معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی روشی برای تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی با تمرکز بر رفتار و اقدامات سرمایه‌گذاران بزرگ و باتجربه یا همان «اسمارت مانی» است. این روش بر این فرض استوار است که با دنبال کردن ردپای اسمارت مانی در بازار، می‌توان از نوسانات قیمتی آگاه شد و معاملات سودآوری انجام داد. در این مقاله ارز دیجیتال قصد داریم ضمن آموزش کامل و جامع معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی، به مزایا و معایب آن پرداخته و نحوه ردیابی پول هوشمند را ارائه کنیم.

اسمارت مانی چیست؟

اسمارت مانی یا پول هوشمند به سرمایه‌گذاری توسط افراد یا موسسات بزرگ و باتجربه در بازارهای مالی اطلاق می‌شود. این افراد با تحلیل عمیق بازار و درک صحیح از روانشناسی معامله‌گران، می‌توانند روند آینده بازار را پیش‌بینی کرده و معاملات سودآوری انجام ‌دهند. در این مطلب، نحوه معامله گری به سبک اسمارت مانی را آموزش می‌دهیم.

عرضه و تقاضا از پذیرفته‌شده‌ترین اصول در بازارهای مالی هستند. مفاهیم SMC با معرفی بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها، یک متغیر دیگر به این دو اضافه می‌کنند.

معامله‌گران SMC باید استراتژی خود را بر اساس وجوه کنترل‌شده توسط این بازیگران بنا کنند. به عبارتی پیگیر و کاوشگر رفتار «پول هوشمند» که شامل معامله‌گران حرفه‌ای، بانک‌ها و سایر بازارگردان‌ها می‌شود، باشند.

برای این منظور، SMC برخی از اصطلاحات رایج را تغییر می‌دهد و تکنیک‌های معاملاتی خاصی را برای تطبیق با این تئوری تنظیم می‌کند. با این حال، همچنان از اکثر ابزارها، الگوهای نمودار و سیگنال‌های استراتژی معاملاتی Price Action استفاده می‌کند، بنابراین اگر با آن‌ها آشنا باشید، پس از درک اصطلاحات، اجرای این استراتژی آسان خواهد بود.

معاملات بر اساس مفاهیم پول هوشمند شامل بررسی بلوک‌های سفارش (نسخه‌ای دقیق‌تر از عرضه و تقاضا)، بلوک‌های شکست، بلوک‌های تعدیل، مناطق برگشت قیمت، شکاف‌های ارزش منصفانه و جذب نقدینگی می‌شود. این اصطلاحات جایگزین حمایت و مقاومت، برگشت قیمت و حجم معاملات می‌شوند.

بنابراین مفهوم «پول هوشمند» یا «اسمارت مانی» معمولاً به استفاده از داده‌های ریز و تحلیل عمیق در فرآیند سرمایه‌گذاری اشاره دارد. این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً توسط افراد یا موسسات با تخصص و تجربه قوی در بازارهای مالی انجام می‌شود.

معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی

بر اساس تئوری SMC، بازارهای مالی تا حد زیادی توسط مؤسسات مالی، صندوق‌های پوشش ریسک و دولت‌ها کنترل می‌شوند. آنها تأثیر قابل توجهی بر حرکت قیمت در بازار دارند و بنابراین، معامله گران خرد باید نسبت به نیات آنها برای پیش بینی جهت بازار هوشیار باشند.

به طور خلاصه، این همان چیزی است که مفهوم پول هوشمند درباره‌ آن صحبت می‌کند. اگر به تجارت بر اساس مفهوم پول هوشمند اعتقاد دارید، پس شما به عنوان یک معامله‌گر فردی باید از پول هوشمند پیروی کنید.

تاریخچه اسمارت مانی

اصطلاح «اسمارت مانی» سابقه‌ای طولانی در بازارهای مالی دارد. ریشه‌های آن را می‌توان در اوایل قرن بیستم میلادی و در نوشته‌های «ریچارد ویکوف» (Richard Wyckoff) یافت. ویکوف، معامله‌گر و تحلیلگر برجسته، به بررسی رفتار معامله‌گران بزرگ و باتجربه در بازار می‌پرداخت و معتقد بود که با دنبال کردن ردپای این افراد، می‌توان به سودهای قابل‌توجهی دست پیدا کرد.

در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی، «جسی لیورمور» (Jesse Livermore) و «ویلیام اونیل» (William O’Neil) از دیگر پیشگامان تحلیل تکنیکال، ایده‌های ویکوف را گسترش دادند و بر اهمیت حجم معاملات در شناسایی ورود و خروج اسمارت مانی از بازار تأکید کردند.

در سال‌های اخیر، با پیشرفت تکنولوژی و ظهور ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته، معامله‌گران به روش‌های جدیدی برای شناسایی اسمارت مانی دست پیدا کرده‌اند. ابزارهایی مانند فوت پرینت، تاپ و تیل و کندل شناسی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری ردپای اسمارت مانی را در بازار دنبال کنند. در ادامه چند نقطه عطف مهم در تاریخچه اسمارت مانی آورده شده است.

امروزه، معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی به یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی تبدیل شده است. معامله‌گران بسیاری در سراسر دنیا از این روش برای افزایش احتمال موفقیت خود در معاملات و کسب سود پایدار در بلندمدت استفاده می‌کنند.

