🕒 زمان تقریبی مطالعه مطلب: 9 دقیقه

معامله کردن در بازارهای مالی بزرگ همواره پر از ریسک‌ و عدم‌قطعیت‌ است. هر چقدر هم که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بدانید، هر قدر هم که از تصمیمات و رفتارهای شتاب‌زده و احساسی دوری کنید و حتی اگر به همه‌ی عوامل مؤثر بر بازار آشنایی داشته باشید، باز هم ریسک‌هایی وجود دارند که هر چقدر هم توانسته باشید با ابزارهای ذکر شده آنها را کاهش داده باشید، نمی‌توانید آن را کاملاً حذف نمایید. در این مقاله ارز دیجیتال می خواهیم آموزش حد ضرر یا استاپ‌ لاس در صرافی بایننس را به شما به صورت تصویری و قدم به قدم آموزش دهیم.

صرافی بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال دنیاست و همین امر باعث شده تا کاربران بسیاری از کشورهای مختلف، خصوصاً ایران داشته باشد. این صرافی دیجیتال، قابلیت‌های خاص و منحصربه‌فردی دارد که در این مقاله سعی داریم به یکی از این قابلیت‌ها، یعنی توانایی ثبت خودکار سفارش‌های حد توقف خرید و فروش با رسیدن به یک قیمت مشخص، یا استاپ‌ لاس را به شما آموزش دهیم.

ابتدا لازم است برخی مفاهیم اولیه بازار ارزهای دیجیتال را توضیح دهیم. در ادامه، پلتفرم بایننس و نحوه‌ی سفارش‌گذاری در آن را به اختصار تشریح کنیم. سپس به موضوع اصلی خود، یعنی آموزش استاپ‌ لاس در بایننس می‌پردازیم. در پایان نیز برای مرور آموخته‌های شما از این مقاله چند سوال مطرح شده است.

سفارش حد توقف ضرر Stop Loss Limit چیست؟

اگر با بازارهای معاملاتی‌ای همچون بورس آشنا باشید و در این بازار معامله انجام داده باشید، یا به قول اهل فن «تریدر Trader» باشید، می‌دانید که اگر در اندیشه‌ی حداکثرسازی سود و حداقل‌سازی ضرر باشید، باید زمان بسیار زیادی را به پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت بپردازید و با کوچک‌ترین نوسانی تصمیم به خرید یا فروش یک سهم بگیرید. اما ممکن است شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران توان، زمان یا حوصله‌ای برای پایش چندساعته قیمت‌ها نداشته باشید. اما اگر دارایی شما دچار افت ناگهانی قیمت شود، چگونه می‌توانید از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری نمایید؟

در چنین شرایطی، واسطه‌های معاملاتی قابلیتی را در بسترهای خود تعریف کرده‌اند که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن، از این ضررهای ناگهانی جلوگیری نمایند. این قابلیت که با اصطلاح Stop Loss Limit یا حد توقف ضرر شناخته می‌شود به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در مواقعی که به حساب و یا سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشیم، معامله به صورت خودکار انجام گردد و بتوانیم میزان ضرر وارده بر دارایی خود را مدیریت کنیم.

در این دسته از معاملات، ابتدا لازم است یک حد مشخص برای قیمت تعیین کنید. بعد، شرطی را برای زمانی که یک واحد دارایی شما به آن حد مشخص رسید، تعیین می‌کنید. نهایتاً، وقتی که قیمت به آن حد رسید، شرط شما قابل اجرا خواهد بود. صرافی مشهور بایننس، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO را به بستر معاملاتی خود افزود که با استفاده از این قابلیت، معامله‌گران می‌توانند برای هر معامله‌ی خود، همزمان حد فروش و نقطه‌ی استاپ‌ لاس را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مثال حد توقف ضرر، اشاره‌ی کوچکی به مفهوم سفارش OCO می‌نماییم. سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش محدود (Limit Order) و حد ضرر(Stop-Limit) است و اگر یکی از آنها انجام شود، سفارش دیگر باطل می‌شود. پلتفرم بایننس با ایجاد این قابلیت علاوه بر جلوگیری از ضررهای احتمالی، فرصت به دست آوردن سود را به معامله‌گران اعطا نموده است.

