سفارش Trailing Stop چیست؟

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop چیست و چطور سودآوری را افزایش می دهد؟

یک سفارش Trailing Stop یا سفارش توقف متحرک به معامله گران مجوز می­دهد تا در هنگام نوسان بازار، سفارش از پیش تعیین شده را با درصد مشخصی از قیمت بازار تنظیم کنند. این نوع از ترید به معامله گران کمک می­کند تا میزان ضرر خود را محدود کنند و از سود خود محافظت نمایند، تا هنگامی که معامله در مسیری که معامله گران نامطلوب می­دانند، حرکت نکند.

وقتی قیمت در شرایط مطلوبی حرکت می­کند، سفارش Trailing Stop با درصد تعیین شده حرکت می­نماید. این سفارش سود را قفل می­کند تا توسط فعال بودن ترید به سود دهی ادامه دهد تا وقتی که قیمت در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند.

سفارش Trailing Stop در جهت دیگر بر نمی­گردد. وقتی قیمت با درصد مشخص در جهت مخالف حرکت می­نماید، سفارش توقف متحرک با قیمت بازار بسته و خارج می­شود.

سفارش Stop Trailing فروش چگونه کار می­کند؟

معامله گران می­توانند هنگام ورود به پوزیشن ابتدا یک سفارش Trailing Stop قرار دهند، که البته معمول نیست، ولی  سفارش توقف متحرک می تواند به عنوان سفارشی فقط با هدف کاهش یا بسته شدن پوزیشنِ باز، جاگذاری شود.

برای ترید لانگ، سفارش Trailing Stop “فروش”، بالاتر از ترید ورودی قرار می­گیرد. قیمت این سفارش با درصد قابل توجهی بالا می­رود. بالا رفتن قیمت جدید سفارش توقف متحرک، وقتی تشکیل می شود که قیمت به سمت بالا حرکت می­کند.

با پایین آمدن قیمت، سفارش Trailing Stop متوقف می­شود. در صورتی که قیمت از قیمت پیک خود به بیشتر از نرخ برگشتیِ از پیش تعیین شده، حرکت کند و به قیمت توقف حامل برسد، سفارش فروش صادر می­گردد. در این حالت، ترید با سفارش فروش با قیمت بازار که در بالا ذکر شد، بسته می­شود.

اگر به تازگی می خواهید فعالیت خود را در صرافی بایننس شروع کنید پیشنهاد می کنیم از آموزش کامل بایننس استفاده نمایید.

سفارش Stop Trailing خرید چگونه کار می­کند؟

سفارش Trailing Stop “خرید”، همچون تصویر آینه ای از سفارش توقف متحرک ” فروش ” است. برای یک سفارش خرید در ترید شورت، یک سفارش Trailing Stop خرید در زیر ورودی ترید قرار می­گیرد. وقتی قیمت Trailing Stop با درصد چشمگیری کاهش می­یابد، با پایین آمدن قیمت، یک قیمت جدید توقف متحرک تشکیل می­شود.

هنگامی که قیمت بالا می رود، حرکت  Trailing Stop متوقف می­گردد. اگر قیمت از پایین ترین قیمت خود و بیشتر از نرخ برگشتی از پیش تعیین شده حرکت کند و به قیمت توقف متحرک حامل برسد، سفارش خرید صادر می­شود.

توجه داشته باشید که در معاملات فوق، 2 شرط وجود دارد که عبارتند از:

– ابتدا قیمت فعال سازی و نرخ برگشتی باید تکمیل شود.
– پس از آن می­توانید سفارش توقف متحرک را به عنوان یک دستورالعمل بازار برای بستن یا خروج از معامله صادر کنید.

این مطلب هم میتونه براتون مفید باشه:  آموزش اپلیکیشن بایننس Binance 🤩 و نکات مهم استفاده از آن

سفارش Trailing Stop چیست؟

توقف ضرر متحرک چیست؟

توقف ِضررِ متحرک که در واقع Trailing Stop Loss می­باشد، یکی از انواع توقف ِضرر است که ترکیبی از مدیریت ریسک و مدیریت معامله می‌باشد.

