تعیین حد ضرر قبل از ورود به هرگونه معامله در بازارهای مالی مخصوصا ارزهای دیجیتال کاملا ضروری است. استاپ لاس برای محدود کردن ضررهای احتمالی، در صورت حرکت بازار برخلاف پیشبینی معاملهگر طراحی شده است. بدون آن، معاملهگران در معرض زیانهای بزرگ قرار میگیرند که از نظر مالی و روحی ویرانگر هستند. معاملهگران با تعیین استاپ لاس میتوانند ریسک خود را کنترل کرده و از سرمایه خود محافظت کنند. در ضمن شانس موفقیت خود را در بلندمدت هم افزایش میدهند. تعیین استاپ لاس، بخش اساسی مدیریت ریسک و عاملی حیاتی برای معاملات سودآور است.
حد ضرر چه کارکردی دارد؟
حد ضرر یا استاپ لاس (Stop-loss) در معاملات ابزارهای مالی کاربرد دارد. یک نوع سفارش که با رسیدن دارایی به یک سطح قیمت مشخص بهطور خودکار اجرا میشود. بهطور کلی، تعیین استاپ لاس بهعنوان یک ابزار مدیریت ریسک و به حداقل رساندن زیان احتمالی به کار میرود.
هنگامی که یک معاملهگر به تعیین استاپ لاس میپردازد، به کارگزار دستور میدهد تا دارایی را در صورت رسیدن به یک سطح قیمتی مشخص بفروشد. این مکانیسم برای جلوگیری از متحمل شدن ضررهای بزرگ در هنگام کاهش قیمت دارایی به کار میرود.
هدف اصلی تعیین استاپ لاس، محدود کردن ریسک احتمالی در بازار نزولی داراییهای مالی است. این مکانیسم بهویژه برای معاملهگران درگیر در معاملات کوتاهمدت مناسب است که نیاز به تصمیمگیری سریع دارند. هنگامی که ارزش یک دارایی بهطور ناگهانی کاهش مییابد، دستور حد ضرر دارایی را در سطح قیمت از پیش تعیینشده میفروشد تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
آیا حد ضرر واقعا ضروری است؟
حد ضرر یک استراتژی مالی است که در آن معاملهگر یک سطح قیمت از پیش تعریف شده را تعیین میکند تا دارایی را با به حداقل رساندن زیان احتمالی بفروشد. مفهوم استاپ لاس در میان معاملهگران بسیار رایج است و ابزاری موثر برای مدیریت ریسک به شمار میرود. با این حال، برخی ممکن است استدلال کنند که تعیین آن همیشه ضروری نیست. در ادامه به مزایا و معایب استاپ لاس و اینکه آیا واقعا ضروری است یا خیر میپردازیم.
به حداقل رساندن ضرر احتمالی
یکی از مزایای اصلی تعیین حد ضرر را باید به حداقل رساندن ضرر احتمالی معاملهگر دانست. صرف نظر از اینکه بازار چقدر میتواند غیرقابل پیشبینی باشد، استاپ لاس به فرد اجازه میدهد تا با تعیین قیمت مشخص از سرمایه خود محافظت کند. در صورت کاهش قیمت، دارایی بهطور خودکار فروخته میشود و درنتیجه ضرر احتمالی کاهش مییابد. این قابلیت بهویژه زمانی مفید است که یک رویداد ناگهانی بر بازار تاثیر منفی بگذارد و منجر به کاهش بهای دارایی شود.
کاهش فشار نظارت بر بازار
یکی دیگر از مزایای استفاده از استاپ لاس این است که فشارهای روانی ناشی از نظارت مداوم بر بازارها را از بین میبرد. افرادی که بدون تعیین استاپ لاس به سرمایهگذاری میپردازند، تمایل زیادی به احساساتی شدن دارند. به دلیل همین وابستگی به سرمایهگذاری است که به احتمال زیاد تصمیمات غیرمنطقی خواهند گرفت. اما سرمایهگذاران با تعیین حد ضرر میتوانند روی مسائل دیگر تمرکز کنند و به شکل خودکار از معاملات خود مراقبت نمایند.