حال برای قابل فهم‌تر شدن حد Stop Loss، به مثال زیر می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید: آموزش سفارش همزمان OCO در صرافی بایننس Binance

مثال Stop Loss Limit

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون 100 دلار است و ما فرض می‌کنیم قیمت آن امروز نهایتاً به 110 دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی 110 دلار قرار می‌دهیم.

اما از آن طرف این امکان هم وجود دارد که به هر دلیلی، پیش‌بینی ما اشتباه شود و قیمت اتریوم افت نماید، در این‌صورت هم نباید اجازه دهیم معامله‌ی ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

بنابراین، برای مثال، حد ضرر معامله (Stop Loss Limit) خود را روی 95 دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش‌بینی ما درست نبود و قیمت افت کرد، اتریوم‌های ما با 5 درصد ضرر و در قیمت 95 دلار به فروش برسد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از 5 درصد ضرر بدهد، جلوگیری نموده‌ایم و بدین‌ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت نموده‌ایم.

تعریف حد ضرر شناور یا Trailing Stop Loss Limit

ابزار دیگری که معامله‌گران برای حداکثرسازی سودهای خود استفاده می‌کنند، حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس نام دارد. این حد یعنی شما به ازای سودی که در مورد دارایی‌های خود کرده‌اید، به همان میزان، استاپ‌ لاس لیمیت شما نیز افزایش می‌یابد. یعنی این‌که اگر شما یک واحد اتریوم را به قیمت فرضی 100 دلار خریده باشید، و برای آن حد ضرر 10 درصدی – معادل 90 دلار – معین کرده باشید، و در همان حال، ارزش اتریوم رشد کرده باشد و مثلاً با 5 درصد رشد به رقم 105 دلار برسد، آنگاه اگر استاپ‌ لاس لیمیت شما هم شناور باشد، باید رشدی 5 درصدی نماید؛ یعنی حد ضرر جدید شما معادل مبلغ 94.5 دلار خواهد بود.

حال ممکن است سوال کنید که اگر ارزش اتریوم مثال ما وقتی کاهش یابد، چه بر سر تریلینگ استاپ‌ لاس خواهد آمد. پاسخ ساده است: تغییری نخواهد کرد و کاهش نخواهد یافت. یعنی اگر اتریوم 105 دلاری شما مثلاً با 4 دلار کاهش به ارزش 101 دلار برسد، حد ضرر شما همچنان در محدوده‌ی 94.5 دلار خواهد ماند و اگر دوباره رشد نماید، مثلاً به مقدار 108 دلار برسد، حد ضرر شناور 94.5 دلاری به میزان نسبت افزایش قیمت، بالاتر می‌رود و در محدوده‌ی ضرر 10 درصدی 108 دلار جدید می‌ایستد، که معادل مبلغ 97.2 دلار است و در ادامه با جهش به 112 دلار، حد ضرر شناور به 100.8 دلار می‌رسد.

نهایتاً در ردیف آخر جدول مشاهده می‌کنید که قیمت پس از دو مرتبه اصلاح، به حد ضرر نهایی خود یعنی 100.8 دلار رسیده و با فعال شدن این حد ضرر، دارایی اتریوم شما به فروش می‌رسد. می‌بینید که حد ضرر نهایی شما حتی از مبلغ خرید اولیه‌ی شما هم بالاتر بوده، یعنی هیچگونه ضرری متوجه دارایی شما نشده است. بنابراین، نتیجه‌ می‌گیریم حد ضرر شناور با افت ارزش دارایی، کاهش نمی‌یابد. جدول بالا مثال ما را به خوبی نشان می‌دهد.

همان‌گونه که استفاده از استاپ‌ لاس ثابت می‌تواند ضررهای شما را کمینه نماید، استفاده از استاپ‌ لاس شناور علاوه بر این خاصیت، می‌تواند سودهای شما را نیز حداکثر نماید.