البته توقف ضرر متحرک را به عبارتی می‌توان امکان حفاظت‌ از سود قلمداد کرد. از آن جهت که معامله‌ گران با تنظیم کردن حد ضرر، قادر خواهند بود که حتی اگر معامله با نتایج خوبی انجام نگرفته باشد، میزانی از سود معامله را کسب نمایند.

اکثر نرم‌افزارهایی که به عنوان پلتفرم صرافی های معاملات جفت ارزها به کار می­روند از توانایی تنظیم نمودن Trailing Stop Loss برخوردار هستند.

تفاوت بین سفارش توقف ضرر با سفارش توقف ضرر متحرک چیست؟

سفارش توقف ضرر به کاهش ضررها کمک می­کند، یعنی در حالی که سفارش های توقف متحرک در سود قفل می­شود، همزمان ضرر را نیز محدود می­کند.

سفارش توقف ضرر، در پوزیشن ثابتی است و باید مجدداً تنظیم مجدد شود. در حالی که سفارش توقف متحرک انعطاف پذیرتر است و به طور خودکار مسیر قیمت را دنبال می­کند.

چگونه می توان سفارش Trailing Stop را تنظیم کرد؟

جهت فعال سازی یک سفارش توقف متحرک، دو حالت وجود دارد.

در صورتی که شرایط به این ترتیب رعایت گردند، سفارش توقف متحرک “خرید” می­تواند توسط معامله گر، سفارش داده شود. هنگامی که قیمت فعال سازی بزرگتر یا مساوی کمترین قیمت، بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback  باشد.
آپشن های Call امکان خرید دارایی زیربنایی در قیمت معین ضربه زده را، به خریدار می­دهد.

در صورتی که شرایطی به شرح زیر حادث شوند، سفارش Trailing Stop “فروش” توسط معامله گر ارسال می­شود.

اول آنکه قیمت فعال سازی، کوچکتر یا مساوی بالاترین قیمت بوده و همچنین نرخ بازگشتی بزرگتر یا مساوی نرخ پاسخگویی یا Callback باشد.
در ادامه آیتم هایی که در شرایط فوق آورده شده اند، توضیح داده می­شود.

سفارش Trailing Stop چیست؟

منظور از نرخ پاسخگویی چیست؟

نرخ پاسخگویی یاrate  Callback، میزان قیمت سفارش توقف متحرک را دنبال می­کند. محدوده نرخ پاسخگویی از 0.1٪ تا 5٪ در دسترس است که می­توان به صورت دستی در قسمت “rate  Callback ” قرار داد. روش دیگر، آپشن های سریع مانند 1٪ و 2٪ برای انتخاب سریع نیز در دسترس هستند.

آیتم Crypto Callback در واقع یک بستر تعاملی برای نظارت و تحلیل روند داده ها و سرمایه گذاری بر روی دارایی های رمزنگاری ایجاد می­کند.

منظور از قیمت فعال سازی چیست؟

معامله گران می­توانند سطح قیمتی را که باعث سفارش توقف متحرک می­شود، را پر کنند. اگر هیچ قیمت فعال سازی یا activation price پر نشده باشد، قیمت فعال سازی به طور پیش فرض همان قیمت بازار در نظر گرفته خواهد شد. البته با توجه به انتخاب انواع تریگر، قیمت بازار “آخرین قیمت” یا “قیمت مارک” در نظر گرفته می­شود.

برای قرار دادن سفارش Trailing Stop جهت “خرید”، قیمت فعال سازی باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد. برعکس، قیمت فعال سازی باید بزرگتر از قیمت فعال سازی باشد تا بتواند سفارش “فروش” را بگذارد. برای برآورده کردن شروط، بالاترین یا پایین ترین قیمت بازار باید به قیمت فعال سازی رسیده یا از آن فراتر رود.

انواع تریگر کدامند؟

معامله گران می توانند “آخرین قیمت” یا ” قیمت مارک” را به عنوان تریگر یا Trigger انتخاب کنند. اگر معامله گران “علامت گذاری به عنوان قیمت” را به عنوان تریگر انتخاب کنند، هنگامی که قیمتِ مارک به آن سو می­رود یا از قیمت فعال سازی فراتر می­رود، حتی اگر قیمت نهایی به قیمت فعال سازی نرسد، سفارش Trailing Stop فعال می­شود.

