آموزش گام به گام معاملات مارجین در صرافی بایننس Binance

معاملات مارجین یکی از روش‌های محبوب در دنیای ارزهای دیجیتال است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از اهرم، سود خود را افزایش دهند. بایننس، به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات مارجین را برای کاربران خود فراهم کرده است. در این مقاله آموزش ارز دیجیتال قصد داریم به آموزش کامل معامله مارجین در صرافی بایننس بپردازیم.

در ادامه این آموزش بایننس، مفاهیم اولیه معاملات مارجین مانند مارجین اولیه، مارجین نگهداری، لیکویید شدن و اهرم را به طور کامل شرح خواهیم داد. همچنین، مراحل گام به گام نحوه انجام معاملات مارجین در بایننس را به شما آموزش خواهیم داد.

علاوه بر این، نکات مهمی که باید در هنگام انجام معاملات مارجین به آنها توجه کنید را نیز به شما خواهیم گفت.

توجه کنید که معاملات مارجین ریسک‌های خاص خود را دارد و مناسب همه افراد نیست. قبل از شروع معاملات مارجین، باید به طور کامل با این ریسک‌ها آشنا باشید.

پیش از شروع آموزش، اگر هنوز در بایننس حساب کاربری نساخته‌اید و میخواهید از 10 درصد تخفیف کارمزد معاملات بهره‌مند شوید، می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

ثبت نام در صرافی بایننس

ترید مارجین یا مارجین تریدینگ چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد با پولی بیشتر از سرمایه خود، به خرید و فروش بپردازید. در این روش، بخشی از پول توسط صرافی یا شخص ثالث به شما قرض داده می‌شود و شما با استفاده از این “اهرم”، می‌توانید سود خود را چند برابر کنید.

فرض کنید می‌خواهید بیت‌کوین بخرید. با معاملات مارجین، می‌توانید با 10 برابر سرمایه خود، بیت‌کوین بخرید. به این معنی که اگر قیمت بیت‌کوین 10% افزایش یابد، شما 100% سود کرده‌اید! البته ریسک این نوع معامله نیز به همان نسبت بالا است. اگر قیمت بیت‌کوین 10% کاهش یابد، شما 100% ضرر کرده‌اید.

بایننس، یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات مارجین را به کاربران خود می‌دهد. استفاده از این قابلیت در بایننس پیچیده نیست و در ادامه مراحل انجام آن را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه افتتاح حساب تریدینگ مارجین در بایننس چگونه است؟

قبل از شروع، به خاطر داشته باشید که معاملات مارجین با ریسک بالایی همراه است و فقط برای معامله‌گران باتجربه و حرفه‌ای مناسب است. قبل از ورود به این نوع معاملات، باید دانش و درک کاملی از بازارهای مالی و خطرات مرتبط با آن داشته باشید.

مراحل افتتاح حساب:

1. ورود به حساب بایننس: ابتدا به وب سایت Binance بروید و با استفاده از آدرس ایمیل و رمز عبور خود وارد حساب کاربری‌تان شوید.
   

1. احراز هویت (Verify شدن): برای استفاده از خدمات معاملات مارجین، باید حساب خود را به طور کامل احراز هویت (Verify) کنید. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:
   – به بخش “Profile” بروید.
   – روی “Identity Verification” کلیک کنید.
   – مراحل وریفای  بایننس را که شامل تأیید ایمیل و تأیید هویت با مدارک می‌شود، تکمیل کنید.
   توجه: امکان احراز هویت با مدارک ایرانی از جمله پاسپورت و شناسنامه وجود ندارد. جهت دریافت مدارک و وریفای بایننس بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
   وریفای بایننس
2. فعال کردن معاملات مارجین: پس از تأیید هویت، باید معاملات مارجین را برای حساب خود فعال کنید:
   – به بخش “Margin” در منوی اصلی بروید.
   – روی “Open Margin Account” کلیک کنید.
   – شرایط و ضوابط را به دقت مطالعه کرده و سپس روی “Confirm” کلیک کنید.
3. انتخاب نوع حساب مارجین: بایننس دو نوع حساب مارجین ارائه می دهد:
   – حساب مارجین ایزوله (Isolated Margin): در این نوع حساب، هر معامله به طور جداگانه مارجین‌گذاری می‌شود و ضرر هر معامله بر روی سایر معاملات شما تأثیری نمی‌گذارد.
   – حساب مارجین کراس (Cross Margin): در این نوع حساب، تمام دارایی‌های شما در حساب مارجین به عنوان وثیقه برای تمام معاملاتتان در نظر گرفته می‌شود. این نوع حساب می‌تواند به شما قدرت خرید بیشتری بدهد، اما ریسک کلی شما را نیز افزایش می‌دهد.
4. انتخاب دارایی های معاملاتی: پس از انتخاب نوع حساب، می توانید لیست دارایی های دیجیتال پشتیبانی شده برای معاملات مارجین را مشاهده کنید.
5. انتقال دارایی: برای شروع معاملات مارجین، باید مقداری از دارایی های دیجیتال را به حساب مارجین خود انتقال دهید.
   – می توانید از طریق تب “Wallet” و انتخاب گزینه “Transfer” این کار را انجام دهید.