 

بیشتر بخوانید: آموزش سفارش تریلینگ استاپ Trailing Stop در صرافی بایننس Binance

معرفی مختصر سایت بایننس

باینننس، یک شرکت مبادله‌ی رمزارز است که در سال 2017 توسط برنامه‌نویسی به نام چانگ‌پنگ ژائو، در چین تأسیس شد. اکنون این شرکت، به کشور مالت نقل مکان کرده و از لحاظ حجم مبادلات بزرگترین صرافی رمزارز جهان به شمار می‌رود.

این وب‌سایت به علت سادگی در استفاده آن، و گستردگی رمزارزهای مبادله شده در آن، محبوبیت زیادی در سطح جهان و به خصوص ایران یافته است.

صفحه‌ی اصلی وب‌سایت Binance را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

آموزش سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب‌سایت بایننس

ثبت یک سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب سایت بایننس پیچیدگی چندانی ندارد. کافی است وب‌سایت بایننس را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس ارزهای موردنظر خود برای تبدیل را انتخاب نمایید و بعد از ورود به قسمت نمودار و بخش معامله، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید. حالا پنجره‌ی زیر برای شما باز می‌شود.

در عکس بالا، در جای Stop، حد ضرر را وارد می‌کنیم. سفارش به محض رسیدن به این کانال یا پایین‌تر اجرا می‌شود. در گزینه‌ی Limit قیمت فروش را درج می‌کنیم، قیمتی که قیمت فروش مطلوب ماست. در ردیف بعدی، در گزینه Amount، مقدار ارزی که می‌خواهیم به فروش برسانیم را می‌نویسیم. نهایتاً در بخش Total مجموع قیمت دریافتی یا پرداختی درج می‌شود.

برای مثال، اگر در باکس فروش مقادیر 130 را برای Stop و 129 را برای Limit و 10 را برای Amount مفروض بداریم، سفارشی برای خرید ده واحد اتریوم ارسال می‌شود که مجموع هزینه‌ی آن 1290 USDT یا تتر خواهد بود.

و اگر در بخش خرید، به عنوان مثال، برای Stop، Limit و Amount، به ترتیب مقادیر 131، 130 و 10 را در نظر بگیریم، سفارشی برای فروش ده واحد اتریوم فرستاده خواهد شد که در مجموع ارزشی معادل 1300 USDT یا همان تتر خواهد داشت.

آموزش سفارش استاپ‌ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

برعکس وب‌سایت، که سفارش‌های استاپ‌ لیمیت در پنل تعیین معامله کاملاً مشخص و قابل انتخاب هستند، در اپلیکیشن ممکن است یافتن این گزینه اندکی دشوار باشد. برای یافتن گزینه‌ی ثبت سفارش استاپ‌ لیمیت باید پس از باز کردن اپ بایننس و انتخاب زوج ارزی که می‌خواهید مبادله کنید، یکی از پنجره‌های فروش Sell یا خرید Buy را انتخاب کنید. سپس، گزینه‌ی Limit Order را به گزینه‌ی Stop-Limit تغییر می‌دهیم. آنگاه‌، می‌توانیم حد توقف زیان مورد نظر خود را برای معامله اعمال نماییم.

سپس، بسته به راهبرد مد نظر خود، آستانه‌‌ی فروش برای دارایی خود در نظر می‌گیریم. یعنی مثلاً اگر طبق مثال نسبت برابری رمزارز کاردانو (ADA) به مقداری معادل 0.000010 بیت‌کوین رسید، تعداد معینی از آن – مثلاً 1000 واحد – را با نسبت برابری 0.000009 بیت‌کوین به فروش برساند. که حاصل فروش 1000 واحد کاردانو، حدود 0.009 بیت‌کوین خواهد شد. شما می‌توانید این عملیات را حتی در زمانی ثبت کنید که به بازار دسترسی ندارید و آن را برای مدت معلومی فعال نگه دارید. این سفارش‌ها را می توان به صورت‌های دیگری نیز انجام داد. به عنوان مثال می‌توان با محاسبه نقاط مقاومت پایین و بالا در نمودار قیمت، حداکثر افزایش قیمت اتریوم را بدست آورد و یک سفارش فروش اتریوم در آن نقطه ایجاد کرد تا زمانی که قیمت اتریوم به نقطه مشخص شده شما رسید، سفارش فروش آن به جریان بیفتد.

