انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ 4 روش طلایی

🕒 زمان تقریبی مطالعه مطلب: 11 دقیقه

بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان یکی از جذاب‌ترین و البته بهترین بازارهای مالی در جهان دانست که گردش بسیار زیادی دارد. این عامل هم آن را به یک فرصت سود ساز برای بسیاری از عاشقان معامله‌گری بدل کرده است. همین جذابیت هم باعث شده تا در طی چند سال گذشته، ارزهای دیجیتال طرفداران بسیار زیادی در داخل کشور ما به دست آورد. به نحوی که بخش زیادی از هم‌وطنان، به امید کسب سود عالی، دارایی‌های خود را در داخل این پلتفرم قرار داده‌اند.

با این وجود بخش زیادی از آنها با انواع تحلیل ارز دیجیتال آشنایی ندارند. همین عدم آشنایی هم باعث می‌شود تا قادر به تشخیص صحیح مسیر نبوده و نتوانند راهکار مناسب برای فعالیت در این بازار را پیدا کنند. متأسفانه این موضوع هم باعث می‌شود تا افراد با اولین راهنمایی‌هایی که دریافت می‌کنند، وارد مسیرهای دیگری شوند که در اکثر اوقات اشتباه است. جلوگیری از این اشتباه همان هدفی است که ما قصد داریم تا در این مقاله ارز دیجیتال به آن برسیم.

به همین جهت است که ما در ادامه انواع تحلیل معتبر و کارآمد در این بازار را خدمت شما عزیزان ذکر کرده و جنبه‌های مختلف آن را هم برایتان بیان کرده‌ایم. بدون شک این موضوع به شما کمک می‌کند تا تصمیم گیری‌های بهتری داشته و با دید بازتری وارد این بازار شوید. پس اگر شما هم می‌خواهید تحلیل ارز دیجیتال را یاد بگیرید، حتماً ما را تا انتهای این مقاله همراهی فرمایید.

اهمیت شناخت روش‌های تحلیل ارز دیجیتال

قبل از اینکه بخواهیم به بررسی انواع تحلیل ارز دیجیتال بپردازیم، بهتر است با اهمیت شناخت این موضوع و درک صحیح‌تر آن آشنا شوید. در واقع بازارهای مالی مختلفی در جهان وجود دارد که هر کدام از آنها ماهیت خاص خود را دارند. بازار سهام، بازار فارکس، بازار املاک و… همگی جزو بازارهای مالی موجود در جهان هستند که سازوکار و البته شرایط مختص به خود را دارند. همین مورد هم باعث شده تا روش‌های تحلیل در آنها متفاوت باشد.

اگرچه در حالت کلی تنها چند مدل تحلیل در جهان وجود دارد، اما در هر بازار کارایی یک یا چند مدل، نسبت به سایرین بیشتر است. برای مثال در بازار فارکس، تحلیل تکنیکال می‌تواند بهترین انتخاب ممکن باشد. حال اینکه در بازار سهام تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، می‌تواند دقت به‌مراتب بیشتری داشته باشد. متأسفانه بیشتر افراد به این موضوع توجه نمی‌کنند. به همین جهت است که در شروع کار خود تنها یک روند تحلیل را انتخاب کرده و آن را برای سایر بازارهای مالی به کار می‌گیرند.

این در حالی است که روش موردنظر آنها نمی‌تواند بازدهی لازم را داشته باشد. همین عامل هم موجب هدر رفت سرمایه آنها می‌شود. چنین شرایطی در بازار ارزهای دیجیتال هم حاکم است. به عبارتی این بازار به دلیل ماهیت خاص خود، برای گروهی از شیوه‌های تحلیل کارآمدتر به نظر می‌رسد. لذا اگر شما بتوانید با انواع تحلیل ارز دیجیتال و اطلاعات مهم برای آنها آشنا شوید. یقیناً می‌توانید با شرایط بسیار بهینه‌تری در این حوزه قدم بگذارید.

به همین جهت توصیه می‌کنیم تا قبل از یادگیری هر یک از شیوه‌های تحلیل ارز دیجیتال، ابتدا با انواع مدل‌های آن و اطلاعات لازم و عوامل مؤثر بر آنها آشنا شوید. این مورد به شما کمک می‌کند تا بتوانید روش تحلیل مناسب با شخصیت و ذائقه خود را بهتر پیدا کنید.

