های سفارش (OB)

این مفهوم برای درک SMC اساسی است. اساسا، بلوک‌های سفارش به شرایطی در بازار اشاره دارد که در آن بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، مقدار زیادی از یک دارایی را از طریق چندین سفارش بزرگ انباشت یا توزیع می‌کنند. آنها این کار را انجام می‌دهند تا بتوانند دارایی را بدون ایجاد وحشت و نوسانات شدید در بازار خریداری کنند.

بلوک‌های شکست (Breaker Blocks)

اینها بلوک‌های سفارشی هستند که نمی‌توانند سطح قیمت را در یک روند خاص نگه دارند. آنها نشان دهنده سطوح قیمتی هستند که بازیگران اصلی بازار، به عمد از سطوح حمایت یا مقاومت عبور می‌کنند تا سفارشات حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کنند.

در نمودار معاملاتی، بلوک‌های شکست به صورت سطوحی ظاهر می‌شوند که قیمت از سطح خاصی بالاتر یا پایین‌تر می‌رود. بر اساس تئوری SMC، اکثر سفارشات پول هوشمند در این سطح قرار می‌گیرند.

شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG)

شکاف‌های ارزش منصفانه، همچنین به عنوان FVG شناخته می‌شوند، یک مفهوم معاملاتی منحصر به فرد هستند که زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به سرعت از یک سطح قیمت به سطح دیگر حرکت کند و اغلب شکاف‌هایی را در نمودارهای قیمت باقی می‌گذارد. معامله‌گران SMC توجه ویژه‌ای به این شکاف‌ها دارند زیرا می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در احساسات بازار باشند.

کلیدواژه‌های SMC

شکست ساختار (BOS)

شکست ساختار مفهومی است که بر شناسایی تغییرات در روند کلی بازار تمرکز دارد. گفته می‌شود زمانی که قیمت بالاترین یا پایین ترین قیمت قبلی را شکسته و رکورد جدیدی ثبت می‌کند، شکستی در ساختار رخ داده است.

تغییر ماهیت (Choch)

تغییر ماهیت، که اغلب به صورت Choch خلاصه می‌شود، به وضعیتی اشاره دارد که رفتار بازار به طور ناگهانی تغییر می‌کند. این یک تغییر ناگهانی در نوسانات، حجم معاملات یا رفتار قیمت است که نشان دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر جهت است.

نقدینگی

نقدینگی یک عامل حیاتی در معاملات SMC است. نقدینگی نقطه‌ای در قیمت یک دارایی است که سفارشات در آنجا قرار دارند، یا بالاتر از آن منتظر خرید و یا پایین‌تر از آن منتظر فروش هستند. انواع مختلفی از نقدینگی وجود دارد، مانند: نقدینگی خط روند، نقدینگی خرید، نقدینگی فروش، قله دوگانه، دره دوگانه و غیره.

استراتژی‌های معاملاتی اسمارت مانی

برخی از استراتژی‌های معاملاتی اسمارت مانی عبارتند از:

معامله در جهت روند: اسمارت مانی معمولاً در جهت روند بازار معامله می‌کند. برای شناسایی روند بازار می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، کانال‌های قیمتی، و اندیکاتورها استفاده کرد.

معامله در سطوح حمایتی و مقاومتی: اسمارت مانی از سطوح حمایتی و مقاومتی به عنوان نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کند. برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، فیبوناچی، و الگوهای قیمتی استفاده کرد.

معامله بر اساس حجم معاملات: اسمارت مانی حجم معاملات را به عنوان یکی از عوامل مهم در پیش‌بینی روند بازار در نظر می‌گیرد. افزایش حجم معاملات در سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج اسمارت مانی از بازار باشد.

استراتژی‌های معاملاتی اسمارت مانی

معامله بر اساس اخبار و اطلاعات: اسمارت مانی از اخبار و اطلاعات اقتصادی و سیاسی برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن اخبار و اطلاعات مهم، از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده توسط اسمارت مانی استفاده کنند.

معامله بر اساس روانشناسی معامله‌گران: اسمارت مانی از روانشناسی معامله‌گران برای پیش‌بینی رفتار آنها در بازار استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با درک روانشناسی معامله‌گران، از نقاط ضعف و اشتباهات آنها برای کسب سود استفاده کنند.

دقت داشته باشید که رای استفاده از استراتژی‌های اسمارت مانی، باید آموزش‌های لازم را دیده و تجربه کافی در تحلیل بازار و معامله گری داشته باشید. قبل از ورود به هر معامله، حتماً تحلیل خود را انجام داده و از ریسک‌های موجود در آن معامله آگاه باشید.

شناسایی پول هوشمند

معامله گری به سبک شناسایی پول هوشمند، نیاز به شناسایی آن دارد. منابع زیر را می‌توان برای شناسایی اقدامات پول هوشمند استفاده کرد:

حجم معاملات

پول هوشمند ممکن است زمانی وارد یک موقعیت شود که حجم معاملات یک سهم به طور غیرعادی بالا باشد و هیچ خبر یا اطلاعات عمومی از صنعت برای ایجاد این حجم وجود نداشته باشد.