اهداف اسمارت مانی

تا اینجا دانستیم که معامله‌گران اسمارت مانی افراد با تحلیل عمیق بازار و درک صحیح از روانشناسی معامله‌گران، می‌توانند روند آینده بازار را پیش‌بینی کرده و معاملات سودآوری انجام ‌دهند. اهداف اصلی اسمارت مانی عبارتند از:

کسب سود از طریق معامله در بازارهای مالی: هدف اصلی اسمارت مانی کسب سود از طریق معامله در بازارهای مختلف مانند بورس اوراق بهادار، فارکس، و کریپتوکارنسی است. این افراد با استفاده از دانش و تجربه خود، فرصت‌های سودآور را در بازار شناسایی کرده و از آنها برای کسب سود استفاده می‌کنند.

ایجاد نقدینگی و سهولت در معاملات: اسمارت مانی با ورود به بازار و انجام معاملات بزرگ، نقدینگی بازار را افزایش می‌دهد. این امر باعث می‌شود که معامله‌گران دیگر به راحتی و با سرعت بیشتری بتوانند معاملات خود را انجام ‌دهند.

کنترل و هدایت روند بازار: اسمارت مانی با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری خود، می‌تواند تا حدی بر روند بازار تاثیر بگذارد. این افراد با ورود و خروج خود از بازار، می‌توانند باعث نوسانات قیمتی و تغییر روند بازار شوند.

حفظ و افزایش ثروت: اسمارت مانی با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک، به دنبال حفظ و افزایش ثروت خود در بلندمدت است.

کمک به توسعه بازار: اسمارت مانی با ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری در آنها، به توسعه و رونق آن بازارها کمک می‌کند.

علاوه بر اهداف ذکر شده، اسمارت مانی می‌تواند اهداف دیگری نیز داشته باشد. به عنوان مثال، برخی از افراد از اسمارت مانی برای حفظ حریم خصوصی خود در معاملات استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌های SMC

مفاهیم کلیدی SMC فراتر از یک تئوری ساده بوده و یک روش کامل معاملاتی با اصطلاحات و مفاهیم منحصر به فرد خود است. بیایید نگاهی دقیق‌تر به برخی از مفاهیم و تکنیک‌های معاملاتی SMC بیندازیم.

بلوک‌های سفارش (OB)

این مفهوم برای درک SMC اساسی است. اساسا، بلوک‌های سفارش به شرایطی در بازار اشاره دارد که در آن بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، مقدار زیادی از یک دارایی را از طریق چندین سفارش بزرگ انباشت یا توزیع می‌کنند. آنها این کار را انجام می‌دهند تا بتوانند دارایی را بدون ایجاد وحشت و نوسانات شدید در بازار خریداری کنند.

بلوک‌های شکست (Breaker Blocks)

اینها بلوک‌های سفارشی هستند که نمی‌توانند سطح قیمت را در یک روند خاص نگه دارند. آنها نشان دهنده سطوح قیمتی هستند که بازیگران اصلی بازار، به عمد از سطوح حمایت یا مقاومت عبور می‌کنند تا سفارشات حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کنند.

در نمودار معاملاتی، بلوک‌های شکست به صورت سطوحی ظاهر می‌شوند که قیمت از سطح خاصی بالاتر یا پایین‌تر می‌رود. بر اساس تئوری SMC، اکثر سفارشات پول هوشمند در این سطح قرار می‌گیرند.

شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG)

شکاف‌های ارزش منصفانه، همچنین به عنوان FVG شناخته می‌شوند، یک مفهوم معاملاتی منحصر به فرد هستند که زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به سرعت از یک سطح قیمت به سطح دیگر حرکت کند و اغلب شکاف‌هایی را در نمودارهای قیمت باقی می‌گذارد. معامله‌گران SMC توجه ویژه‌ای به این شکاف‌ها دارند زیرا می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در احساسات بازار باشند.

شکست ساختار (BOS)

شکست ساختار مفهومی است که بر شناسایی تغییرات در روند کلی بازار تمرکز دارد. گفته می‌شود زمانی که قیمت بالاترین یا پایین ترین قیمت قبلی را شکسته و رکورد جدیدی ثبت می‌کند، شکستی در ساختار رخ داده است.

تغییر ماهیت (Choch)

تغییر ماهیت، که اغلب به صورت Choch خلاصه می‌شود، به وضعیتی اشاره دارد که رفتار بازار به طور ناگهانی تغییر می‌کند. این یک تغییر ناگهانی در نوسانات، حجم معاملات یا رفتار قیمت است که نشان دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر جهت است.

نقدینگی

نقدینگی یک عامل حیاتی در معاملات SMC است. نقدینگی نقطه‌ای در قیمت یک دارایی است که سفارشات در آنجا قرار دارند، یا بالاتر از آن منتظر خرید و یا پایین‌تر از آن منتظر فروش هستند. انواع مختلفی از نقدینگی وجود دارد، مانند: نقدینگی خط روند، نقدینگی خرید، نقدینگی فروش، قله دوگانه، دره دوگانه و غیره.

استراتژی معاملاتی مفهوم پول هوشمند چگونه کار می کند؟

مفاهیم پول هوشمند که اغلب به اختصار SMC نامیده می شود، ریشه در برنامه «معامله گر حلقه درونی (ICT)» دارد که توسط مایکل جی هادلستون توسعه یافته است. این مفهوم در ابتدا به عنوان یک تئوری مطرح شد. اما در دنیای تجارت، تئوری‌ها به استراتژی تبدیل می‌شوند. آموزه‌های ICT نقش اساسی در محبوبیت SMC به عنوان یک استراتژی در بین معامله گرانی داشته است که به دنبال درک عمیق‌تری از دینامیک بازار هستند.

