معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور Bands Bollinger

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازارهای مالی است که برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت و تشخیص روندهای بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که هر کدام نشان‌دهنده سطح خاصی از نوسانات قیمت هستند. اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک استفاده شود. این اندیکاتور یک ابزار ساده و قابل فهم است که می‌توان آن را به راحتی در بازارهای مالی مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد.

در این مقاله ارز دیجیتال از مجموعه مقالات اندیکاتور چیست، به معرفی و آموزش استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌پردازیم. در ابتدا، مفاهیم پایه‌ای این اندیکاتور را توضیح می‌دهیم. سپس، نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک را بررسی می‌کنیم. در نهایت، به مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور باند بولینگر و معرفی سیگنال‌های معروف آن می‌پردازیم.

اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای تحلیل فنی است که به تجار کمک می‌کند تا نوسانات قیمت را در بازارهای مختلف مانند سهام، ارز، طلا و غیره بررسی کنند. معمولا نام این اندیکاتور را در مقالات تحلیلی مشاهده می‌کنید. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است:

خط میانی (Middle Band)

این خط یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت بسته شدن در دوره‌های زمانی مشخص است. دوره زمانی استاندارد برای خط میانی 20 روز است، اما می‌توان آن را بر اساس نیاز معامله‌گر تغییر داد. به بیان دیگر خط میانی معادل میانگین متحرک 20 روزه قیمت است.

خط بالایی (Upper Band)

این خط انحراف معیار استاندارد قیمت بسته شدن از خط میانی را نشان می‌دهد. به طور معمول، خط بالایی دو انحراف معیار از خط میانی فاصله دارد. به بیان دیگر خط بالایی معادل میانگین متحرک به علاوه دو برابر انحراف معیار است.

خط پایینی (Lower Band)

این خط نیز دو انحراف معیار از خط میانی فاصله دارد. یعنی معادل میانگین متحرک منهای دو برابر انحراف معیار است.

این سه خط با هم یک باند را ایجاد می‌کنند که نشان‌دهنده حدود نوسان قیمت در یک بازه زمانی خاص است.

تاریخچه اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازارهای مالی است که در سال 1980 توسط جان بولینگر: justify;”>اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال ، یک تحلیلگر مالی، ابداع شد.

بولینگر در آن زمان یک معامله‌گر باتجربه در بازار سهام بود که به دنبال یک راه برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت و تشخیص روندهای بازار بود. او دریافت که انحراف معیار استاندارد (Standard Deviation) می‌تواند برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده شود.

بولینگر سپس این ایده را توسعه داد و اندیکاتور باند بولینگر را ایجاد کرد.

استفاده از اندیکاتور باند بولینگر به سرعت رواج پیدا کرد و امروزه یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازارهای مالی است.

کاربردهای اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود، از جمله:

تشخیص روندها

اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برای تشخیص روندهای صعودی، نزولی و خنثی استفاده شود. در یک روند صعودی، قیمت معمولا بالاتر از خط میانی باند بولینگر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، قیمت معمولا پایین‌تر از خط میانی باند بولینگر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در نمودار زیر، می توانید روند قیمت در نمودارهای باند بولینگر را مشاهده کنید.

شناسایی نقاط ورود و خروج

اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت از خط میانی باند بولینگر به سمت بالا عبور کند، ممکن است نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی باشد. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند در این نقطه وارد معامله خرید شوند. در مثال های تصویری که جلوتر برای شما قرار داده ایم می توانید واکنش و روند قیمت نسبت به خطوط باند بولینگر را مشاهده کنید.

مدیریت ریسک

اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برای مدیریت ریسک نیز استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند از خط بالایی باند بولینگر به عنوان حد ضرر خود استفاده کند. اگر قیمت به خط بالایی باند بولینگر برسد، معامله‌گر می‌تواند معامله خود را ببندد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

با یادگیری نحوه صحیح استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، می‌توانید مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود را بهبود بخشید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.

فرمول‌های کار اندیکاتور باند بولینگر

فرمول استفاده از اندیکاتور باند بولینگر به شرح زیر است:

• خط میانی (Middle Band):

MiddleBand = (ClosePrice[n-1] + ClosePrice[n-2] + … + ClosePrice[n-n]) / n

• خط بالایی (Upper Band):

UpperBand = MiddleBand + (2 * StandardDeviation)

• خط پایینی (Lower Band):

LowerBand = MiddleBand – (2 * StandardDeviation)

در این فرمول، n تعداد دوره‌های زمانی است که برای محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌شود. StandardDeviation نیز انحراف معیار است که از آن برای محاسبه باندها استفاده می‌شود.

به طور معمول، n برابر با 20 روز است و StandardDeviation برابر با 2 است. با این حال، معامله‌گران می‌توانند این مقادیر را بر اساس نیاز خود تغییر دهند.

به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در بازارهای کوتاه‌مدت معامله می‌کند، ممکن است بخواهد از دوره‌های زمانی کوتاه‌تر مانند 5 یا 10 روز استفاده کند. همچنین، اگر معامله‌گری می‌خواهد نوسانات قیمت را دقیق‌تر اندازه‌گیری کند، ممکن است بخواهد از انحراف معیارهای بالاتری استفاده کند.

بنابراین برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر و فرمول‌های آن بهتر است از مقادیر مناسب برای n و StandardDeviation استفاده کنید. همچنین از اندیکاتور باند بولینگر در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. ضمن اینکه بهتر است به سیگنال‌های اندیکاتور باند بولینگر اعتماد صد درصد نکنید و همیشه از آنها برای تأیید سایر عوامل تحلیلی خود کمک بگیرید.

انواع اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برای شناسایی سیگنال‌های مختلفی در بازار استفاده شود. در اینجا برخی از انواع اندیکاتور باند بولینگر آورده شده است:

اندیکاتور باند بولینگر استاندارد

این نوع اندیکاتور باند بولینگر از تنظیمات استاندارد استفاده می‌کند. دوره زمانی 20 روز و انحراف معیار 2. این تنظیمات برای اکثر معامله‌گران مناسب هستند.

اندیکاتور باند بولینگر با دوره زمانی کوتاه‌تر

این نوع اندیکاتور باند بولینگر از دوره زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌کند. دوره زمانی کوتاه‌تر می‌تواند برای معامله‌گران روزانه یا کوتاه‌مدت مناسب باشد.

اندیکاتور باند بولینگر با انحراف معیار بالاتر

این نوع اندیکاتور باند بولینگر از انحراف معیار بالاتر استفاده می‌کند. انحراف معیار بالاتر می‌تواند برای معامله‌گرانی که می‌خواهند نوسانات قیمت را دقیق‌تر اندازه‌گیری کنند، مناسب باشد.

اندیکاتور باند بولینگر با تنظیمات سفارشی

این نوع اندیکاتور باند بولینگر از تنظیمات سفارشی استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند دوره زمانی و انحراف معیار را بر اساس نیاز خود تغییر دهند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

استفاده از اندیکاتور باند بولینگر به‌دلیل مزایای متعدد در تحلیل تکنیکال رایج شده و طرفدار پیدا کرده است. بعضی از این مزایا عبارتند از:

• اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار ساده و قابل فهم است که می‌توان آن را به راحتی درک کرد.
• می‌توان از آن در بازارهای مالی مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد.

درکنار این مزایا می‌توان به معایبی از این اندیکاتور نیز اشاره نمود که عبارتند از:

• اندیکاتور باند بولینگر فقط یک سیگنال است و به هیچ وجه قطعی نیست.
• ممکن است در برخی بازارها یا بازه‌های زمانی کارایی کمتری داشته باشد.

البته باید گفت، با کسب مهارت کافی در تحلیل تکنیکال و یادگیری ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارهای تحلیلی می‌توان این معایب را تا حد زیادی کنترل کرد.

تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر

همانطور که گفته شد، دوره زمانی استاندارد در اندیکاتور باند بولینگر برای خط میانی 20 روز است. با این حال، معامله‌گران می‌توانند این دوره زمانی را بر اساس نیاز خود تغییر دهند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر روزانه ممکن است از دوره زمانی کوتاه‌تری مانند 5 روز استفاده کند، در حالی که یک معامله‌گر بلندمدت ممکن است دوره زمانی طولانی‌تری مانند 50 روز را ترجیح دهد. همچنین، معامله‌گران می‌توانند تعداد انحراف معیار مورد استفاده برای محاسبه خطوط بالایی و پایینی را تغییر دهند. به طور معمول، از دو انحراف معیار استفاده می‌شود، اما معامله‌گران می‌توانند از یک یا سه انحراف معیار را نیز به کار بگیرند. به‌طور دقیق‌تر باید گفت، اندیکاتور باند بولینگر دارای دو تنظیم اصلی است:

دوره زمانی (Timeframe)

این تنظیم تعداد دوره‌های زمانی را که برای محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌شود تعیین می‌کند. به طور معمول، دوره زمانی 20 روز است، اما معامله‌گران می‌توانند آن را بر اساس نیاز خود تغییر دهند.

انحراف معیار (Standard Deviation)

این تنظیم مقدار انحراف معیاری را که از آن برای محاسبه باندها استفاده می‌شود تعیین می‌کند. به طور معمول، انحراف معیار برابر با 2 است، اما معامله‌گران می‌توانند آن را بر اساس نیاز خود تغییر دهند.

در اینجا چند نکته برای تنظیم اندیکاتور باند بولینگر آورده شده است:

• از دوره‌های زمانی کوتاه‌تر برای بازارهای کوتاه‌مدت و از دوره‌های زمانی طولانی‌تر برای بازارهای بلندمدت استفاده کنید.
• از انحراف معیارهای بالاتر برای اندازه‌گیری دقیق‌تر نوسانات قیمت استفاده کنید.
• با تنظیمات مختلف آزمایش کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین نتیجه را می‌دهد.

در اینجا چند تنظیم رایج برای اندیکاتور باند بولینگر آورده شده است:

• دوره زمانی 20 روز و انحراف معیار 2: این تنظیمات تنظیمات استاندارد هستند و برای اکثر معامله‌گران مناسبند.
• دوره زمانی 5 روز و انحراف معیار 1: این تنظیمات برای معامله‌گران روزانه مناسبند.
• دوره زمانی 20 روز و انحراف معیار 3: این تنظیمات برای معامله‌گرانی که می‌خواهند نوسانات قیمت را دقیق‌تر اندازه‌گیری کنند، مناسبند.

البته، بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر به سبک معاملاتی و ترجیحات شخصی شما بستگی دارد.

سیگنال‌های معروف اندیکاتور بانرد بولینگر

علاوه بر کاربردهای ذکر شده، اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برای شناسایی سیگنال‌های دیگری نیز استفاده شود. در اینجا برخی از این سیگنال‌ها آورده شده است:

فشرده شدن باندها (Bands Compression)

هنگامی که باندها به هم نزدیک می‌شوند، ممکن است نشانه‌ای از افزایش نوسانات قیمت باشد. این می‌تواند یک فرصت خرید یا فروش باشد.

گسترش باندها (Bands Expansion)

هنگامی که باندها از هم فاصله می‌گیرند، ممکن است نشانه‌ای از کاهش نوسانات قیمت باشد. این می‌تواند یک فرصت خروج از معامله باشد.

عبور از باندها (Bands Breakout)

هنگامی که قیمت از باندها عبور می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

البته، مهم است که توجه داشته باشید که هیچ سیگنال تکنیکالی قطعی نیست. همیشه باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید و از تصمیم‌گیری بر اساس یک سیگنال تکنیکالی اجتناب کنید.

درنتیجه با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، تجار می‌توانند چندین سیگنال خرید و فروش را شناسایی کنند. برخی از این سیگنال‌ها به زبان ساده عبارتند از:

– وقتی قیمت به خط بالای باند نزدیک شود، نشان‌دهنده افزایش نوسان و احتمال فروش است.

– وقتی قیمت به خط پایین باند نزدیک شود، نشان‌دهنده کاهش نوسان و احتمال خرید است.

– وقتی قیمت از خط بالای باند عبور کند، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی قوی است.

– وقتی قیمت از خط پایین باند عبور کند، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی قوی است.

– وقتی باند تنگ شود، نشان‌دهنده کاهش نوسان و آمادگی بازار برای شروع یک حرکت قوی است.

– وقتی باند گسترده شود، نشان‌دهنده افزایش نوسان و تغییر روند بازار است.

به طور کلی، اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار مناسب برای تجار است که به دنبال شناسایی روند، نقاط ورود و خروج و حالات برگشت بازار هستند. البته، بهتر است این اندیکاتور را با دیگر ابزارهای تحلیل فنی ترکیب کنید تا دقت سیگنال‌های خود را بالا ببرید.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید یا خیر، به سبک معاملاتی و اهداف شما بستگی دارد. اگر به دنبال یک ابزار ساده و قابل فهم هستید که می‌تواند برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک استفاده شود، اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند یک گزینه مناسب باشد. با این حال، مهم است که از معایب اندیکاتور آگاه باشید و از آن به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در اینجا چند نکته برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر آورده شده است:

• از اندیکاتور باند بولینگر در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
• به تنظیمات اندیکاتور توجه داشته باشید.
• از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک استفاده کنید.

با یادگیری نحوه استفاده صحیح از اندیکاتور باند بولینگر، می‌توانید مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود را بهبود بخشید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.

سوالات متداول

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: خط میانی که میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص است، خط بالایی که انحراف معیار 2 را از خط میانی اندازه‌گیری می‌کند و خط پایینی که انحراف معیار 2 را از خط میانی به سمت پایین اندازه‌گیری می‌کند.

از اندیکاتور باند بولینگر در چه مواردی می توان استفاده کرد؟

اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک استفاده شود.

چگونه اندیکاتور باند بولینگر را تنظیم کنیم؟

اندیکاتور باند بولینگر دارای دو پارامتر قابل تنظیم است: دوره زمانی و انحراف معیار. به طور کلی، دوره زمانی‌های کوتاه‌تر برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و دوره زمانی‌های طولانی‌تر برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده می‌شوند. انحراف معیارهای بالاتر برای شناسایی نوسانات قیمت بیشتر و انحراف معیارهای پایین‌تر برای شناسایی نوسانات قیمت کمتر استفاده می‌شوند.

مزایای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار ساده و قابل فهم است که می‌توان آن را به راحتی درک کرد. همچنین، می‌توان از آن در بازارهای مالی مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد.

معایب استفاده از اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر فقط یک سیگنال است و به هیچ وجه قطعی نیست. همچنین، ممکن است در برخی بازارها یا بازه‌های زمانی کارایی کمتری داشته باشد.

منابع

https://www.investopedia.com

https://www.fidelity.com

https://www.babypips.com

https://www.schwab.com