این مطلب هم میتونه براتون مفید باشه:  بایننس فیوچرز Futures چیست؟🤔+ نحوه ثبت نام و نکات مهم

توجه داشته باشید که Binance از قیمت مارک به عنوان تریگر برای نقدینگی و اندازه گیری سود و زیان غیر واقعی استفاده می­کند. قیمت مارک به طور کلی چند سنت با آخرین قیمت تفاوت دارد. با این حال، ممکن است آخرین قیمت به طور چشمگیر و قابل توجهی از قیمت مارک در حین حرکت شدید قیمت، منحرف شود. از این رو، لازم است مراقب اختلاف قیمت بین آخرین قیمت و قیمت مارک باشید. اگر می­خواهید Trigger را از قیمت مارک به آخرین قیمت یا برعکس تغییر دهید، می­توانید سفارش خود را کنسل کنید و یا سفارش را جایگزین نمایید.

استاپ تریلینگ

در تنظیم سفارش توقف متحرک باید به چه نکاتی توجه کرد؟

هیچ نرخ بازگشتی مطلوب و قیمت فعال سازی مطلوب وجود ندارد. به معامله گران توصیه می­شود به دلیل نوسانات ثابت قیمت در بازار، هر از گاهی روی استراتژی Trailing Stop خود تجدید نظر کنند. همیشه در استراتژی خود باید با دقت این موارد را در نظر بگیرید که آیا معامله با تحمل ریسک شما، تجربه سرمایه گذاری، وضعیت مالی و سایر ملاحظات مربوط به شما سازگار است یا خیر.

به غیر از محدوده تغییرات قیمت، همیشه میزان نرخ پاسخگویی و قیمت فعال سازی خود را بر اساس سطح سودآوری هدفمند و ضررهای قابل قبول در ظرفیت سرمایه خود، تعیین کنید.

چگونه یک سفارش فروش Trailing Stop را در پوزیشن لانگ تنظیم کنید؟

برای مثال تِرِید در پوزیشن لانگ، یک سفارش توقف متحرک “فروش” را در نظر بگیرید:
آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی در جفت ارزBTC/USDT  مبلغ 10000 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر تنظیم می­کند:

– میزان پاسخگویی: 5٪
– قیمت فعال سازی: 10،500 USDT
– تریگر: آخرین قیمت

قیمت آخرین توقف 9500 USDT است در حالی که آخرین قیمت 10000 USDT است. هنگامی که قیمت آن به 10500 افزایش می­یابد، قیمت توقف متحرک جدید با قیمت 9975 USDT تشکیل می­شود. قیمت توقف متحرک جدید با فرمول آخرین قیمت * (1 – نرخ پاسخگویی) محاسبه می­شود.

با پایین آمدن قیمت، قیمت توقف متحرک متوقف می­شود. هنگامی که قیمت به اوج خود در 11000 USDT می­رسد، قیمت جدید در 10450 USDT تشکیل می­گردد. هنگامی که قیمت پایین می­آید، قیمت Trailing Stop دوباره متوقف می­شود.

یک سفارش فروش در قیمت بازار اجرا می­شود تا پوزیشن بسته شود. وقتی قیمت به بیش از 5٪ حرکت کند، قیمت سفارش توقف متحرک به 10450 USDT رسیده و بالاتر می­رود.

شرایط به شرح زیر است:
قیمت فعال سازی به میزان10500 USDT، کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11000 USDT است.
نرخ بازگشتی به میزان 9.09٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی به میزان 5٪  است.

توجه داشته باشید که:
نرخ بازگشتی برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتایج عددی آن خواهد شد:
9.09٪ = 11000/ (10000 – 11000) 

استاپ تریلینگ

چگونه سفارش فروش Trailing Stop را تنظیم کنید؟

در مثالی دیگر از سفارش توقف متحرک “فروش” برای ترید لانگ، موارد زیر را انجام دهید:

آخرین قیمت فعلی قرارداد دائمی جفت ارز BTC/USDT برابر با مبلغ 10500 USDT است. کاربر یک سفارش توقف متحرک به شرح زیر را تنظیم کرده است:

این مطلب هم میتونه براتون مفید باشه:  آموزش صفر تا صد صرافی بایننس دکس Binance DEX