یکی از جنبه های جذاب SMC اصطلاحات منحصر به فرد آن است. در حالی که معامله گران SMC از اصطلاحاتی مانند «جذب نقدینگی» و «بلوک‌های تعدیل» استفاده می‌کنند، اما زیربنای این اصطلاحات، یک استراتژی معاملاتی بر اساس مفاهیم کلاسیک رفتار قیمت قرار دارد. یادگیری SMC مانند یادگیری یک زبان جدید است، اما اصول اساسی آن بیشتر از آنچه فکر می کنید آشنا به نظر می‌رسد.‌در اینجا برخی از مفاهیم کلیدی پرایس اکشن که در SMC استفاده می‌شوند آورده شده است:

عرضه و تقاضا: در قلب SMC مفهوم قدیمی عرضه و تقاضا قرار دارد. معامله گران SMC در شناسایی سطوحی روی نمودار قیمت که سفارشات خرید یا فروش قابل توجهی در آنها متمرکز شده است، مهارت دارند. هنگامی که قیمت‌ها به این مناطق نزدیک می‌شوند، اغلب منجر به یک حرکت سریع قیمت خواهند شد زیرا بازیگران اصلی بازار، سفارشات خود را اجرا می‌کنند.

الگوهای قیمتی: مانند تحلیل تکنیکال سنتی، معامله گران SMC به دنبال الگوهای نموداری هستند که حرکات قیمت آتی را توضیح دهند. این الگوها می‌توانند شامل شکست‌ها، برگشت‌ها و تثبیت‌ها باشند که همگی تحت چارچوب SMC تحلیل می‌شوند.

حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت در معاملات SMC حیاتی هستند. معامله‌گران مناطق کلیدی را شناسایی می‌کنند که در آنها قیمت‌ها تمایل به توقف یا معکوس شدن دارند. در اصطلاحات SMC، این سطوح گاهی اوقات «بلوک‌های تعدیل» نامیده می‌شوند. هنگامی که قیمت‌ها به این مناطق می‌رسند، معامله گران SMC انتظار تغییرات احتمالی در جهت بازار را دارند. با این حال، برخلاف معامله گران مبتنی بر رفتار قیمت (پرایس اکشن) که از سطوح فیبوناچی و مناطق عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند، معامله گران SMC به شدت به مناطق بلوک سفارش، شکست ساختار و الگوهای Choch تکیه می‌کنند.

اصطلاح «پول هوشمند» ممکن است مرموز به نظر برسد، اما به سادگی به بازیگران نهادی و بازارگردانان با سرمایه قابل توجه اشاره دارد. از آنجایی که آنها منابع لازم را دارند و در متن بازار هستند، این نهادها به دنبال سود هستند و دینامیک بازار را عمیق تر از معامله گران خرد درک می‌کنند. معامله گران SMC با ردیابی حرکات پول هوشمند از طریق بلوک‌های سفارش و بلوک‌های شکست، تلاش می‌کنند استراتژی‌های خود را با اهداف آنها همسو کنند.

کاربردهای اسمارت مانی

معامله‌ گری به سبک اسمارت مانی، در بازارهای مالی مختلف کاربرد دارد. عمده استفاده آن از در بازار فارکس است و در بازرهای سهام، ارز دیجیتال و … نیز رواج روز افزون دارد. کاربردهای اسمارت مانی عبارتند از:

تحلیل و پیش‌بینی روند بازار:

اسمارت مانی با بررسی حجم معاملات، الگوهای قیمتی، و سایر عوامل تکنیکال و فاندامنتال، می‌تواند روند آینده بازار را پیش‌بینی کند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان مناسب وارد یا خارج از بازار شوند و از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب:

اسمارت مانی با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف، می‌تواند نقاط ورود و خروج مناسب در بازار را شناسایی کند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های سودآور در بازار استفاده کرده و از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

مدیریت سرمایه و ریسک:

اسمارت مانی با استفاده از استراتژی‌های مناسب، سرمایه و ریسک خود را در معاملات مدیریت می‌کند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بلندمدت به سود پایدار دست پیدا کنند.

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری:

اسمارت مانی با بررسی و تحلیل عمیق بازار، می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب را شناسایی کند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سرمایه‌گذاری در سهام و سایر دارایی‌های پرخطر خودداری کرده و در دارایی‌های با پتانسیل سود بالا سرمایه‌گذاری کنند.

کسب سود در شرایط مختلف بازار:

اسمارت مانی با استفاده از استراتژی‌های مختلف، می‌تواند در شرایط مختلف بازار (صعودی، نزولی، و خنثی) به سود دست پیدا کند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا در هر شرایطی از بازار، سودآوری داشته باشند.

علاوه بر کاربردهای ذکر شده، اسمارت مانی می‌تواند کاربردهای دیگری نیز داشته باشد. به عنوان مثال، برخی از افراد از اسمارت مانی برای حفظ حریم خصوصی خود در معاملات استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی اسمارت مانی

برخی از استراتژی‌های معاملاتی اسمارت مانی عبارتند از:

معامله در جهت روند: اسمارت مانی معمولاً در جهت روند بازار معامله می‌کند. برای شناسایی روند بازار می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، کانال‌های قیمتی، و اندیکاتورها استفاده کرد.