بیشتر بخوانید: آموزش صفر تا صد اپلیکیشن صرافی بایننس Binance

چگونگی استفاده از استاپ‌ لاس شناور در بایننس

با وجود این‌که کارکرد ابزار حد ضرر شناور برای شما تشریح شد، لازم به ذکر است که در پلتفرم بایننس این ابزار را نمی‌توان به صورت خودکار و اتوماتیک استفاده نمود. معامله‌گران باید در این بستر، استاپ‌ لاس شناور را به صورت دستی فعال نمایند. از آنجایی که به علت محدودیت‌های زمانی در همواره رصد کردن بازار، نمی‌توان از این ابزار به طور پیوسته استفاده نمود. هرچند، اپلیکیشن‌هایی طراحی شده‌اند که به شما رسیدن به کانال‌های قیمتی متفاوت را اطلاع می‌دهند و شما با اطلاع از این مهم، می‌توانید حد استاپ‌ لاس خود را مجدداً تنظیم نمایید. از این رو، اپلیکیشن‌های هشداردهنده‌ای نظیر Blockfolio برای این اطلاع‌رسانی‌ها پیشنهاد می‌شود.

جمع بندی

امری که همواره مهم‌تر از این ابزارهای تجاری بوده و هست، اهمیت راهبرد مورد نظر معامله‌گر در مورد دارایی تحت تملک خود است. ابزارهایی نظیر استاپ‌ لاس لیمیت، چه ثابت و چه شناور، ذیل یک راهبرد معاملاتی صحیح تأثیر بسزای خود را در کمینه‌سازی ضررها و بیشینه‌سازی سود می‌توانند ایفا کنند. در واقع ابزاری که سعی کردیم در این مقاله آن را در پلتفرم بایننس آموزش دهیم، یکی از راه‌های پرکاربرد مدیریت عایدی معامله‌گران است و همانطور که مشاهده نمودید، استفاده از حد ضرر شناور در کنار خرید و فروش پله‌ای راهی با ریسک کم به سوی بیشترین سود و کمترین زیان است. امیدواریم آموزش استاپ‌ لاس در بایننس برای شما مفید بوده باشد. لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

برای این‌که بتوانیم علاوه بر جلوگیری از ضرر، سودهای خود را هم مدیریت کنیم، کدام استاپ‌ لاس را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

استاپ‌ لاس شناور. چون که با رشد ارزش دارایی، حد ضرر یا استاپ‌ لاس بالا می‌رود و این مقدار می‌تواند از راهبرد مبادله‌ی پله‌ای نیز موثرتر واقع گردد.

وب‌سایت بایننس تاکنون امکان استفاده مستقیم از حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس را اضافه نکرده، برای درج این آستانه چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

استفاده از اپلیکیشن‌های هشدار دهنده نظیر Blockfolio برای پایش ارزش دارایی‌ها و دریافت هشدار برای تغییر استاپ‌ لاس.

آیا راهی به جز تعیین حد ضرر شناور برای حداکثرسازی سود ناشی از معاملات خود در نظر دارید؟ فکر می‌کنید که این روش از درج تریلینگ استاپ‌ لاس بهینه‌تر است؟ چرا؟

راه تقسیم کردن دارایی‌ها و مبادله‌ی آنها به صورت پله‌ای.

خیر، بهینه‌تر نیست. زیرا اگر سود پیش‌بینی شده را پایین در نظر بگیریم، امکان دارد در صورت رسیدن به استاپ‌ لاس دچار ضرر بیشتری نسبت به سود شویم و تراز سود ما منفی شود.

آیا می‌توان در سفارش OCO هر دو سفارش را همزمان انجام داد؟ چرا؟

خیر. زیرا کارکرد سفارش‌های OCO بدین‌صورت است که اگر یکی از دو سفارش محدود یا دارای حد ضرر انجام شد، دیگری به صورت خودکار باطل شود.