انواع تحلیل ارز دیجیتال و بررسی هر کدام

ویدیو انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب هر کدام

بازار ارزهای دیجیتال یکی از محبوب‌ترین و البته بهترین بازارهای مالی در سطح جهان است که شرایط ورود بسیار ساده‌ای دارد. افزون بر این موارد، روزبه‌روز بر دامنه آن اضافه می‌شود. همین عامل باعث شده تا روش‌های تحلیل مختلفی برای آن ایجاد شود که هر کدام از آنها شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارند. ما در ادامه هر کدام از آنها را به شیوه‌ای مناسب خدمت شما عزیزان شرح داده‌ایم.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال  

ویدیو عامل مهم برای صعود و نزول قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی را می‌توان به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین و البته بهترین شیوه‌های تحلیل در بازارهای مالی دانست. در این شیوه تحلیل، چندان به نمودار قیمت توجه نمی‌شود؛ بلکه آن چیزی که اهمیت بیشتری برای معامله‌گر دارد، شرایط بنیادی آن سهم یا ارز دیجیتال می‌باشد. منظور از شرایط بنیادی، اطلاعاتی است که می‌تواند بر روی قیمت آن اثر بگذارد. برای مثال شرکت سازنده آن ارز دیجیتال، برنامه‌های ارائه شده آن، اعضای تیم توسعه دهنده، اقتصاد توکنی و… همگی جزو مواردی هستند که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی تحلیل بنیادی ارز دیجیتال داشته باشد.

عموماً تحلیل بنیادی پیش‌بینی‌هایی در رابطه با شرایط آتی یک ارز دیجیتال داشته و این موضوع فارغ از نوسان‌های فعلی است. برای مثال شخص تحلیلگر ممکن است بر اساس تحلیل بنیادی و بررسی اقتصاد توکنی یک شبکه، متوجه شود که با تورم فزاینده مواجه است. این موضوع در کنار نبود برنامه توکن سوزی واضح در نقشه راه آن پروژه، می‌تواند نوید دهنده ادامه‌دار بودن آن باشد.

چنانچه خود پروژه هم از لحاظ ارزش افزوده نتواند تقاضای مناسبی برای خود ایجاد کند، به‌احتمال زیاد این تورم منجر به کاهش قیمت آن خواهد شد. به همین جهت است که معامله‌گر، روندی نزولی را برای آن ارز دیجیتال در میان مدت یا بلندمدت پیش‌بینی خواهد کرد. این پیش‌بینی فارغ از شرایط فعلی آن ارز دیجیتال می‌باشد.

برای مثال ممکن است آن ارز در زمان موردنظر، در یک سیکل صعودی باشد. اما در هر حال تحلیل بنیادی نزول را برای آن نشان خواهد داد. به همین جهت می‌توان گفت که تحلیل بنیادی می‌تواند شرایط کلی یک ارز دیجیتال را بررسی کرده و پیش‌بینی‌های دقیقی را برای سرنوشت آن مشخص سازد. بر این مبنا نباید انتظار نوسان‌گیری را با استفاده از تحلیل بنیادی داشته باشید.

عوامل مؤثر بر روی تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال 

تحلیل فاندامنتال را می‌توان یکی از شیوه‌های پیچیده برای تحلیل دانست که عوامل گوناگونی بر روی آن اثر می‌گذارد. در حقیقت هرگونه اطلاعات در مورد ماهیت کلی پروژه و شرایط آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی تحلیل فاندامنتال بگذارد. اما گروهی از عوامل هستند که بیشترین تأثیر را بر روی تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال داشته و می‌بایست در روند تحلیل خود حتماً به آنها توجه داشته باشید.

ماهیت پروژه و رسالت آن: ماهیت یک پروژه به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین عاملی قلمداد می‌شود که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روی تحلیل بنیادی شما داشته باشد. در واقع بسیاری از پروژه‌ها اهداف بشردوستانه و البته سودآوری را برای خود تعیین کرده‌اند. به همین جهت است که اگر برنامه‌ریزی‌های صحیحی برای آن داشته باشند، به‌احتمال زیاد شانس موفقیت بالایی را خواهند داشت.