1. شروع معاملات: پس از انتقال دارایی، می توانید با استفاده از رابط کاربری معاملات مارجین، شروع به خرید و فروش دارایی های دیجیتال با اهرم نمایید.

نحوه گرفتن وام در معاملات چگونه است؟

در معاملات مارجین بایننس، وام گرفتن یکی از قابلیت‌های کلیدی است که به کاربران امکان می‌دهد قدرت خرید خود را افزایش دهند. این فرآیند به طور خلاصه شامل مراحل زیر می‌شود:

1. ورود به بخش وام:

• به حساب بایننس خود وارد شوید و به بخش “Margin” بروید.
• در این بخش، گزینه “Borrow” را انتخاب کنید.

2. بررسی موجودی و حداکثر وام:

• پس از کلیک بر روی “Borrow”، پنجره‌ای باز می‌شود که موجودی کیف پول مارجین شما و همچنین حداکثر مبلغ قابل وام را با نسبت 3 به 1 نمایش می‌دهد.
• به عنوان مثال، اگر موجودی 1 اتریوم داشته باشید، می‌توانید تا 2 اتریوم دیگر وام بگیرید.

3. آگاهی از نرخ سود:

• توجه داشته باشید که نرخ سود وام می‌تواند به طور ساعتی تغییر کند.
• برای اطلاع از آخرین به‌روزرسانی‌ها، می‌توانید به لینک Binance Margin Fee مراجعه کنید.

4. تأیید وام:

• در نهایت، برای تأیید وام، باید کادر زردرنگ “Confirm Borrow” را کلیک کنید.

5. استفاده از وام در معاملات:

• پس از تأیید وام، می‌توانید از مبلغ وام گرفته شده به همراه موجودی کیف پول مارجین خود برای انجام معاملات استفاده کنید.

آموزش مارجین بایننس نسخه اپلیکیشن

۱. به برنامه بایننس خود بروید و از فعال بودن نسخه پرو اطمینان حاصل کنید.

می توانید با رفتن به بخش “حساب کاربری” و تغییر وضعیت به نسخه پرو، از نسخه پایه به نسخه پرو ارتقا دهید.

۲. روی گزینه “معاملات” در پایین صفحه کلیک کنید.

۳. در بخش معاملات، روی گزینه “مارجین” کلیک کنید.

برای مشاهده ی امکانات بیشتر معاملات، روی علامت “…” در گوشه ی سمت راست بالای صفحه کلیک کنید. سپس در قسمت “حالت معاملات”، گزینه “آسان” را انتخاب نمایید.

چطور در حالت آسان بایننس مارجین سفارش ثبت کنیم؟

1. جفت ارز خود را انتخاب کنید:

ابتدا باید مشخص کنید که با کدام دو ارز دیجیتال می خواهید معامله کنید. برای مثال، می توانید جفت BTC/USDT را انتخاب کنید، به این معنی که بیت کوین را با تتر معامله می کنید.

2. محدوده مجاز خطا را تنظیم کنید:

خطا، تفاوت بین قیمتی که شما برای معامله انتظار دارید و قیمتی که در نهایت معامله انجام می شود، است. می توانید حداکثر مقداری که حاضرید این تفاوت قیمت را بپذیرید، مشخص کنید.

3. نوع پوزیشن خود را انتخاب کنید:

شما می توانید پوزیشن لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باز کنید.

• پوزیشن لانگ: در این حالت، شما با پیش بینی افزایش قیمت ارز دیجیتال، آن را می خرید.
• پوزیشن شورت: در این حالت، شما با پیش بینی کاهش قیمت ارز دیجیتال، آن را قرض می گیرید و می فروشید.