قیمت سهام و اختیار معامله شاخص

اطلاعات مربوط به پول هوشمند را می‌توان توسط سرمایه گذاران آگاه تر با تجزیه و تحلیل اختیار معامله شاخص و قیمت سهام به دست آورد. اطلاعات حاصل از این منابع نشان دهنده نحوه موقعیت یابی معاملات آتی پول هوشمند است. بنابراین، پیش بینی موقعیت پول هوشمند و اوراق بهادار آنها باعث می‌شود تا سرمایه گذاران خرد بتوانند موقعیت‌های پیشرفته‌ای را اتخاذ کرده و موج موفقیت را سوار شوند.

شناسایی پول هوشمند

منابع و روش‌های داده

ارائه دهندگان داده از روش‌ها و منابع داده خاصی برای گروه بندی فعالیت‌های معاملاتی به معامله‌گران مطلع و غیرمطلع استفاده می‌کنند. تحلیلگران از گزارش‌های داده‌ای از منابعی مانند «تعهد معامله گران» (COT) برای تمایز قائل شدن بین فعالیت‌های معاملاتی غیرتجاری و تجاری استفاده می‌کنند.

چنین منابع داده ای، تفاوت در نحوه موقعیت یابی هر دو گروه در بازار را برجسته می‌کند. با این حال، لازم به ذکر است که اقدامات سرمایه گذاری به تنهایی نمی‌تواند کل نیت این سرمایه گذاران را منتقل کند.

ریسک و ضرر در سبک معاملاتی اسمارت مانی

همانند هر روش معاملاتی دیگری، معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی نیز بدون ریسک و ضرر نیست. برخی از ریسک‌ها و ضررهای احتمالی این سبک معاملاتی عبارتند از:

نادرست بودن تحلیل: تحلیل بازار و پیش‌بینی روند آینده آن، همواره با احتمال خطا همراه است. حتی اگر اسمارت مانی را به درستی شناسایی کنید، ممکن است تحلیل شما از رفتار و اقدامات آنها نادرست باشد.

عدم وجود تضمین: استفاده از استراتژی اسمارت مانی، تضمینی برای سودآوری در معاملات نیست. حتی اگر تمام مراحل این روش را به درستی انجام دهید، ممکن است در برخی معاملات ضرر کنید.

نیاز به دانش و تجربه: معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی به دانش و تجربه زیادی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارد. اگر دانش و تجربه کافی در این زمینه‌ها را ندارید، ممکن است در معاملات خود ضرر کنید.

فریب و کلاهبرداری: افراد سودجو و کلاهبردار زیادی هستند که به بهانه آموزش اسمارت مانی، اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند. قبل از هرگونه آموزش یا سرمایه‌گذاری، حتماً از معتبر بودن منبع اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

ریسک‌های بازار: بازارهای مالی همواره با ریسک‌های مختلفی مانند ریسک نقدینگی، ریسک سیستماتیک، و ریسک غیرسیستماتیک همراه هستند. این ریسک‌ها می‌توانند بر سودآوری معاملات شما تأثیر منفی بگذارند.

برای کاهش ریسک و ضرر بهتر است قبل از شروع معامله‌ گری به سبک اسمارت مانی، حتماً آموزش‌های لازم را در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ببینید. همچنین از استراتژی‌های مناسب برای مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات خود استفاده کنید.در معاملات عجله نکنید و منتظر سیگنال‌های تأیید برای ورود و خروج از معاملات باشید. ضمن اینکه از ابزارهای معاملاتی مناسب برای شناسایی ردپای اسمارت مانی در بازار استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون نقص نیست و اسمارت مانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نتیجه‌گیری

SMC یک استراتژی معتبر مبتنی بر یک استراتژی آزمایش‌شده و پرکاربرد است. این استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌ها مانند معاملات نوسانی و اسکالپینگ برتری دارد، اگرچه هر کدام در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بسیار مناسب‌تر هستند.

مفاهیم تجارت پول هوشمند (SMC) یک چارچوب استراتژیک برای معامله‌گران فراهم می‌کند که بر درک اقدامات و انگیزه های بازیگران بازار، به ویژه مؤسسات مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک، تمرکز دارد. این رویکرد شامل تکرار رفتار معاملاتی نهادهای تأثیرگذار، با تمرکز بر متغیرهایی مانند عرضه، تقاضا و جنبه‌های ساختاری بازار است.

اگر به دنبال جدیدترین و بهترین استراتژی‌هایی هستید که معامله‌گران از آن تعریف می‌کنند، معامله گری به سبک اسمارت مانی ممکن است گزینه مناسبی برای شما باشد.

منابع

https://howtotrade.com

https://www.investopedia.com

https://primexbt.com

https://ftmo.com

1/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا