بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در بازار فارکس و کریپتو

بازار فارکس و کریپتو، دو نمونه از بازارهای قدرتمند مالی در جهان، با حجم چندین تریلیون دلار معاملات در روز هستند. همه‌ی کسانی که مشغول ترید در فارکس هستند و یا در بازار کریپتو و رمز ارزها معامله می‌کنند؛ با سرمایه‌ی زیاد وارد این بازارها نمی‌شوند. اگر می‌خواهید با پولی بیشتر از سرمایه‌ی اولیه‌ی خود معامله کنید؛ می‌توانید از کارگزاری‌تان مقداری پول قرض بگیرید! اینجاست که با مفهوم لوریج آشنا می‌شویم و بررسی می‌کنیم بهترین لوریج برای سرمایه‌های کم چیست. در این مقاله همچنین، در مورد بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در کریپتو و بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس، اطلاعاتی کسب می‌کنید.

لوریج چیست؟

ابتدا باید کاربرد لوریج (leverage) یا ضریب اهرمی، که یکی از مهم‌ترین مفاهیم بازارهای مالی است را بدانید. لوریج یا اهرم این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که از صرافی یا بروکر، مبالغی را قرض گرفته و موقعیت‌های مالی بزرگ‌تری را با سرمایه‌ی اولیه‌ی کم، کنترل کنید. به عبارت دیگر، اهرم یا ضریب اهرمی، اعتبار مالی را افزایش می‌دهد که به صورت قرض، به حساب معامله‌گر اضافه می‌شود؛ اما سرمایه‌ای که تریدر در حساب خود دارد به عنوان تضمین یا مارجین، در اختیار بروکر قرار می‌گیرد. میزان مارجین را بروکر تعیین می‌کند. مثلا اگر یک کارگزار مارجین خود را 2% تعیین کند، به این معناست که برای باز کردن پوزیشن 10000 دلاری، نیاز به حداقل 200 دلار سرمایه در حساب خود دارید. این مبلغ، زیان‌های احتمالی شما را در زمان باز بودن پوزیشن، پوشش می‌دهد و زمانی که مارجین شما به صفر رسید، پوزیشن توسط بروکر به طور خودکار بسته می‌شود. لوریج، به همان میزان که می‌تواند باعث کسب سود و درآمد دلاری بیشتر شود، احتمال بروز ضرر را نیز افزایش می‌دهد. معمولا لوریج به صورت (a:b) نشان داده می شود. a نماد سرمایه‌ی واقعی و b  نماد تمام مبلغی است که با استفاده از لوریج می‌توانید در معامله استفاده کنید. برای مثال اگر سرمایه‌ی شما 100 دلار باشد و شما از لوریج 1:100 استفاده کنید، می‌توانید در معامله‌ای به ارزش 10000 دلار شرکت کنید؛ اما بروکر 100 دلار شما را به‌عنوان وثیقه و مارجین در اختیار می‌گیرد و در صورت ضرر در معامله، مارجین کال اتفاق می‌افتد.

به بسته شدن اجباری معامله توسط بروکر، که در هنگام حرکت بازار در خلاف جهت معامله اتفاق می‌افتد، استاپ اوت می‌گوییم. افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند این اصطلاح را با عنوان «لیکوئید شدن»(Liquidation) می‌شناسند. از آنجا که لوریج امکان متضرر شدن شما را نیز به همان اندازه‌ی سود، افزایش می‌دهد؛ بهتر است لوریج مناسب را آگاهانه انتخاب کنید. شرایط استفاده از این ابزار در فارکس و کریپتو مشابه است. تنها ممکن است کارگزاری‌های مختلف لوریج مختلفی را در اختیار تریدر قرار دهند.برای اینکه بدانیم بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در کریپتو و بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس کدام است بهتر است نگاهی به شرایط انتخاب بهترین لوریج برای 100 دلار بیندازیم. توصیه می‌کنیم برای استفاده از اهرم، حتما بر آموزش فارکس مسلط شوید.