معامله در سطوح حمایتی و مقاومتی: اسمارت مانی از سطوح حمایتی و مقاومتی به عنوان نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کند. برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، فیبوناچی، و الگوهای قیمتی استفاده کرد.

معامله بر اساس حجم معاملات: اسمارت مانی حجم معاملات را به عنوان یکی از عوامل مهم در پیش‌بینی روند بازار در نظر می‌گیرد. افزایش حجم معاملات در سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج اسمارت مانی از بازار باشد.

معامله بر اساس اخبار و اطلاعات: اسمارت مانی از اخبار و اطلاعات اقتصادی و سیاسی برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن اخبار و اطلاعات مهم، از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده توسط اسمارت مانی استفاده کنند.

معامله بر اساس روانشناسی معامله‌گران: اسمارت مانی از روانشناسی معامله‌گران برای پیش‌بینی رفتار آنها در بازار استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با درک روانشناسی معامله‌گران، از نقاط ضعف و اشتباهات آنها برای کسب سود استفاده کنند.

دقت داشته باشید که رای استفاده از استراتژی‌های اسمارت مانی، باید آموزش‌های لازم را دیده و تجربه کافی در تحلیل بازار و معامله گری داشته باشید. قبل از ورود به هر معامله، حتماً تحلیل خود را انجام داده و از ریسک‌های موجود در آن معامله آگاه باشید.

چگونه با استراتژی معاملاتی مفهوم پول هوشمند معامله کنیم؟

برای معامله با استراتژی مفهوم پول هوشمند روش‌های مختلفی وجود دارد. در حالی که برخی از معامله گران حرفه‌ای ممکن است بر رویکرد پیچیده ای اصرار داشته باشند، در اینجا روش ساده‌تر اما مؤثر برای معامله با SMC  آورده شده است:

گام 1: تعیین روند

اولین کاری که باید هنگام معامله با SMC انجام دهید، شناسایی روند اصلی است. در معاملات SMC، تعیین روند بر اساس درک صحیح ساختار بازار است. اگر این تجزیه و تحلیل به درستی انجام شود، اغلب معاملات را در جهت درست بازار پیدا خواهیم کرد.

همانطور که قبلا ذکر شد، زمانی که قیمت ساختار را به سمت پایین می‌شکند و یک سری قله‌های پایین‌تر و دره‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، در یک روند نزولی قرار داریم. برعکس، یک سری قله‌های بالاتر و دره‌های بالاتر نشان دهنده یک روند صعودی است. به طور مشابه، تغییر ماهیت (Choch) نشان دهنده تغییر روند است.

گام 2: شناسایی بلوک سفارش با احتمال بالا

پس از تعیین روند، ما فقط به دنبال شناسایی جایی هستیم که بازیگران بازار در حال آماده سازی برای اجرای سفارشات خود هستند تا از آنها پیروی کنیم، و این جایی است که شناسایی بهترین بلوک سفارش بسیار مهم است.

به طور معمول، یک بلوک سفارش با احتمال بالا، یا ماهیت بازار را تغییر می‌دهد یا ساختار بازار را می‌شکند. همچنین باید نقدینگی در بالا یا پایین آن یا شکاف ارزش منصفانه داشته باشد.

منطقه سفارش زیر نقدینگی، به دلایل مختلف، بلوک سفارش صعودی با احتمال بالای ماست، باعث ایجاد یک تغییر ماهیت (Choch) به سمت بالا می‌شود و درست بالای آن نقدینگی و شکاف ارزش منصفانه دارد. انتظار ما این است که قیمت به این منطقه برسد و روند صعودی را ادامه دهد.

گام 3: تعیین نقاط ورود و خروج خود

در مرحله بعد، باید مناطقی را که بازیگران بزرگ وارد بازار می‌شوند شناسایی کنید. تعیین نقاط ورود و خروج پس از شناسایی یک منطقه عرضه یا تقاضای با ارزش، آسان می‌شود. برای مثال ما، ورود خود را درست بالای بلوک سفارش صعودی قرار می‌دهیم و حد ضرر خود را درست پایین منطقه تنظیم می‌کنیم و حد سود بر روی سقف ساختاری تنظیم می‌شود.

مفهوم اسمارت مانی در مقابل پرایس اکشن، تفاوت چیست؟

تا اینجای بحث متوجه شدیم که استراتژی مفهوم پول هوشمند بر اساس روش‌های اساسی پرایس اکشن بنا شده است. در واقع، مفهوم پول هوشمند و معامله گری بر اساس پرایس اکشن شباهت‌های زیادی با هم دارند. حتی برخی ممکن است ادعا کنند که هر دو یکی هستند. با این حال، آنها همچنان در موارد زیر تفاوت دارند:

تفسیر دینامیک بازار

مهمترین تفاوت این دو روش، نحوه تفسیر دینامیک بازار است. معامله گران رفتار قیمت، عمدتا معامله گران تکنیکالی هستند که به دنبال شناسایی روندها، برگشت‌ها و الگوهای معاملاتی‌اند که نشان دهنده حرکات بالقوه قیمت است. آنها شاید به اندازه‌ای که می‌توانند بر اساس داده‌های تاریخی قیمت پیش بینی‌های دقیقی انجام دهند، نگران دلیل وقوع این حرکات نباشند. آنها به نمودارها نگاه و بر آنها تکیه می‌کنند و در اکثر مواقع، آنها سعی ندارند دلیل حرکت یک دارایی در جهت خاصی را درک کنند.