4. مقدار سفارش خود را تعیین کنید:

می توانید مقدار مشخصی از ارز دیجیتال را برای معامله وارد کنید یا از درصدی از دارایی های خود در حساب بایننس استفاده کنید.

5. جزئیات را بررسی و سفارش را ثبت کنید:

قبل از ثبت نهایی سفارش، حتما تمام جزئیات معامله را به دقت بررسی کنید. پس از اطمینان، می توانید سفارش خود را ثبت کنید.

چطور حد لغزش را در حالت مارجین آسان تنظیم کنیم؟

حد لغزش قابلیتی در حالت معاملات مارجین آسان است که به شما امکان می دهد حداکثر انحراف قیمت سفارش خود از قیمت مورد نظرتان را تعیین کنید. این قابلیت برای جلوگیری از معامله با قیمتی که به طور قابل توجهی از قیمت مورد نظرتان بالاتر یا پایین تر است، مفید است.

مراحل تنظیم حد لغزش:

1. به بخش معاملات مارجین آسان بروید.
2. جفت ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید.
3. در کادر سفارش، روی آیکون ویرایش (edit) که در زیر عبارت “حد لغزش” قرار دارد، کلیک کنید.
4. درصدی را که می خواهید به عنوان حد لغزش تعیین کنید، وارد کنید.
5. روی دکمه “ذخیره” کلیک کنید.

در کادر مربوط به حد لغزش، درصدی را که به عنوان حداکثر انحراف قیمت سفارش از قیمت مورد نظرتان می‌خواهید، وارد کنید.

پس از وارد کردن حد لغزش، روی دکمه “تأیید” کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.

چگونه می توان عملکرد یک دارایی را بررسی کرد؟

برای مشاهده ی عملکرد یک دارایی در صرافی بایننس، مراحل زیر را دنبال کنید:

در سمت راست صفحه، روی نماد نوسانات بازار (نماد نمودار) کلیک کنید.

چگونه می­توان تراز مارجین را محاسبه کرد؟

در بخش سمت راست رابط کاربری معاملات مارجین، می‌توانید سطح مارجین خود را مشاهده کنید. این عدد، که از نسبت ارزش کل دارایی‌ها به کل بدهی (وام گرفته شده + بهره تسویه شده) به دست می‌آید، نشان‌دهنده میزان ریسک موقعیت شماست.

کاهش سطح مارجین به زیر 1.3، پیامی مبنی بر نقص مارجین را به دنبال خواهد داشت. در این حالت، برای جلوگیری از تسویه حساب اجباری دارایی‌هایتان، باید با واریز وجه بیشتر، میزان وثیقه خود را افزایش داده و یا با بازپرداخت بخشی از وام، میزان بدهی را کاهش دهید.

کاهش سطح مارجین به زیر 1.1، به منزله تسویه حساب خودکار توسط بایننس است. در این حالت، برای جبران بدهی شما، بایننس دارایی‌هایتان را با قیمت بازار به فروش خواهد رساند.

در صفحه معاملات مارجین، با کلیک بر روی گزینه Positions، می‌توانید جزئیات مربوط به پوزیشن‌های باز خود را، به صورت تتر یا بیت‌کوین، مشاهده نمایید.

نحوه کار ترید مارجین بایننس به چه صورت است؟

در معاملات مارجین، تریدرها فقط بخشی از کل ارزش معامله را به عنوان وثیقه (مارجین) نزد کارگزاری یا صرافی قرار می‌دهند و باقی پول را به صورت وام دریافت می‌کنند. این کار به آنها امکان می‌دهد با پولی بیشتر از سرمایه خود معامله کنند و به اصطلاح از “اهرم” استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر اهرم 10:1 باشد، برای خرید یا فروش 100,000 دلار دارایی، فقط به 10,000 دلار سرمایه نیاز دارید.

در صرافی بایننس، برای انجام معاملات مارجین، به بخش “Exchange” بروید، سپس تب “Margin” را انتخاب کنید. در نهایت، می‌توانید با استفاده از سفارشات “Limit” یا “Stop-Limit” پوزیشن خود را ایجاد کنید.

