با آموزش مارجین در صرافی بایننس می­توانید به امکانات بیشتری برای تریدینگ در دنیای ارز دیجیتال دسترسی پیدا کنید. صرافی ارز دیجیتال بایننس، جهت افزایش قابلیت ­های تریدینگ خود، گزینه معاملات حاشیه ای یا Margin Trading را به وبسایت خود افزوده است. بایننس در تلاش است که برای تریدرها، محیطی را فراهم کند که آنها بتوانند در حین تریدینگ، مبلغی را به عنوان وثیقه، ضمانت یا مارجین، در نظر بگیرند و با استفاده از آن بتوانند میزان دارایی خود را اضافه کرده و محدوده سود خود را وسعت بخشند. البته طبق اصول استفاده از مارجین در بایننس، خواهید دید که در این مسیر، ریسک پذیری انباشتن سرمایه و احتمال ضرر نیز بیشتر می­شود.

در ادامه این مقاله ارز دیجیتال با ما همراه باشید تا آموزش کامل مارجین تریدینگ در بایننس را به طور گام به گام مشاهده نمایید و با نکات مهمی که در هنگام انجام این نوع از معاملات باید رعایت کنید، آشنا شوید.

ترید مارجین یا مارجین تریدینگ چیست؟

تریدینگ مارجین، روشی برای تریدینگ دارایی است که در آن از سرمایه ای که به واسطه شخص سومی ارائه می­شود، استفاده می­گردد. در مقایسه با حساب های تریدینگ معمول و دوره ای، حساب های مارجین این امکان را برای تریدرها فراهم می­کند که بتوانند سرمایه بیشتری کسب کنند. مارجین ها به آنها امکان می­دهد تا از پوزیشن های خود استفاده بهتری داشته باشند. در واقع، تریدینگ مارجین نتایج معاملات را تقویت می­کند و معامله گران یا تریدرها، اگر از مارجین در بایننس استفاده کنند، می­توانند در حین کار، سود بیشتری در تریدهای موفق خود کسب کنند.

این توانایی در افزایش سود معاملات باعث شده است که تریدینگ مارجین به ویژه در بازارهای دارای نوسانات کم از جمله در بازار جهانی فارکس و همچنین در بازارهای سهام و بورس کالا، محبوبیت زیادی پیدا کند.
در حال حاضر، معاملات مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال هم وارد شده و استفاده می­گردد. بنابراین لازم است تریدرها از آموزش مارجین در بایننس، برخوردار شوند تا بتوانند از امکانات آن بهره مند شوند.

معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال چگونه است؟

تریدینگ مارجین به طور ذاتی ریسک پذیرتر از ترید معمولی است، ولی وقتی صحبت از ترید ارزهای دیجیتال می­شود، این خطر پذیری حتی بیشتر هم خواهد شد. با توجه به میزان بالای نوسانات معمولی برای این بازارها، معامله گران یا تریدرهای مارجینِ ارز دیجیتال، باید با دقت و با مهارت عمل کنند. در حالی که استراتژی های محافظتی و مدیریت ریسک که در مباحث آموزش مارجین در بایننس به تریدر­ها آموزش داده می­شود ممکن است مفید واقع شود، ولی با اطمینان می­توان گفت که معاملات مارجین برای مبتدیان مناسب نیست.

درست است که با این آموزش، خطرات ناشی از معاملات مارجین به طور کامل از بین نمی رود، اما در پیش بینی بهتر ریسک ها و انجام ترید موثرتر به تریدرها کمک می­کند. همچنین تریدرها ممکن است قادر به تجزیه و تحلیل نمودارها، آنالیز روندها و معین کردن نقاط ورود به پوزیشن و خروج از آن شوند.

بنابراین، قبل از اعمال مارجین به معاملات ارز دیجیتال، ابتدا به کاربران توصیه می­شود که درک کاملی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال داشته باشند و تجربه گسترده ای در زمینه معاملات در بازارهای نقطه ای کسب کنند.
در ادامه مراحل و چگونگی استفاده از مارجین در وبسایت صرافی Binance آورده شده است.

نحوه افتتاح حساب تریدینگ مارجین در بایننس چگونه است؟

اولین مرحله در آموزش مارجین در بایننس، باز کردن حساب معاملات مارجین در بایننس است. بنابراین پس از آنکه به صفحه حساب بایننس خود وارد شدید، نماد آدرس ایمیل خود را که در بالای صفحه نشان داده شده است، خواهید دید. در سمت راست صفحه و گوشه بالایی، منوی کشویی را توسط موس، باز کنید و با انتخاب ایمیل خود، به داشبورد حساب خود وارد شوید.