انتخاب لوریج مناسب برای 100 دلار

بروکرها در فارکس معمولاً اهرم 1:1 تا 1:5000 را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. هنگام ترید در فارکس این اهرم‌ها به تریدرها اجازه می‌دهند تا با مبلغ چند صد دلار، وارد معاملات چند لاتی شوند اما در بازار کریپتو که معمولاً اهرم‌هایی تا 1:100 توسط صرافی‌های ارز دیجیتال ارائه می‌شود. از این اهرم‌ها به منظور افزایش میزان سود استفاده می‌شود. علت اختلاف ارائه‌ی اهرم در کریپتو و فارکس این است که در بازار ارز دیجیتال شاهد نوسان‌های بسیار شدیدتری هستیم. در برخی از ارزهای دیجیتال سابقه‌ی نوسان‌های چند صد درصدی در یک روز هم، وجود داشته است. در فارکس اما نوسان‌ها بسیار کمتر هستند. این موضوع می‌تواند به حجم پول در این بازار مربوط باشد. حجم بازار فارکس بزرگ‌ترین حجم بازار در جهان است. ایجاد نوسان در چنین میزانی از پول بسیار سخت‌تر است. بنابراین ترید در کریپتو با اهرم‌های پایین‌تری نسبت به معامله در فارکس اتفاق می‌افتد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای عقیده دارند که بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار اهرم 1:20 تا 1:100 است. دلیل این موضوع کنترل بهتر میزان ریسک و به حداکثر رساندن میزان سود است. بهتر است معامله‌گران کم تجربه‌ و یا معامله‌گران کریپتو که در بازار پر نوسانی ترید می‌کنند؛ به سراغ اهرم‌های پایین‌تر بروند. اهرم مناسب برای 100 دلار در بازار کریپتو می‌تواند بسته به مهارت تریدر از 1:3 تا 1:20 باشد و معامله‌گران با تجربه‌ی بیشتر یا معامله‌گران فارکس اهرم‌های 1:20 تا 1:100 را انتخاب کنند. در معاملات مارجین، تجزیه و تحلیل فنی و درک روندهای بازار برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری است. کارشناسان توصیه می‌کنند از استراتژی مدیریت ریسک، مثل تعیین حد ضرر و حد سود برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید. همچنین بهتر است برای کسب تجربه‌ی بیشتر، معاملات اهرم‌دار را در یک حساب دمو مانند حساب دموی فارکس دلتا اف ایکس تمرین کنید و پس از کسب اطمینان از سودبخش بودن تحلیل بازار و استراتژی‌های خود، آن را در حساب واقعی این بروکر معتبر به کار ببرید.

بررسی مزایا و معایب لوریج

فارغ از اینکه در کدام بازار مالی معامله می‌کنید، لوریج، می‌تواند مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. مزایای لوریج شامل موارد زیر است:

• افزایش سود: اگر معامله شما به سود منجر شود؛ بدیهی است که اگر سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را افزایش دهید سود شما نیز افزایش می‌یابد.
• افزایش سرمایه‌ی اولیه: مهم‌ترین مزیت ضریب اهرم‌، افزایش میزان سرمایه‌ای است که برای معامله در بازارهای مالی در دسترس دارید.
• کسب سود بالا از نوسان محدود: حتی اگر قیمت نماد معاملاتی مورد نظر شما نوسان کمی داشته باشد؛ می‌توانید با استفاده از اهرم‌ها سود قابل توجهی را کسب کنید.
• امکان ایجاد سبد خرید متنوع با سرمایه‌ی کم: ایجاد یک پرتفوی متنوع، نه تنها امکان کسب سود را افزایش می‌دهد، بلکه میزان ضرر و زیان را نیز به میزان چشم‌گیری می‌کاهد.

از معایب ضریب اهرم‌دار نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پرداخت کارمزد روزانه: زمانی که از لوریج استفاده می‌کنید؛ باید به طور روزانه مبلغی را به عنوان کارمزد، به کارگزار یا صرافی پرداخت نمایید. این کارمزد، شامل کارمزد معاملاتی، کارمزد ساعتی، کمیسیون و غیره می‌شود.
• نیاز به دانش و تخصص: هنگامی که از لوریج در معاملات خود استفاده می‌کنید، از آنجایی که امکان و ریسک ضرر و زیان نیز افزایش می‌یابد؛ لازم است از اطلاعات و تجربه کافی برای تحلیل روند چارت‌ها و قیمت‌ها برخوردار باشید.
• افزایش ریسک: همان‌طور که امکان کسب سود در نوسان‌های اندک با استفاده از ضریب اهرم‌دار افزایش می‌یابد؛ امکان متضرر شدن و از دست دادن تمام سرمایه نیز از این طریق بیشتر می‌شود.

اشتباهات رایج در استفاده از لوریج

لوریج به عنوان یک ابزار قدرت‌مند در کسب درآمد دلاری می‌تواند بسیار سودمند باشد؛ اما در صورت عدم تخصص و آگاهی در استفاده از آن، منجر به ضررهای مالی سنگینی می‌شود. در اینجا به چند نمونه از اشتباهات رایج، در استفاده از لوریج اشاره می‌کنیم.

1. ضریب اهرمی بالا: استفاده از لوریج بالا بدون مارجین کافی برای پشتوانه، ریسک معاملات را به شدت افزایش می‌دهد. همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم؛ پس از آموزش کامل و کسب تجربه در زمینه‌ی تحلیل بازار و مدیریت مالی اقدام به استفاده از لوریج در حساب‌های ریل کنید. هم‌چنین، برای شروع استفاده از این ابزار به سراغ لوریج‌های پایین رفته و پس از کسب اطمینان از مهارت خود از لوریج‌های بالاتر استفاده کنید.
2. معامله‌ی احساسی: ترید در بازارهای مالی امری است که باید با منطق صورت گیرد. تریدرهای حرفه‌ای پس از بررسی قیمت و نمودارها و تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال و همین‌طور بررسی اخباری که بازارهای مالی را متاثر می‌کند؛ تصمیم به ایجاد پوزیشن مناسب و استفاده از لوریج می‌گیرد.
3. افزایش اهرم هنگام ضرر: به کارگیری لوریج بالاتر برای جبران ضرر و ورود به معاملات بزرگتر، می‌تواند باعث متضرر شدن بیشتر شما شود.
4. استفاده از اهرم بدون حد ضرر و سود: بدون استاپ لاس احتمال کال مارجین و لیکویید شدن بسیار بالا خواهد بود. همچنین بدون تیک پروفیت، ممکن است سود کسب شده از دست برود.

استراتژی مناسب برای استفاده از لوریج

فرقی نمی‌کند که شما می‌خواهید به عنوان یک تریدر در بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال از ضریب اهرم دار استفاده کنید  یا ‌ به دنبال بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار هستید و یا سرمایه بیشتری را در اختیار دارید؛ در هر صورت، کارشناسان توصیه می‌کنند که هنگام استفاده از لوریج به موارد زیر دقت کنید.

1. از معامله احساسی پرهیز کنید و به استراتژی معاملاتی خود پای‌بند باشید.
2. از ابزارهای مدیریت سرمایه مخصوصاً تعیین  حد ضرر، استفاده کنید.
3. به طور مداوم در مورد تحلیل بازار و استراتژی‌های معاملاتی مطالعه کنید. استراتژی‌های خود را به طور منظم ارزیابی کنید.
4. با توزیع سرمایه در بازارها و نمادهای معاملاتی مختلف ریسک معامله‌ی اهرمی کاهش می‌یابد. پس با متنوع‌ سازی پرتفوی خود احتمال ضرر و زیان را کاهش دهید.
5. با مقایسه سرمایه و ریسک انتخاب ضریب‌های مختلف، لوریج متناسب با مقدار سرمایه و مهارت خود انتخاب کنید.

با در نظر گرفتن مواردی که به آن‌ها اشاره کردیم، می‌توانید بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس و بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در کریپتو را که متناسب با استراتژی مدیریت سرمایه و میزان ریسک پذیری و مهارت شماست، پیدا کنید.