نحوه بازپرداخت وام چگونه است؟

در معاملات مارجین، پس از کسب سود، می‌توانید دارایی خود را به قیمتی بالاتر فروخته و وام خود را تسویه کنید. مراحل زیر نحوه انجام این کار را شرح می‌دهد:

1. انتخاب گزینه Borrow:

برای شروع فرآیند بازپرداخت، به پنل معاملات مارجین بروید و گزینه “Borrow” را انتخاب کنید.

2. ورود به منوی Repay:

پس از کلیک بر روی “Borrow”، پنجره‌ای ظاهر می‌شود که شامل دو گزینه “Borrow” و “Repay” است. برای بازپرداخت وام، به منوی “Repay” بروید.

3. مشاهده جزئیات بدهی:

در این صفحه، می‌توانید کل مبلغ بدهی خود را مشاهده کنید.

4. تعیین مبلغ پرداختی:

در کادر “Amount”، مبلغی را که می‌خواهید برای بازپرداخت وام خود اختصاص دهید، وارد کنید.

5. تأیید و تکمیل فرآیند:

در نهایت، با کلیک بر روی دکمه “Confirm Payment”، وام خود را در معاملات مارجین تسویه کنید.

مزایای تریدینگ مارجین چیست؟

معاملات مارجین، نوعی از معاملات است که در آن به معامله‌گران اجازه داده می‌شود تا با پولی بیشتر از سرمایه خود، معامله کنند. این کار با قرض گرفتن پول از کارگزار انجام می‌شود و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا پتانسیل سود خود را افزایش دهند. با این حال، معاملات مارجین با خطرات قابل‌توجهی نیز همراه است و برای همه معامله‌گران مناسب نیست.

در اینجا برخی از مزایای کلیدی معاملات مارجین آورده شده است:

1. افزایش پتانسیل سود:

مزیت اصلی معاملات مارجین، پتانسیل افزایش قابل‌توجه سود است. با استفاده از مارجین، معامله‌گران می‌توانند با پولی بیشتر از سرمایه خود معامله کنند و در نتیجه سود بالقوه خود را چند برابر کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با اهرم 10:1 معامله کند، می‌تواند با سرمایه‌گذاری 1000 دلار، 10000 دلار در یک دارایی معامله کند. اگر قیمت دارایی 10% افزایش یابد، سود معامله‌گر 1000 دلار (10% از 10000 دلار) خواهد بود که 10 برابر بیشتر از سودی است که می‌توانست بدون استفاده از مارجین به دست آورد.

2. افزایش نقدینگی:

معاملات مارجین می‌تواند به افزایش نقدینگی معامله‌گران نیز کمک کند. نقدینگی به توانایی تبدیل سریع دارایی به پول نقد گفته می‌شود. با استفاده از مارجین، معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به فروش سایر دارایی‌ها، به سرعت به پول نقد دسترسی پیدا کنند. این امر می‌تواند در شرایطی که معامله‌گر نیاز به تأمین مالی سریع دارد، مفید باشد.

3. فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت:

معاملات مارجین همچنین می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت مفید باشد. معامله‌گران کوتاه‌مدت به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دارایی‌ها هستند. مارجین می‌تواند به آنها کمک کند تا پتانسیل سود خود را در این معاملات افزایش دهند.

4. تنوع‌سازی سبد سهام:

معاملات مارجین می‌تواند به معامله‌گران در تنوع‌سازی سبد سهام خود نیز کمک کند. تنوع‌سازی به معنای سرمایه‌گذاری در طیف وسیعی از دارایی‌ها برای کاهش ریسک است. با استفاده از مارجین، معامله‌گران می‌توانند با پول کمتری در دارایی‌های بیشتری سرمایه‌گذاری کنند.

معایب تریدینگ مارجین چیست؟

درست است که معاملات مارجین (معاملات با اهرم) می‌توانند مزایایی مانند افزایش پتانسیل سود و انعطاف‌پذیری بیشتر را به همراه داشته باشند، اما معایب قابل توجهی نیز دارند که باید قبل از شروع این نوع معاملات، آنها را به دقت در نظر بگیرید.

1. افزایش قابل توجه ریسک:

مهم‌ترین خطر معاملات مارجین، افزایش قابل توجه ریسک است. به دلیل استفاده از اهرم، ضررهای شما نیز به همان نسبت سودتان می‌تواند چند برابر شود.