از طرف دیگر، معامله گران SMC عمیقا به نیروهای محرکه‌ای که باعث حرکت قیمت می‌شوند، علاقه‌مند هستند. آنها تلاش می‌کنند تا اهداف بازیگران اصلی بازار را درک کنند و ببینند چگونه دینامیک عرضه و تقاضا بر قیمت تأثیر می‌گذارد. ایده اصلی تئوری SMC این است که به جای نگاه کردن به نمودار، معامله گران SMC سعی می‌کنند شناسایی کنند که «پول هوشمند» به کجا می‌رود. این هدف اصلی استراتژی SMC است؛ یعنی دنبال کردن پول.

رویکرد به تحلیل بازار

معامله گران رفتار قیمت برای تصمیم گیری در معاملات، عمدتاً به ابزار تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای کندل استیک، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت تکیه می‌کنند. آنها به چگونگی حرکت قیمت توجه زیادی دارند و از داده‌های تاریخی قیمت برای شناسایی الگوهای معاملاتی بالقوه استفاده می‌کنند.

در همین حال، معامله گران SMC فراتر از الگوهای قیمتی نگاه می‌کنند. آنها بلوک‌های سفارش و بلوک‌های شکست را برای سنجش اهداف بازیگران نهادی تجزیه و تحلیل می‌کنند. معامله گران SMC بیشتر نگران این هستند که چرا قیمت‌ها به این شکل حرکت می‌کنند، که اغلب شامل درک فعالیت‌های بازیگران اصلی بازار است.

اصطلاحات

معاملات مبتنی بر رفتار قیمت به مجموعه‌ای نسبتا ساده از اصطلاحات و مفاهیم متکی است و آن را برای معامله گران در همه سطوح قابل دسترس می‌کند. این اصطلاحات شامل Doji، Hammer، Double Top  یا داده‌های مربوط به (Non-Farm Payrolls) است که همگی در جامعه معاملاتی به طور گسترده شناخته شده‌اند.

SMC واژگان منحصر به فرد خود از جمله «جذب نقدینگی» و «بلوک‌های تعدیل» را معرفی می‌کند. این اصطلاحات ممکن است برای معامله گرانی که با استراتژی SMC آشنایی ندارند، ناآشنا به نظر برسند.

مفهوم پول هوشمند (SMC) یک روش معاملاتی خوب یا بد است؟

به طور کلی، نظرات در مورد اثربخشی مفهوم پول هوشمند (SMC) بسیار متفاوت است. برخی از معامله گران به آن ایمان دارند، در حالی که برخی دیگر همچنان مشکوک هستند. با این حال، در اینجا تمام اطلاعاتی که برای انتخاب طرف خود نیاز دارید آورده شده است:

مزایای معامله‌ گری به سبک اسمارت مانی

SMC برای برخی از معامله گران به نظر کارساز و مناسب می‌رسد:

مفهوم پول هوشمند برای بسیاری از معامله گران به عنوان یک ابزار ارزشمند ثابت شده است. این مفهوم دیدگاهی منحصر به فرد در مورد دینامیک بازار ارائه می‌دهد و به معامله گران در تصمیم گیری آگاهانه کمک می‌کند. کسانی که با SMC به موفقیت رسیده‌اند، استدلال می‌کنند که اگر برای آنها کار می‌کند، دلیلی برای عدم استفاده از آن وجود ندارد. آنها بر تمرکز این روش بر درک اهداف بازیگران نهادی تأکید داشته و معتقدند که این روش مهارت‌های معاملاتی آنها را تقویت می‌کند.

SMC به عنوان بسته بندی مجدد رفتار قیمت (پرایس اکشن):

یکی از استدلال‌های طرفداران SMC این است که این روش، بسته بندی مجددی از معاملات مبتنی بر رفتار قیمت است که سابقه طولانی در ایجاد نتایج مثبت دارد. رفتار قیمت که بدون تکیه بر مفهوم پول هوشمند، حرکات و الگوهای قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند، توسط معامله گران در دارایی‌های مختلف از جمله ارز، سهام و کالاها پذیرفته شده است. از آنجایی که SMC بر اساس این اصول هسته‌ای رفتار قیمت بنا شده است، طرفداران آن را به عنوان یک استراتژی با پایه و اساس محکم می‌بینند که به دنبال بهبود روش معاملات مبتنی بر رفتار قیمت است.

درک بهتر از طریق SMC:

برخی از معامله گران بر این باورند که SMC روشی واضح‌تر و ساختاریافته‌تر برای درک رفتار قیمت و دینامیک بازار ارائه می‌دهد. اصطلاحات منحصر به فردی که در SMC استفاده می‌شود، می‌تواند مفاهیم پیچیده را برای کسانی که با این رویکرد همخوانی دارند، ساده کند. این روش به معامله گران دیدگاهی تازه و لنز جدیدی برای دیدن بازار ارائه می‌دهد.

معایب معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی

عدم وجود شواهد عینی:

منتقدان مفهوم پول هوشمند، نگرانی‌های جدی را در مورد اعتبار آن به عنوان یک استراتژی معاملاتی مطرح می‌کنند. در حالی که معامله گران SMC ادعا می‌کنند که دستکاری بازار توسط بازیگران «پول هوشمند» منجر به الگوهای خاصی در SMC می‌شود، فقدان قابل توجه شواهد عینی برای حمایت از این ادعاها وجود دارد. افراد شکاک استدلال می‌کنند که بدون اثبات قابل تأیید چنین دستکاری‌هایی، پذیرش SMC به عنوان یک استراتژی قابل اعتماد دشوار است.