در این صفحه، می­توانید مانده حساب خود را مشاهده کنید. در زیر گزینۀ Balance Details یا جزئیات مانده حساب، بر روی مارجین کلیک نمایید تا بتوانید روند افتتاح حساب تریدینگ مارجین خود در بایننس را دنبال کنید.

شما باید قسمت تأیید هویت یا KYC را نیز کامل کنید و مطمئن شوید کشور شما جزو لیست سیاه گذاشته نشده است. همچنین فعال نمودن گزینه 2FA اجباری است.

جهت ادامه کار گزینه Open Margin Account یا باز کردن حساب کاربری مارجین را انتخاب نمایید. سپس توافقنامه حساب کاربری مارجین را با دقت بخوانید و آن را قبول کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش احراز هویت در صرافی بایننس Binance برای ایرانیان

نحوه انتقال دارایی به حساب مارجین چگونه است؟

پس از فعال کردن حساب کاربری مارجین خود، مرحله بعدی، آن است که می­توانید سرمایه خود را از کیف پول معمولی بایننس به کیف پول تریدینگ مارجین، خود ارسال نمایید. برای این کار، منوی کشویی کیف پول خود را باز کرده و مارجین را انتخاب کنید. سپس در سمت راست صفحه، بر روی گزینه Transfer یا انتقال کلیک نمایید.

پس از آن ارز دیجیتالی را که می­خواهید انتقال دهید، انتخاب کنید. ارز مخصوص بایننس یعنی BNB نیز در لیست انتخاب شما می­باشد.
در حین کار خواهید توانست مبلغ مورد نظرتان را که برای ارسال از کیف پول صرافی به کیف پول مارجین تعیین کرده اید، در جعبه مربوطه وارد کرده و سپس گزینه Confirm Transfer یا تأیید انتقال را انتخاب نمایید.

نحوه گرفتن وام از وجوه اعتباری خود چگونه است؟

پس از آنکه ارز دیجیتال مورد نظر خود را به کیف پول مارجین خود انتقال دادید، طبق آموزش مارجین در بایننس، می­توانید از این سکه ها به عنوان تضمین برای وام خود استفاده نمایید. موجودی کیف پول مارجین شما میزان اعتباری را که می­توانید وام بگیرید، به صورت خودکار تعیین خواهد کرد. به طور مثال اگر نرخ ثابت 1 به 5 برابر را تعیین کرده باشد، نشان می­دهد که اگر 1 بیت کوین دارید، می­توانید 4 بیت کوین نیز وام بگیرید.
پس از آنکه سکه مورد نظر خود و میزان مبلغ آن را برای وام خود، انتخاب کردید، روی گزینه  Confirm Borrow یا تأیید وام کلیک نمایید.

در مرحله بعد، اعتبار حساب مارجین شما با مقدار بیت کوینی که وام گرفته اید، بالاتر خواهد رفت. اکنون می توانید با وام هایی که گرفته اید و با نرخ بهره مورد نظر ترید کنید. نرخ بهره هر 1 ساعت یکبار به روز می­شود. شما می­توانید جفت ارزهای موجود و همچنین نرخ آنها را در صفحه مارجین بررسی کنید، برای این منظور کافی است در صفحه بالانس کیف، روی برگه Margin کلیک کنید.

وظیفه دکمه سوئیچ چیست؟

در تریدینگ مارجین متوجه خواهید شد که اینترفیس مارجین در کنار تراز شما یک دکمه سوئیچ دارد. این دکمه به شما امکان می­دهد بین حالت دارایی در سفارشات عادی و حالت مارجین در سفارشات مارجین، جابجا شوید. دکمه سوئیچ به شما امکان می­دهد هنگام باز کردن موقعیت های جدید وام، به سرعت بتوانید وام بگیرید. در حالت معاملات مارجین، به جای دکمه فروش BNB از دکمه فروش مارجین BNB استفاده می­کنید. به عنوان مثال، اگر 5 BNB را در حساب مارجین خود نگه دارید، می­توانید در مجموع 15 BNB بفروشید. پس از آن باید وجوه وام گرفته شده را به صورت دستی بازپرداخت کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش سرویس وام دهی و دریافت وام از صرافی بایننس Binance

چگونه می­توان تراز مارجین را محاسبه کرد؟

در طی کار در سمت راست همان صفحه، تراز مارجین خود را مشاهده می­کنید، که با توجه به وام های گرفته شده یا کل بدهی و وجوهی که به عنوان ضمانت در حساب مارجین خود دارید، سطح ریسک را به شما نشان می­دهد.
فرمول محاسبه تراز مارجین عبارت است از:
تراز مارجین = ارزش کل دارایی تقسیم بر (کل وام گرفته شده + کل بهره تسویه شده)

خواهید دید که اگر تراز مارجین شما به 1.3 کاهش پیدا کند، یک پیام مارجینی دریافت می­کنید که به شما یادآوری می­کند که یا باید با واریز وجوه بیشتر ضمانت خود را افزایش دهید و یا با بازپرداخت وامی که گرفته اید، میزان وام خود را کاهش دهید.