اقتصاد توکنی: اقتصاد توکنی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و البته شاخص‌ترین مؤلفه‌هایی دانست که می‌تواند سرنوشت یک ارز دیجیتال را برای ما نشان دهد. در واقع اقتصاد توکنی، میزان گردش توکن‌های یک شبکه، مقدار عرضه شده، میزان خرید و فروش و موارد دیگر را نشان می‌دهد. با استفاده از آن می‌توان محبوبیت یک پروژه، حجم آن و البته جایگاهش نسبت به رقبا را درک کرد. هر اندازه که اقتصاد توکنی پویاتر باشد، می‌توان انتظار موفقیت‌های بیشتری را برای یک پروژه ارز دیجیتال تصور کرد.

وایت پیپر یا نقشه راه: تقریباً تمام پروژه‌های ارز دیجیتالی که بعد از بیت‌کوین ارائه شده‌اند، اهداف و برنامه‌های خود را در یک وایت پیپر یا نقشه راه ارائه می‌دهند. این موضوع یک سنت است که نخستین‌بار ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت‌کوین، آن را پایه‌گذاری کرد.

این وایت پیپر نقش بسیار چشمگیری در شناخت اهداف و برنامه‌های تیم توسعه دهنده دارد. لذا با بررسی آن می‌توانید چشم اندازهای تیم توسعه دهنده را شناسایی کرده و احتمال دستیابی آنها را بررسی کنید. هر اندازه که یک پروژه به این اهداف نزدیک‌تر باشد، احتمال رشد ارز دیجیتال آن هم بیشتر می‌شود.

تکنولوژی‌های به کار رفته: این روزها از فناوری‌های ویژه و پیشرفته‌ای برای تولید ارزهای دیجیتال بلاک‌چین آن‌ها استفاده می‌شود. شکی نیست که هر اندازه این تکنولوژی پیشرفته‌تر باشد، شانس موفقیت آن پروژه هم بیشتر می‌شود. برای مثال اتریوم که از الگوریتم اثبات کار استفاده می‌کرد، سعی دارد تا برای بهبود خود، از فناوری جدیدی به نام الگوریتم اثبات سهام بهره بگیرد که در نسخه جدید آن استفاده می‌شود.

همین تغییر تکنولوژی توانست رشد قیمتی آن را تضمین کند. این در حالی است که یک فورک از بیت‌کوین ایجاد شد که مربوط به طرف‌داران الگوریتم اثبات کار و قدیمی آن بود. از آنجایی که این ارز دیجیتال از فناوری قدیمی استفاده می‌کرد، به شکست محکوم شد. این در حالی است که تمام فناوری‌های قبلی اتریوم را هم در خود داشت. این مثال می‌تواند به‌سادگی اهمیت تکنولوژی در تحلیل بنیادی را نشان دهد.

تیم یا شرکت سازنده: افرادی که یک پروژه را ایجاد می‌کنند، تأثیر مستقیمی بر روی قیمت آن دارند. شکی نیست که هر اندازه میزان توانایی و مهارت آنها بیشتر باشد، شانس موفقیت آن پروژه هم بیشتر می‌شود. به همین جهت است که این مورد یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تحلیل بنیادی قلمداد می‌شود.

البته باید عنوان کنیم که عوامل مؤثر بر روی تحلیل فاندامنتال، تنها به همین موارد ختم نمی‌شود. در واقع فاکتورهای بسیار زیادی وجود دارد که همگی آنها تأثیر مشخصی بر روی روند قیمتی دارند. لذا باید بر مبنای دوره آموزشی عمل کرده و یک چک لیست کامل برای بررسی این عوامل داشته باشید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال 

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی دیگر از روش‌های رایج برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال دانست. این روش را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین و البته محبوب‌ترین راهکارها برای معامله در بازارهای مالی دانست. در این روش برخلاف تحلیل بنیادی، توجه چندانی به شرایط کلی ارز دیجیتال نمی‌شود. اما آن چیزی که اهمیت بیشتری دارد، نمودار قیمت و گذشته آن است. به عبارتی معامله‌گران تحلیل تکنیکال، بر این باورند که قیمت هر آن چیزی که برای پیش‌بینی نیاز باشد را در خود دارد.

لذا اگر بتوانید به شیوه‌ای مناسب آن را بررسی کنید، به‌احتمال زیاد می‌توانید آینده آن را هم پیش‌بینی نمایید. چنین فلسفه‌ای باعث شده تا روند تحلیل تکنیکال، سرعت بسیار بیشتری به خود بگیرد. به عبارتی برای این شیوه از تحلیل، نیازی به بررسی‌های زمان‌بر در مورد ساختار پروژه و ماهیت آن ندارید. این موضوع باعث شده تا تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت، انتخاب بسیار ایده‌آلی باشد. تا جایی که می‌توان به کمک آن معاملات اسکالپ یا ترید روزانه را هم انجام داد.