اهمیت نقدینگی معامله گران خرد

نقطه دیگری از اختلاف نظر، حول محور نقش معامله گران خرد در بازار می‌چرخد. SMC نشان می‌دهد که «پول هوشمند» به دنبال نقدینگی تأمین شده توسط معامله گران خرد است. با این حال، افراد شکاک استدلال می‌کنند که نقدینگی ارائه شده توسط معامله گران خرد در کل بازار نسبتاً ناچیز است. بازیگران اصلی بازار، دستکاری کنندگان ادعایی، به منابع عظیم سرمایه دسترسی دارند و به همین دلیل بعید است که معامله گران خرد را هدف قرار دهند.

اصطلاحات پیچیده برای مبتدیان

اصطلاحات منحصر به فردی که در SMC استفاده می‌شود، می‌تواند برای افراد تازه وارد به صنعت تجارت طاقت فرسا باشد. افراد شکاک استدلال می‌کنند که اصطلاحات ساده تر، استراتژی‌های معاملاتی را برای مخاطبان گسترده تری قابل دسترس می‌کند و سردرگمی‌را در بین معامله گران جدید کاهش می‌دهد.

در کل، موافق باشید یا نباشید با تئوری مفهوم پول هوشمند، یک چیز واضح است: این استراتژی کار می‌کند. حداقل برای برخی از معامله گران. در حالی که یادگیری مفهوم SMC برای معامله گران جدید ممکن است چالش برانگیز به نظر برسد، درک تئوری پول هوشمند زمینه درستی را ایجاد می‌کند که این منحنی یادگیری را کوتاه می‌نماید. این امر به ویژه در صورتی صادق است که به این باور داشته باشید که مؤسسات مالی بزرگ، دولت ها و بانک های مرکزی کسانی هستند که بازارها را کنترل می‌کنند.

شناسایی پول هوشمند

معامله گری به سبک شناسایی پول هوشمند، نیاز به شناسایی آن دارد. منابع زیر را می‌توان برای شناسایی اقدامات پول هوشمند استفاده کرد:

حجم معاملات

پول هوشمند ممکن است زمانی وارد یک موقعیت شود که حجم معاملات یک سهم به طور غیرعادی بالا باشد و هیچ خبر یا اطلاعات عمومی از صنعت برای ایجاد این حجم وجود نداشته باشد.

قیمت سهام و اختیار معامله شاخص

اطلاعات مربوط به پول هوشمند را می‌توان توسط سرمایه گذاران آگاه تر با تجزیه و تحلیل اختیار معامله شاخص و قیمت سهام به دست آورد. اطلاعات حاصل از این منابع نشان دهنده نحوه موقعیت یابی معاملات آتی پول هوشمند است. بنابراین، پیش بینی موقعیت پول هوشمند و اوراق بهادار آنها باعث می‌شود تا سرمایه گذاران خرد بتوانند موقعیت‌های پیشرفته‌ای را اتخاذ کرده و موج موفقیت را سوار شوند.

منابع و روش‌های داده

ارائه دهندگان داده از روش‌ها و منابع داده خاصی برای گروه بندی فعالیت‌های معاملاتی به معامله‌گران مطلع و غیرمطلع استفاده می‌کنند. تحلیلگران از گزارش‌های داده‌ای از منابعی مانند «تعهد معامله گران» (COT) برای تمایز قائل شدن بین فعالیت‌های معاملاتی غیرتجاری و تجاری استفاده می‌کنند.

چنین منابع داده ای، تفاوت در نحوه موقعیت یابی هر دو گروه در بازار را برجسته می‌کند. با این حال، لازم به ذکر است که اقدامات سرمایه گذاری به تنهایی نمی‌تواند کل نیت این سرمایه گذاران را منتقل کند.

شاخص پول هوشمند

شاخص پول هوشمند برای درک عملکرد پول هوشمند در بازار سهام نسبت به پول احمق (Dumb Money) استفاده می‌شود. پول احمق به پولی گفته می‌شود که توسط سرمایه گذاران خرد سرمایه گذاری می‌شود. سرمایه گذاران نهادی کل روز معاملاتی را صرف ارزیابی رفتار قیمت بازار می‌کنند. از این رو، پول هوشمند در تمام ساعات هر روز معاملاتی معامله می‌شود. برعکس، پول احمق عمدتاً در ابتدای روز معاملاتی معامله می‌شود زیرا به اخبار صبحگاهی، اخبار شبانه یا داده‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. معامله گران از شاخص پول هوشمند به دو روش استفاده می‌کنند:

تأیید روند دارایی

شاخص پول هوشمند زمان معامله دارایی‌های خاص را نشان نمی‌دهد، بلکه نشان می‌دهد که یک سرمایه گذار در کوتاه مدت چه انتظاری از آن دارایی‌ها می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی برای یک دارایی وجود داشته باشد، شاخص پول هوشمند ممکن است هشدار دهد که این روند تغییر خواهد کرد.