اگر تراز مارجین شما به 1.1 کاهش یابد، بطور اتوماتیک دارایی های شما تسویه حساب می­شود، به این معنی که بایننس برای بازپرداخت وامتان، دارایی شما را با قیمت بازار می­فروشد.

طی آموزش مارجین در بایننس، می­بینید که برای دریافت جزئیات اطلاعات در مورد پوزیشن­های جاری خود، گزینه Positions را انتخاب کنید. شما می­توانید مقادیر را به فرم USDT یا BTC مشاهده نمایید.

نحوه کار ترید مارجین بایننس به چه صورت است؟

هنگامی که معاملات مارجین آغاز شود، تریدر موظف است درصدی از کل ارزش سفارش را به عنوان دارایی خود داشته باشد. این سپرده گذاری ابتدایی به عنوان مارجین در نظر گرفته می­شود که با مفهوم اهرم ارتباط نزدیکی دارد.

به عبارت دیگر، حسابهای تریدینگ مارجین برای به وجود آوردن معاملات اهرمی استفاده می­شود. می­دانید که اهرم، نسبت وام های وام گرفته شده به مارجین را توصیف می­کند. به عنوان مثال، برای آنکه تریدر بتواند یک ترید 100000 دلاری با اهرم 10:1 باز کند، نیاز به سپردن 10000 دلار سرمایه خودی دارد.

اگر در بایننس، مایل به استفاده از وام های گرفته شده خود برای تریدینگ هستید، می­توانید به صفحه Exchange بروید، سپس برگه مارجین را انتخاب نمایید. برای گرفتن پوزیشن خود آیتم های Limit  و Stop-Limit را  تنظیم کنید.

چگونه می­توانید وام خود را بازپرداخت کنید؟

برای بازپرداخت وام خود، روی دکمه دو منظوره وام گرفتن / بازپرداخت یا Borrow/Repay کلیک کرده و برگه بازپرداخت را انتخاب کنید.
در آموزش مارجین در بایننس می­بینید که، کل مبلغی که تریدر باید بازپرداخت کند، مبلغ کل وامِ گرفته شده به علاوه نرخ بهره است. پس از آنکه آماده تسویه حساب شدید، ابتدا نوع سکه و مبلغ مورد نظر را برای بازپرداخت انتخاب کنید و سپس روی گزینه Confirm Repayment یا تأیید بازپرداخت کلیک نمایید.

به این موضوع توجه داشته باشید که برای انجام بازپرداخت فقط می­توانید از همان ارز دیجیتال انتخابی قبلی استفاده کنید.

عملیات برگشت سرمایه چگونه انجام می­شود؟

هرگاه بخواهید سرمایه خود را از کیف پول مارجین به وَلِت معمولی خود یا همان کیف پول بایننس بازگردانید، در بایننس، این کار به سادگی امکان پذیر است، کافی است ابتدا گزینه Transfer یا انتقال را انتخاب کنید. سپس با انتخاب کلید بین دو کیف، جهت انتقال صحیح را مشخص نمایید. پس از آن، نوع ارز دیجیتال و مقدار مورد نظر خود را انتخاب کرده و با فشار روی گزینه Confirm Transfer، عمل انتقال را تأیید کنید.

این امکان برای تریدر وجود دارد که سرمایه خود را بدون هیچ گونه هزینه، خیلی سریع و راحت از یک کیف پول به کیف پول دیگر منتقل کند. البته باید توجه کرد که به دلیل دارایی هایی که از راه وام گرفتن حاصل شده، اگر میزان دارایی تریدر در کیف پول مارجین کاهش یابد، سطح ریسک معاملات او افزایش خواهد یافت. اگر سطح ریسک بیش از حد بالا رفته باشد، احتمال از بین رفتن دارایی های شما وجود دارد. بنابراین لازم است قبل از استفاده از تریدینگ مارجین، مطمئن شوید که با نحوه کار مارجین در بایننس، آشنایی کامل پیدا کرده­اید.

مزایای تریدینگ مارجین چیست؟

در آموزش مارجین در بایننس، می­بینید که واضح ترین سودمندی تریدینگ مارجین این واقعیت است که به دلیل ارزش نسبی آن، اکثر پوزیشن های معاملات می­تواند منجر به دریافت سودهای بیشتری شود. از دیگر مزایای استفاده از تریدینگِ مارجین این است که می­تواند برای باز کردن پوزیشن­های متنوع، مفید باشد، زیرا تریدرها می­توانند با مقادیر نسبتاً کمی از سرمایه گذاری، چندین پوزیشن را همزمان باز کنند.