اما باید شرایط قیمت و گذشته آن را بررسی کنید. برای این موضوع هم استراتژی‌ها و تکنیک‌های مختلفی وجود دارد. الگوهای هارمونیک، الگوهای کندلی، عرضه و تقاضا، پرایس اکشن و… همگی شیوه‌های مختلفی از تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانید به کمک آنها قیمت را پیش‌بینی کنید. در نظر داشته باشید که هر یک از روش‌های فوق، گستردگی خاص خود را داشته و باید اصول آنها را فرا بگیرید. 

تحلیل سِنتیمنتال یا احساسات ارز دیجیتال 

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات را می‌توان یکی از شیوه‌های تحلیل برای ارزهای دیجیتال دانست که متأسفانه بسیاری از افراد شناختی از آن ندارند. چه بسا این مقاله اولین جایی است که این نام به گوش آنها می‌خورد. تحلیل سنتیمنتال یا احساسات را می‌توان شیوه‌ای از روش پیش‌بینی بازار دانست که بر مبنای احساسات گروه مشخصی از افراد عمل می‌کند. اگرچه این شیوه از تحلیل در دنیای اقتصاد رواج دارد، اما در بازارهای مالی رایج مانند فارکس و سهام، چندان به آن توجه نمی‌شود.

اما در مقابل نقش بسیار پررنگی در بازار ارزهای دیجیتال دارد. دلیل این موضوع هم ماهیت کلی این بازار است. باید این موضوع را قبول کرد که اگرچه بازار ارزهای دیجیتال عمق بسیار زیادی دارد، اما هنوز هم توسط بسیاری از نهادهای قانون‌گذار پذیرفته شده نیست. همین عامل هم باعث شده تا این بازار به‌شدت تحت‌تأثیر هیجانات باشد. این عامل نه‌تنها بر روی شرایط کلی بازار سایه افکنده؛ بلکه بسیاری از ارزهای دیجیتال هم به‌صورت مجزا از آن تأثیر می‌پذیرند.

برای مثال شرایط کلی بیت‌کوین را تصور کنید. هر بار که خبری در رابطه با پذیرش این ارز دیجیتال توسط افراد معروف، دولت‌ها، شرکت‌ها، ارگان‌های مختلف و… منتشر شده، میزان خوش‌بینی هم نسبت به آن ارز دیجیتال بیشتر شده و در نتیجه میزان تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. این عامل باعث می‌شود تا متقاضیان بیشتری به سمت آن هجوم برده و روند معامله مثبت شود. حتی شرایط سایر ارزهای دیجیتال هم ارتباط مستقیمی با بیت‌کوین دارد.

به نحوی که اگر بیت‌کوین روبه‌رشد باشد، احساسات مثبت بر بازار سایه افکنده و سایر ارزهای دیجیتال هم وارد فاز رشد می‌شوند. البته این احساسات تنها به بیت‌کوین ختم نمی‌شود. برای مثال ارز دوج‌کوین یا شیبا هم جزو این موارد است. به نحوی که سازندگان با برنامه‌های بازاریابی مختلف، یک احساس مثبت در مورد آن را بر روی جامعه حاکم می‌کنند. به نحوی که اغلب افراد تصور می‌کنند که آینده درخشانی پیش روی آن قرار می‌گیرد.

این در حالی است که چنین ارزهایی در عمل هیچ ارزش افزوده‌ای به جامعه ارائه نمی‌دهند. همین عامل باعث می‌شود تا تحت‌تأثیر احساسات رشد کرده و بعد از پایان یافتن این احساسات هم نزول شارپی آنها آغاز شود. تسلط به تحلیل سنتیمنتال، به شما کمک می‌کند تا بفهمید چه زمان یک ارز دیجیتال وارد فاز صعودی شده و چه زمان به مرز سقوط نزدیک می‌شود.

این شیوه از تحلیل به شما کمک می‌کند تا پامپ و دامپ‌های مختلف را شناسایی کنید. همین عامل هم آن را به یک سبک ویژه در جهان ارزهای دیجیتال بدل می‌کند. لذا باید آموزش‌های لازم برای استفاده از آن را کسب کنید.