تغییرات در شاخص پول هوشمند و روندهای بازار

سرمایه گذاران به دنبال تغییرات در روندهای بازار با توجه به روندهایی هستند که توسط شاخص پول هوشمند نشان داده می‌شود. این شناسایی واگرایی (Divergence) نامیده می‌شود. در صورتی که قیمت یک دارایی کاهش یابد در حالی که شاخص پول هوشمند به سمت بالا حرکت می‌کند، این معمولا نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند بالاتر رود.

ردیابی پول هوشمند

اینکه بدانید چگونه «پول هوشمند» را شناسایی کنید به این معنی نیست که قبل از تصمیم گیری برای هر گونه سرمایه گذاری، از انجام تحقیقات و تحلیل‌های خودداری کنید. چندین روش برای ردیابی پول هوشمند در بازارهای مالی وجود دارد. برخی از این روش ها عبارتند از:

تحلیل حجم معاملات

سرمایه‌گذاران «پول هوشمند» اغلب معاملات بزرگی انجام می‌دهند که با تجزیه و تحلیل حجم معاملات اوراق بهادار و مشتقات مختلف قابل شناسایی است. از طریق این تجزیه و تحلیل، می‌توان تعیین کرد که آیا پول هوشمند در حال خرید یا فروش است.

به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران «پول هوشمند» اغلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و استراتژیک در شرکت‌هایی انجام می‌دهند که به اعتقادشان در بلندمدت عملکرد خوبی خواهند داشت. بنابراین، فرد باید تا حدی تجزیه و تحلیل حجمی‌از اوراق بهادار یا مشتقات را انجام دهد تا مشخص کند پول هوشمند به طور معمول در کجا قرار دارد یا اخیراً به کجا رفته است.

گزارش‌های معاملات داخلی

گزارش‌های معاملات داخلی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد تراکنش‌های افراد داخلی شرکت ارائه دهد که می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت «پول هوشمند» باشد. افراد داخلی مانند مدیران شرکت یا اعضای هیئت مدیره به عنوان «پول هوشمند» در نظر گرفته می‌شوند زیرا آنها معمولاً اطلاعات بیشتری در مورد شرکتی که جزء آن هستند، دارند. زمانی که این افراد سهام شرکت خود را خریداری می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد به چشم اندازهای آینده شرکت باشد.

پایگاه داده‌های صندوق‌های پوشش ریسک

صندوق‌های پوشش ریسک به عنوان «پول هوشمند» در نظر گرفته می‌شوند. چندین پایگاه داده وجود دارد که دارایی‌های صندوق‌های پوشش ریسک را ردیابی می‌کند. این پایگاه‌های داده می‌توانند منبع خوبی برای اطلاعات در مورد اینکه «پول هوشمند» در حال معامله یا سرمایه‌گذاری در کدام سهام است، باشند.

محل‌هایی با پتانسیل رشد بالا

سرمایه‌گذاران «پول هوشمند» اغلب بر بخش‌ها یا صنایعی تمرکز می‌کنند که انتظار می‌رود در آینده رشد قابل توجهی داشته باشند، مانند فناوری یا مراقبت‌های بهداشتی.

افق سرمایه‌گذاری بلندمدت

نگهداری از سرمایه‌گذاری‌ها برای چندین سال و اجازه دادن به رشد و بلوغ این سرمایه‌گذاری‌ها، معمولا نشانه‌ای از «پول هوشمند» است.

تحلیل بنیادی

سرمایه‌گذاران «پول هوشمند» معمولا تجزیه و تحلیل بنیادی عمیقی انجام می‌دهند، از جمله تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تیم‌های مدیریت و روندهای بازار.

تحلیل اخبار و احساسات بازار

سرمایه‌گذاران «پول هوشمند» اغلب به اطلاعات و منابعی دسترسی دارند که به آنها امکان می‌دهد تا احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌ای بگیرند. با ردیابی اخبار و تحلیل احساسات، سرمایه‌گذاران می‌توانند حس جهت بازار و اینکه آیا سرمایه‌گذاران «پول هوشمند» صعودی (گاوی) یا نزولی (خرسی) هستند را به دست آورند.

وسعت پول هوشمند

سرمایه‌گذاران با تعداد دنبال کننده زیاد، مانند وارن بافت، به عنوان سرمایه‌گذاران «پول هوشمند» در نظر گرفته می‌شوند، اما همیشه به وسعت فعالیت‌های آنها توجه نمی‌شود. هنگامی که ذخایر نقدی در شرکت بافت، Berkshire Hathaway، انباشته می‌شود و سرمایه گذاری نمی‌شود، این قطعا نشانه‌ای است که بافت فرصت‌های ارزشمندی را در بازار نمی‌بیند. با این حال، بافت در مقیاس دیگری عمل می‌کند. سرمایه‌گذاری 25000 دلاری در یک سبد سهام میلیاردی خیلی قابل توجه نیست.

«پول هوشمند» بافت به جای گرفتن موقعیت، شرکت‌ها را خریداری می‌کند. سرمایه‌گذاران نهادی در اندازه بافت برای تأثیر کلی بر سبد سهام به وسعت نیاز دارند. بنابراین، حتی زمانی که «پول هوشمند» در شرایط فعلی بازار از انتخاب‌های با ارزش خارج است، به این معنی نیست که فرصت‌ها، به ویژه برای سهام با اندازه متوسط، وجود ندارد.