– میزان پاسخگویی: 2٪
– قیمت فعال سازی: 11000 USDT
تریگر: آخرین قیمت

وضعیت A – دو شرط برآورده می­شود:
آخرین قیمت به شدت از 10500 USDT به بالاترین قیمت یعنی 11500 USDT افزایش می یابد و پس از آن به 11200 USDT کاهش پیدا می­کند.
سفارش trailing stop اجرا می­شود و با شرایطی به شرح زیر، دستور فروش صادر می­شود:

قیمت فعال سازی با میزان 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT است، که نشان می­دهد شرط برآورده می­شود.
نرخ برگشتی برابر با 2.61٪ بوده که بزرگتر از نرخ پاسخگویی یعنی 2٪ است که اینگونه شرط به نتیجه می­رسد.
توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را می­دهد:
2.61٪ = 11500/ (11200-11500)

وضعیت B – فقط یک شرط برآورده می­شود:
قیمت علامت به شدت از 10500 USDT به (بالاترین قیمت) 11500 USDT افزایش می­یابد و بعداً به 11450 USDT کاهش می­یابد.
سفارش فروش Trailing Stop متوقف نمی­شود و هیچ سفارش فروشی با قیمت بازار صادر نمی­شود، زیرا تنها یکی از شرایط به شرح زیر است:

قیمت فعال سازی برابر با 11000 USDT کوچکتر از بالاترین قیمت یعنی11500 USDT که در نتیجه شرط برآورده می­شود.
نرخ بازگشتی به میزان 0.43٪ کوچکتر از نرخ پاسخگویی با میزان 2٪ است که نشان می­دهد شرط برآورده نشده است.
توجه داشته باشید که نرخ بازپرداخت برابر است با (بالاترین قیمت – قیمت برگشتی) تقسیم بر بالاترین قیمت که نتیجه عددی زیر را دارد:
0.43٪  = 11500/ (11450-11500)

جمع بندی مطالب ارائه شده:

اگر بخواهید بدانید که Trailing Stop چیست، باید گفت یک سفارش Trailing stop  بایننس، قیمت متوقف شده را به میزان ثابت زیر قیمت بازار با مبلغ متحرک متصل می­کند. با افزایش قیمت بازار، قیمت توقف متحرک افزایش می­یابد، اما اگر قیمت سهام یا ارز سقوط کند، قیمت ضرر توقف، تغییر نمی­کند و در هنگام برخورد با قیمت توقف، سفارش بازار ارسال می­شود.

تعیین نرخ پاسخ بهینه و قیمت فعال سازی می­تواند یک فرایند هولناک باشد. برای اینکه یک Trailing Stop مؤثر باشد، نرخ پاسخگویی نباید خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد. همچنین قیمت فعال سازی نیز نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور از قیمت فعلی باشد.

 هنگامی که میزان پاسخگویی خیلی کم است یا فعال سازی خیلی نزدیک است، سفارش توقف متحرک بسیار نزدیک به قیمت ورودی است و به راحتی توسط حرکات عادی روزانه بازار فعال می­شود. هیچ مکانی برای معامله وجود ندارد که بتواند قبل از انجام هرگونه حرکت معنی دار قیمت، در مسیری مطلوب برای معامله گران حرکت کند. تِرید در نقطه ای بسته می­شود که بازار فقط یک حرکت کوچک به سمت پایین داشته باشد و به سرعت به قیمت قبل باز گردد و بدین ترتیب منجر به یک ترید همراه با ضرر می­گردد.

هنگامی که نرخ Callback خیلی بزرگ باشد، سفارش Trailing stop فقط با تحرکات شدید در بازار آغاز می­شود، به این معنی که معامله گران ریسک ضرر و زیان های غیر ضروری زیادی را بر عهده می­گیرند.

نرخ پاسخگویی بالاتر معمولاً شرط بهتری در طی دوره های بی ثبات است، در حالی که نرخ Callback پایین تر در شرایط عادی بازار ترجیح داده می­شود.

2 دیدگاه برای “سفارش Trailing Stop بایننس فیوچرز چیست🧐 و چطور انجام می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انواع روش های درآمد واقعی در ارز دیجیتال را با 90% تخفیف بیاموزید!
برای اطلاعات بیشتر و دریافت تخفیف ایمیل خود را وارد کنید.
همین الان می خوام کد تخفیف و اطلاعات تکمیلی را دریافت کنم
close-image
question