از دست رفتن سود
در مقابل، برخی از افراد استدلال میکنند که تعیین استاپ لاس در تمامی اوقات ضروری نیست. زیرا مواقعی وجود دارد که بازار مدت کوتاهی پس از سقوط بهبود مییابد و حتی از سطح اولیه هم فراتر میرود. بنابراین معاملهگران با تعیین استاپ لاس، سود بالقوه ناشی از چرخش سریع بازار را از دست میدهند.
بهطور کلی، استفاده از حد ضرر ممکن است باعث از دست رفتن برخی فرصتها بازار شود. درست است که بازار غیرقابل پیشبینی است و استاپ لاس از سرمایهگذاری شما در یک سطح مشخص محافظت میکند. اما ممکن است سود حاصل از تغییرات کوتاهمدت قیمتها را از دست بدهید. زیرا سرمایهگذاری شما ممکن است پس از افت کوتاه به فراتر از سطح اولیه برسد. بنابراین اگر کمی زمان بیشتری به آن بدهید، سود شما افزایش مییابد.
حد ضرر شناور
حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس یک تکنیک معاملاتی پیشرفته است که برای جبران نقاط ضعف استاپ لاس ثابت استفاده میشود. این تکنیک با تنظیم خودکار استاپ لاس مطابق با تغییر قیمت دارایی، از سود فرد محافظت کرده و در عین حال ضرر او را محدود میکند.
استاپ لاس شناور همیشه در درصد معینی زیر قیمت بازار برای موقعیتهای خرید و در درصد خاصی بالاتر از قیمت بازار برای موقعیتهای فروش قرار میگیرد. با افزایش قیمت دارایی، حد استاپ لاس نیز افزایش مییابد. برعکس، با کاهش قیمت دارایی، حد استاپ لاس عقبنشینی کرده و کاهش مییابد. بنابراین یک شبکه ایمن و شناور برای سرمایهگذار فراهم میکند.
تریلینگ استاپ لاس اگر به درستی اجرا شود، میتواند ابزار موثری برای کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار و محافظت از سود حاصل از نوسانات سریع باشد.
از تعیین حد ضرر استفاده کنیم؟
حد ضرر ابزاری ضروری برای محدود کردن ریسکها و محافظت از سرمایه سرمایهگذاران و معاملهگران است. با این حال، مواقعی وجود دارد که ممکن است بهترین انتخاب ممکن نباشد. درواقع این ابزار هم مانند همه ابزارهای معاملاتی نیاز به بررسی و نظارت دارد تا در بهترین زمان ممکن و به شکل بهینه استفاده شود.
هر فرد باید سطح ریسک خود را تعیین کند و اینکه آیا تعیین استاپ لاس برای استراتژی معاملاتی او مفید هست یا خیر. هنگام تصمیمگیری، معاملهگران باید به روند بازار، شرایط اقتصادی جهانی و عملکرد دارایی مورد علاقه خود توجه داشته باشند. در غیر اینصورت، با توقف خیلی زود و از دست دادن فرصتها یا توقف خیلی دیر و ضرر بزرگ مواجه خواهند شد.
جمعبندی
تعیین حد ضرر بهویژه برای افرادی مفید است که زمان یا منابع لازم برای نظارت شبانهروزی بر روندهای بازار را در اختیار ندارند. بنابراین میتوانند با آگاهی از این که سرمایهگذاریهای آنها ضرر قابل توجهی را متحمل نمیشود، با آرامش بخوابند. این مکانیسم همچنین سطح احساسات را در معاملات کاهش میدهد. بنابراین تصمیمات معاملهگر بر اساس مجموعهای از قواعد مشخص و نه احساسات اتخاذ خواهد شد.
منبع
https://www.bultannews.com/fa/news/824386/
سلب مسئولیت: آکادمی امید فدوی صرفا نمایش دهنده این متن تبلیغاتی است و مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.
میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0