ریسک و ضرر در سبک معاملاتی اسمارت مانی

همانند هر روش معاملاتی دیگری، معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی نیز بدون ریسک و ضرر نیست. برخی از ریسک‌ها و ضررهای احتمالی این سبک معاملاتی عبارتند از:

نادرست بودن تحلیل: تحلیل بازار و پیش‌بینی روند آینده آن، همواره با احتمال خطا همراه است. حتی اگر اسمارت مانی را به درستی شناسایی کنید، ممکن است تحلیل شما از رفتار و اقدامات آنها نادرست باشد.

عدم وجود تضمین: استفاده از استراتژی اسمارت مانی، تضمینی برای سودآوری در معاملات نیست. حتی اگر تمام مراحل این روش را به درستی انجام دهید، ممکن است در برخی معاملات ضرر کنید.

نیاز به دانش و تجربه: معامله ‌گری به سبک اسمارت مانی به دانش و تجربه زیادی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارد. اگر دانش و تجربه کافی در این زمینه‌ها را ندارید، ممکن است در معاملات خود ضرر کنید.

فریب و کلاهبرداری: افراد سودجو و کلاهبردار زیادی هستند که به بهانه آموزش اسمارت مانی، اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند. قبل از هرگونه آموزش یا سرمایه‌گذاری، حتماً از معتبر بودن منبع اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

ریسک‌های بازار: بازارهای مالی همواره با ریسک‌های مختلفی مانند ریسک نقدینگی، ریسک سیستماتیک، و ریسک غیرسیستماتیک همراه هستند. این ریسک‌ها می‌توانند بر سودآوری معاملات شما تأثیر منفی بگذارند.

برای کاهش ریسک و ضرر بهتر است قبل از شروع معامله‌ گری به سبک اسمارت مانی، حتماً آموزش‌های لازم را در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ببینید. همچنین از استراتژی‌های مناسب برای مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات خود استفاده کنید.در معاملات عجله نکنید و منتظر سیگنال‌های تأیید برای ورود و خروج از معاملات باشید. ضمن اینکه از ابزارهای معاملاتی مناسب برای شناسایی ردپای اسمارت مانی در بازار استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون نقص نیست و اسمارت مانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نتیجه‌گیری

SMC یک استراتژی معتبر مبتنی بر یک استراتژی آزمایش‌شده و پرکاربرد است. این استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌ها مانند معاملات نوسانی و اسکالپینگ برتری دارد، اگرچه هر کدام در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بسیار مناسب‌تر هستند.

مفاهیم تجارت پول هوشمند (SMC) یک چارچوب استراتژیک برای معامله‌گران فراهم می‌کند که بر درک اقدامات و انگیزه های بازیگران بازار، به ویژه مؤسسات مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک، تمرکز دارد. این رویکرد شامل تکرار رفتار معاملاتی نهادهای تأثیرگذار، با تمرکز بر متغیرهایی مانند عرضه، تقاضا و جنبه‌های ساختاری بازار است.

اگر به دنبال جدیدترین و بهترین استراتژی‌هایی هستید که معامله‌گران از آن تعریف می‌کنند، معامله گری به سبک اسمارت مانی ممکن است گزینه مناسبی برای شما باشد.

سوالات متداول

آیا مفهوم پول هوشمند واقعاً در معاملات کار می‌کند؟

اثربخشی مفهوم پول هوشمند در معاملات، موضوع بحثی داغ بین معامله گران است. برخی بر این باورند که این مفهوم می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد دینامیک بازار ارائه دهد و تصمیمات معاملاتی آنها را بهبود بخشد، در حالی که برخی دیگر با استناد به کمبود شواهد عینی و پیچیدگی اصطلاحات آن، همچنان مشکوک هستند.

در حالی که موفقیت با مفهوم پول هوشمند به ترجیحات فردی، اهداف معاملاتی و توانایی معامله گر در درک و اجرای مؤثر اصول آن بستگی دارد، معامله با این استراتژی ثابت کرده است که مزیت سودآوری در بازار ایجاد می‌کند.

چگونه بر مفاهیم پول هوشمند تسلط پیدا کنیم؟

برای تسلط بر مفاهیم پول هوشمند، معامله گران باید این استراتژی را به طور کامل مطالعه کنند. این شامل یادگیری اصطلاحات منحصر به فرد مرتبط با این مفهوم است.

علاوه بر این، معامله گران باید تجزیه و تحلیل دینامیک عرضه و تقاضا، معاملات جریان سفارش و الگوهای قیمتی را در شرایط واقعی بازار تمرین کنند. یادگیری مستمر، مدیریت ریسک با انضباط و تجربه، کلید تسلط بر این استراتژی هستند.

چگونه می‌توانید حرکت قیمت پول هوشمند را تشخیص دهید؟

شناسایی حرکات قیمت پول هوشمند شامل تجزیه و تحلیل بازار برای نشانه‌هایی از فعالیت خرید و فروش قابل توجه توسط بازیگران نهادی مانند بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک است. معامله گران اغلب به دنبال بلوک‌های سفارش و بلوک‌های شکست، و همچنین الگوهای قیمتی هستند که نشان دهنده جذب نقدینگی یا کاهش ریسک است.

علاوه بر این، نظارت بر تغییرات در حجم معاملات، جریان سفارش و سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به شناسایی حرکات قیمت پول هوشمند کمک کند. ترکیب این تحلیل‌های تکنیکال با درک عمیق از دینامیک بازار و داده‌های بازار سطح 2 برای شناسایی موثر اقدامات پول هوشمند بسیار مهم است.

منابع

https://howtotrade.com

https://www.investopedia.com

https://primexbt.com

https://ftmo.com