به عنوان مثال، فرض کنید با اهرم 10:1 معامله می‌کنید و قیمت سهم 10% کاهش یابد. در معاملات معمولی، شما فقط 10% ضرر می‌کنید (10% از 100 تومان، سرمایه شما می‌شود 90 تومان). اما در معاملات مارجین، ضرر شما 100% خواهد بود (10% از 1000 تومان سرمایه شما که با اهرم 10 به دست آورده‌اید، می‌شود 100 تومان).

2. کال مارجین:

در معاملات مارجین، اگر ارزش دارایی شما به شدت کاهش یابد، کارگزار ممکن است موقعیت شما را تصفیه کند (به اصطلاح کال مارجین کند) تا ضرر خود را جبران کند.

فرض کنید با 100 تومان سرمایه اولیه، 1000 تومان سهم با اهرم 10 خریده‌اید (10% نقد و 90% وام از کارگزار). اگر قیمت سهم 10% کاهش یابد، ارزش سهم شما به 900 تومان می‌رسد. در این شرایط، کارگزار ممکن است موقعیت شما را تصفیه کند و شما 100 تومان سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهید.

3. هزینه‌ها:

معاملات مارجین معمولاً با هزینه‌های اضافی مانند کارمزد و سود وام همراه است. این هزینه‌ها می‌توانند سود شما را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

4. پیچیدگی:

معاملات مارجین به دلیل استفاده از اهرم و مفاهیم پیچیده، سطح بالایی از دانش و تجربه را برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری درست نیاز دارند.

5. مشکلات روحی و روانی:

معاملات مارجین می‌توانند استرس و اضطراب زیادی را به همراه داشته باشند، زیرا ریسک ضررهای بزرگ در آنها بسیار بالا است. این امر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرمنطقی توسط معامله‌گران شود.

6. عدم تناسب با همه:

معاملات مارجین برای همه معامله‌گران مناسب نیست، به خصوص برای معامله‌گران کم‌تجربه و یا کسانی که ریسک‌پذیری پایینی دارند.

جمع بندی

آموزش مارجین بایننس دروازه ورود به دنیای پرهیجان و پرسود معاملات اهرمی در بازار ارزهای دیجیتال را به روی شما می‌گشاید. با درک مفاهیم کلیدی همچون اهرم، مارجین کال، و نسبت‌های ریسک به پاداش، و همچنین تسلط بر ابزارها و شاخص‌های معاملاتی ارائه شده در پلتفرم بایننس، می‌توانید گامی بلند در جهت ارتقای سطح سودآوری خود در این بازار پویا بردارید.

به یاد داشته باشید که معاملات مارجین همچون هر شمشیر دولبه‌ای، مزایا و خطرات خاص خود را به همراه دارد. لذا، پیش از ورود به این عرصه، ضروری است دانش و مهارت خود را به طور کامل ارتقا داده و با مدیریت صحیح سرمایه و ریسک، ضمن کسب سودهای قابل توجه، از ضررهای سنگین نیز در امان بمانید.

استفاده از منابع آموزشی معتبر، مطالعه دقیق راهنمای آموزش مارجین بایننس، و تمرین مستمر در حساب آزمایشی، کلید طلایی موفقیت شما در این مسیر خواهد بود.

سوالات متداول

معاملات مارجین در بایننس چیست؟

در معاملات مارجین بایننس، شما می توانید با وام گرفتن پول از صرافی، قدرت خرید خود را افزایش دهید و به پتانسیل کسب سود بیشتر دست پیدا کنید.

مزایای معاملات مارجین در بایننس چه هستند؟

افزایش قدرت خرید، پتانسیل کسب سود بیشتر، تنوع در استراتژی های معاملاتی.

معاملات مارجین در بایننس چه ریسک هایی دارد؟

احتمال ضرر بیشتر، لیکوئید شدن دارایی ها، پیچیدگی بیشتر.

چه کسانی باید در معاملات مارجین بایننس شرکت کنند؟

معامله گران باتجربه با دانش کافی از بازار و مدیریت ریسک.

چگونه می توانم در بایننس حساب معاملات مارجین باز کنم؟

ابتدا باید در صرافی بایننس ثبت نام کنید و سپس مراحل احراز هویت را تکمیل کنید. بعد از آن می توانید به بخش “Margin” در حساب کاربری خود بروید و حساب معاملات مارجین را فعال کنید.

برای شروع معاملات مارجین در بایننس به چه مواردی نیاز دارم؟

به دانش کافی از بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی معاملاتی مناسب، مدیریت ریسک قوی و مقداری دارایی دیجیتال در حساب بایننس خود نیاز دارید.