تحلیل ارز دیجیتالمقاله ارز دیجیتال

معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور MACD

دسترسی سریع به محتوای این مقاله

معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود. اندیکاتور مکدی (MACD) از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های مختلف ساخته شده و به همراه خط سیگنال و هیستوگرام نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت‌ها در حال صعود یا نزول هستند و روند رشد یا سقوط آن‌ها چقدر قوی یا ضعیف است. همچنین اندیکاتور مکدی می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را با تولید نقاط برخورد، اختلاف و تقاطع بین خطوط خود ارائه کند. در این مقاله ارز دیجیتال از سری مقالات اندیکاتور چیست به بررسی نحوه‌ی محاسبه، تنظیم و استفاده از اندیکاتور MACD پرداخته‌ایم.

اندیکاتور مکدی چیست؟

تحلیل تکنیکال بدون استفاده از اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence/Divergence) ممکن است، اما نه به اندازه‌ای که با آن ممکن است. اندیکاتور مکدی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد قیمت یک سهم در چه روندی قرار دارد و چه زمانی باید خرید یا فروش کرد.

اندیکاتور MACD در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد. اپل یک تاجر و تحلیلگر بازارهای مالی بود که به دنبال ابزاری بود که بتواند به او در شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج از معاملات کمک کند. اندیکاتور MACD به سرعت به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شد.

این اندیکاتور به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری خود، مورد استقبال معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است. در سال 1986، توماس آسپری (Thomas Aspray) هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد. هیستوگرام به اندیکاتور MACD کمک کرد تا قدرت روند را بهتر نشان دهد.

از آن زمان تاکنون، استفاده از اندیکاتور MACD به‌طور گسترده‌ای در بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار سهام، بازار ارز و بازار کالاها، رواج دارد. به طور کلی، اندیکاتور مکدی به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر بخوانند و زمان مناسب برای ورود و خروج را پیدا کنند.

اندیکاتور مکدی چیست؟

بخش‌های مختلف اندیکاتور مکدی و فرمول محاسبه آن‌ها

اندیکاتور مکدی از سه بخش اصلی تشکیل شده است که هریک فرمول محاسبه خود را دارند. این بخش‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها عبارتند از:

خط MACD

این خط تفاوت میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های زمانی متفاوت است. دوره‌های زمانی استاندارد برای این دو EMA، 12 و 26 روز هستند. خط MACD نشان‌دهنده قدرت و جهت روند است. وقتی خط MACD بالای خط سیگنال قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند صعودی است. وقتی خط MACD زیر خط سیگنال قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند نزولی است.

فرمول محاسبه خط MACD

خط MACD = EMA(12) – EMA(26)

خط سیگنال

این خط یک EMA با دوره زمانی 9 روز از خط MACD است. خط سیگنال تأییدکننده سیگنال‌های خط MACD است. وقتی خط MACD و خط سیگنال از پایین به بالا تقاطع کنند، نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است. وقتی خط MACD و خط سیگنال از بالا به پایین تقاطع کنند، نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است.

فرمول محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال = EMA (9, خط MACD)

بخش‌های مختلف اندیکاتور مکدی و فرمول محاسبه آن‌ها

هیستوگرام

این نمودار میله‌ای، اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال را نمایش می‌دهد. هیستوگرام نشان‌دهنده قدرت روند است. وقتی هیستوگرام مثبت باشد، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. وقتی هیستوگرام منفی باشد، نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.

فرمول محاسبه هیستوگرام

هیستوگرام = خط MACD – خط سیگنال

در این فرمول‌ها، EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average است. میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که وزن داده‌های قدیمی‌تر را کمتر از داده‌های جدیدتر در نظر می‌گیرد. برای محاسبه اندیکاتور مکدی، ابتدا باید دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های زمانی 12 و 26 روز را محاسبه کنید. سپس، تفاوت میان این دو میانگین متحرک را محاسبه کنید. این تفاوت، خط MACD را تشکیل می‌دهد. در نهایت، یک میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 9 روز از خط MACD را محاسبه کنید. این میانگین متحرک، خط سیگنال را تشکیل می‌دهد. هیستوگرام نیز اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

علاوه بر این سه بخش اصلی، اندیکاتور مکدی دارای چند تنظیمات دیگر نیز است که می‌توان آن‌ها را با توجه به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود تغییر داد.