سرانجام، داشتن یک حساب کاربری مارجین این امکان را برای تریدر فراهم می­کند که بدون آنکه نیاز به جابجایی مبالغ زیادی از سرمایه خود داشته باشد، می­تواند پوزیشن های خود را سریع تر باز نماید و برای جابجایی سرمایه وقتی را تلف نکند.

معایب تریدینگ مارجین چیست؟

معاملات مارجین به همان نحو که می­تواند سود را افزایش دهد، به صورت آشکار در افزایش ضررها نیز موثر است. برخلاف معاملات روتین نقدی، تریدینگ مارجین امکان ضرر و زیان را که حتی بیش از سرمایه اولیه یک تریدر باشد، ایجاد می­کند و به همین دلیل یک روش معامله با ریسک بالا به حساب می­آید.

بسته به میزان اهرمی که تریدر در هنگام ترید خود انتخاب می­کند، حتی کاهش اندک قیمت ارز دیجیتال در بازار ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را برای تریدرها یا معامله گران ایجاد کند. به همین دلیل، مهم است که سرمایه گذارانی که تصمیم به استفاده از معاملات مارجین می­گیرند، از راهکارهای مناسب مدیریت ریسک استفاده کرده و از ابزارهای کاهش ریسک مانند نقطه توقف پوزیشن­ها  استفاده کنند.

جمع بندی

طی آموزش مارجین در بایننس دیدید که تریدینگ مارجین مطمئناً ابزار مفیدی برای کسانی است که می خواهند سود تریدهای موفق خود را افزایش بخشند. اگر الزامات مارجین به درستی مورد استفاده قرار گیرد، معاملاتی که به واسطه حساب های مارجین انجام شده، می­تواند گذشته از آنکه به سودآوری برسد در تنوع دادن به نمونه کارها نیز کمک کند.

همانطور که گفته شد، با این حال، این روش معاملات همچنین می­تواند ضررها را بیشتر کرده و ریسک پذیری بسیار بیشتری را در بر بگیرد. بنابراین، بهتر است توسط تریدرهای بسیار ماهر استفاده شود.

از آنجا که مبحث مارجین در بایننس مربوط به دنیای ارز دیجیتال است، به تریدرها آموزش داده می­شود که به دلیل بالا بودن نوسانات بازار، برای نزدیک شدن به معاملات مارجین باید با دقت بیشتری عمل کنند.

سوالات متداول

مراحل آموزش مارجین در بایننس کدامند؟

در هنگام ورود به وبسایت صرافی ارز دیجیتال بایننس، به منظور انجام معاملات مارجین، باید با موارد زیر آشنا باشید. لازم به ذکر است که تمام این موارد در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده اند.

1- ایجاد حساب کاربری تریدینگِ مارجین در بایننس
2- موافقت با توافقنامه حساب کاربری مارجین
3- انتقال اعتبار مالی به حساب کاربری مارجین
4- استفاده از کیف پول مارجین
4- گرفتن وام با احتساب اعتبار حساب کاربری مارجین
5- انتخاب محدوده مارجین و محاسبه تراز مارجین
6- شروع عملیات معاملات مارجین
7- دریافت وام با توجه به تراز مارجین
8- بازپرداخت وام
9- عملیات برگشت سرمایه

آیا بایننس از معاملات مارجین پشتیبانی می کند؟

بایننس در وبسایت خود، گزینه ای برای انتخاب وثیقه یا ضمانت هایی از طیف وسیع ارزهای دیجیتال را تحت عنوان مارجین فراهم می­کند، همچنین این امکان را به کاربران می­دهد تا هزینه های معاملات مارجین را با سکه بایننس یا BNB  پرداخت نمایند.

بهتر است در حین آموزش مارجین در بایننس به این نکته توجه کنید که تریدینگ مارجین به همان اندازه که باعث افزایش سود تریدر در معاملات خود می­شود، به شدت در معرض ریسک معامله، نوسانات و پیچیدگی های بازار قرار دارد.

آیا می­توانید در تریدینگ بایننس از اهرم استفاده کنید؟

شما می­توانید پوزیشن تریدینگ خود را با استفاده از اهرم تا 125 برابر افزایش دهید. یکی از اصلی ترین مزایای معامله کردن در معاملات آتی یا فیوچرز بایننس این است که بسیار کارآمد است. اگر شما به عنوان تریدر بخواهید در بازار نقطه ای، یک BTC ترید کنید، باید هزاران دلار USDT داشته باشید. اما خواهید دید که با استفاده از معاملات آتی بایننس که از اهرم استفاده می­کند، می­توانید با کسری از هزینه، پوزیشن دلخواه خود را باز کنید.