تحلیل آن چین 

ویدیو بهترین سایت ها برای تحلیل آن چین ارزهای دیجیتال

تحلیل آن چین یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. البته ممکن است این نام برایتان غریب باشد؛ چرا که در کمتر مرجعی به آن پرداخته می‌شود. با این حال در مجامع بین‌المللی و انجمن‌های تحلیل ارزهای دیجیتال، به وفور از اصول و شاخص‌های آن استفاده می‌شود.

اگر فناوری بلاک‌چین را به‌خوبی درک کرده باشید، می‌دانید که یک دفتر کل توزیع شده است و تمام افراد می‌توانند به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند. بنابراین هرگونه تراکنش یا تغییری که در داخل این شبکه صورت گیرد، باید نودهای شبکه آن را تأیید کرده و پس از آن در داخل این دفتر ثبت می‌شود. بدین جهت است که معامله‌گران می‌توانند اطلاعات کلی این شبکه را بررسی کرده و از آن برای تحلیل استفاده نمایند.

در واقع به شیوه‌ای از تحلیل که بر مبنای اطلاعات ورودی به بلاک‌چین انجام می‌شود، آن چین گفته می‌شود. این اطلاعات می‌تواند شامل تعداد سکه‌های در گردش، نسبت سکه‌های آزاد به سکه‌های قفل شده، تعداد سرمایه‌گذاران بزرگ، تعداد توکن‌های سوخته شده، میزان آدرس‌های معتبر و… اشاره کرد. به عبارت ساده‌تر، معامله‌گران بر مبنای این اطلاعات، رفتار سهام‌داران یک ارز دیجیتال را بررسی کرده و سپس به کمک آن، پیش بینی‌هایی در رابطه با آینده آن ارز دیجیتال ارائه می‌دهند.

برای درک این موضوع بهتر است ارز دیجیتال بیت‌کوین را در نظر داشته باشید. تحلیلگرانی که بر مبنای شیوه آن چین کار می‌کنند، عموماً بیشتر آدرس‌های بیت‌کوین را در نظر دارند. زمانی که این آدرس‌ها نسبت به خرید بیت‌کوین‌های بیشتر اقدام کنند، ممکن است نشانه‌ای از افزایش تقاضا و صعود پیوسته باشد. یقیناً این کار می‌تواند تعداد سکه‌های در گردش را کاهش دهد که این موضوع هم موجب کم‌شدن عرضه و افزایش تقاضا می‌شود.

چنین فاکتوری یک سیگنال صعودی بسیار قدرتمند خواهد بود. مازاد بر این، اگر تعداد آدرس‌های فعال یا تعداد تراکنش‌های مرتبط با یک ارز دیجیتال، در بازه زمانی اندکی، افزایش یابد. می‌توان نتیجه گرفت که علاقه معامله‌گران به آن ارز دیجیتال بیشتر شده است. در صورتی که میزان عرضه ثابت باقی بماند، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از صعود باشد.

این موارد مثال‌هایی از نحوه تحلیل بر مبنای روش آن چین بود. با این وجود باید بدانید که مبنای اصلی این شیوه از تحلیل، به کمک بررسی آدرس‌ها انجام می‌شود. این شیوه بررسی هم شاخص‌های مختلفی دارد که می‌تواند روند تحلیل را ساده‌تر کند.

سخن آخر

بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان به‌عنوان یک بازار نوظهور اما پرطرفدار دانست که گردش مالی زیادی دارد. در حقیقت این بازار به لطف داشتن گردش بیش از یک تریلیون دلاری خود، توانسته به یکی از جذاب‌ترین بازارها برای معامله و کسب سود بدل شود. با این حال به دست آوردن سود از آن، منوط به شناخت روش‌های تحلیل و پیش‌بینی قیمت است. ساختار این بازار و ماهیت آن باعث شده تا روش‌های مختلفی برای تحلیل در آن ایجاد شود.

با این حال اغلب افراد با انواع تحلیل ارز دیجیتال و فاکتورهای مؤثر بر روی آن آشنایی ندارند. ما در این مقاله سعی کردیم تا مروری بر روی آنها داشته و جنبه‌های مختلفش را خدمت شما عزیزان بیان کنیم. با این حال اگر هنوز سؤال یا ابهامی در این زمینه دارید، می‌توانید از طریق بخش نظرات با ما مطرح فرمایید.

منابع

الگوریتم اثبات سهام در ویکی‌پدیا:

https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_stake

الگوریتم اثبات کار در ویکی‌پدیا:

https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_work