تفسیر اندیکاتور مکدی و پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش

اندیکاتور مکدی می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش مختلفی را ارائه دهد. این سیگنال‌ها عبارتند از:

  • تقاطع خط MACD و خط سیگنال از پایین به بالا: این سیگنال نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند سیگنال خرید باشد.
  • تقاطع خط MACD و خط سیگنال از بالا به پایین: این سیگنال نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است و می‌تواند سیگنال فروش باشد.
  • عبور خط MACD از بالای صفر: این سیگنال نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است و می‌تواند سیگنال خرید قوی‌تری باشد.
  • عبور خط MACD از زیر صفر: این سیگنال نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است و می‌تواند سیگنال فروش قوی‌تری باشد.

درنظر داشته باشید که این سیگنال‌ها نمی‌توانند صد درصد بدون خطا باشند و نباید براساس آن‌ها ریسک بالایی کرد.

تفسیر اندیکاتور مکدی و پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش

تنظیمات استفاده از اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی دارای سه تنظیمات اصلی است:

  • دوره زمانی EMA اول (12 روز): این دوره‌زمانی تعیین می‌کند که داده‌های قیمتی طی چه مدتی برای محاسبه اولین EMA مورد استفاده قرار گیرند.
  • دوره زمانی EMA دوم (26 روز): این دوره‌زمانی تعیین می‌کند که داده‌های قیمتی طی چه مدتی برای محاسبه دومین EMA مورد استفاده قرار گیرند.
  • دوره زمانی EMA سوم (9 روز): این دوره‌زمانی تعیین می‌کند که داده‌های قیمتی طی چه مدتی برای محاسبه خط سیگنال مورد استفاده قرار گیرند.

معمولاً از دوره‌زمانی‌های استاندارد برای اندیکاتور مکدی استفاده می‌شود، اما می‌توان این دوره‌زمانی‌ها را با توجه به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود تغییر داد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مختلف، به‌ویژه بازار رمز ارزها کاربرد بسیاری دارد. برخی از کاربردهای اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

شناسایی روند

اندیکاتور مکدی می‌تواند در شناسایی روند صعودی، نزولی یا خنثی بازار کمک کند. به‌طور کلی، وقتی خط MACD بالای خط سیگنال قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند صعودی است. وقتی خط MACD زیر خط سیگنال قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند نزولی است. وقتی خط MACD در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد و سپس به زیر خط سیگنال برسد، نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است. وقتی خط MACD در زیر خط سیگنال قرار داشته باشد و سپس به بالای خط سیگنال برسد، نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است.

قدرت روند

اندیکاتور مکدی همچنین می‌تواند در تعیین قدرت روند کمک کند. به‌طور کلی، وقتی هیستوگرام مثبت باشد و حجم زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. وقتی هیستوگرام منفی باشد و حجم زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.

کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

نقاط ورود و خروج از معاملات

اندیکاتور مکدی می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نیز کمک کند. به‌طور کلی، وقتی خط MACD و خط سیگنال از پایین به بالا تقاطع کنند، نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند سیگنال خرید باشد. وقتی خط MACD و خط سیگنال از بالا به پایین تقاطع کنند، نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است و می‌تواند سیگنال فروش باشد.

البته، باید توجه داشت که اندیکاتور مکدی نیز مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، 100% دقیق نیست و نباید به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود.

کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مختلف، به‌ویژه بازار رمز ارزها کاربرد بسیاری دارد. برخی از کاربردهای اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

شناسایی روند

اندیکاتور مکدی می‌تواند در شناسایی روند صعودی، نزولی یا خنثی بازار کمک کند. به‌طور کلی، وقتی خط MACD بالای خط سیگنال قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند صعودی است. وقتی خط MACD زیر خط سیگنال قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند نزولی است. وقتی خط MACD در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد و سپس به زیر خط سیگنال برسد، نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است. وقتی خط MACD در زیر خط سیگنال قرار داشته باشد و سپس به بالای خط سیگنال برسد، نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است.

قدرت روند

اندیکاتور مکدی همچنین می‌تواند در تعیین قدرت روند کمک کند. به‌طور کلی، وقتی هیستوگرام مثبت باشد و حجم زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. وقتی هیستوگرام منفی باشد و حجم زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.

کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

نقاط ورود و خروج از معاملات

اندیکاتور مکدی می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نیز کمک کند. به‌طور کلی، وقتی خط MACD و خط سیگنال از پایین به بالا تقاطع کنند، نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند سیگنال خرید باشد. وقتی خط MACD و خط سیگنال از بالا به پایین تقاطع کنند، نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است و می‌تواند سیگنال فروش باشد.

البته، باید توجه داشت که اندیکاتور مکدی نیز مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، 100% دقیق نیست و نباید به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود.

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور MACD

در ادامه، به بررسی برخی از نکاتی می‌پردازیم که می‌تواند به بهبود عملکرد شما در معاملات با استفاده از اندیکاتور MACD کمک کند:

از تنظیمات مختلف MACD استفاده کنید

 اندیکاتور MACD دارای تنظیمات مختلفی است. می‌توانید با تنظیمات مختلف MACD آزمایش کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین نتیجه را می‌دهد.

از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید

استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در تأیید سیگنال‌های مکدی کمک کند.

از مدیریت ریسک استفاده کنید

همیشه از مدیریت ریسک در معاملات استفاده کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

با تمرین و کسب تجربه، می‌توانید در استفاده از اندیکاتور MACD و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معاملات موفق شوید. مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، اندیکاتور مکدی نیز 100% دقیق نیست و نباید به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود. برای استفاده از اندیکاتور مکدی، ابتدا باید آن را به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کنید. سپس، می‌توانید تنظیمات اندیکاتور را مطابق با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید. از سیگنال‌های اندیکاتور مکدی به‌عنوان یکی از عوامل تصمیم‌گیری استفاده کنید. از سیگنال‌های اندیکاتور مکدی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده نکنید.

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور MACD

سوالات متداول

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که از سه خط اصلی تشکیل شده است. خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. اندیکاتور MACD می‌تواند در شناسایی روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات کمک کند.

چگونه از اندیکاتور MACD استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید ابتدا آن را به نمودار قیمت اضافه کنید. سپس، می‌توانید از خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام برای شناسایی روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.

چه تنظیماتی برای اندیکاتور MACD بهتر است؟

تنظیمات استاندارد اندیکاتور MACD، 12، 26 و 9 هستند. با این حال، می‌توانید با تنظیمات مختلف اندیکاتور MACD آزمایش کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین نتیجه را می‌دهد.

چه سیگنال‌هایی را می‌توان از اندیکاتور MACD گرفت؟

سیگنال خرید، سیگنال فروش و واگرایی.

مزایا و معایب اندیکاتور MACD چیست؟

قدرتمند و انعطاف‌پذیر است. می‌تواند در شناسایی روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات کمک کند. اطلاعات زیادی را در یک نگاه ارائه می‌دهد. درعین حال، می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند. تفسیر آن می‌تواند دشوار باشد و برای استفاده از آن، باید دانش کافی از تحلیل تکنیکال داشته باشید.

اندیکاتور MACD برای چه بازارهایی مناسب است؟

اندیکاتور MACD برای طیف گسترده‌ای از بازارهای مالی، از جمله بازار سهام، بازار ارز و بازار کالاها، مناسب است.

منابع

https://www.investopedia.com

https://en.wikipedia.org/wiki/MACD

امتیاز به مطلب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا