Omid Fadavi

معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور MACD

🕒 زمان تقریبی مطالعه مطلب: 4 دقیقه

معرفی و آموزش جامع استفاده از اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شود. اندیکاتور مکدی (MACD) از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های مختلف ساخته شده و به همراه خط سیگنال و هیستوگرام نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت‌ها در حال صعود یا نزول هستند و روند رشد یا سقوط آن‌ها چقدر قوی یا ضعیف است. همچنین اندیکاتور مکدی می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را با تولید نقاط برخورد، اختلاف و تقاطع بین خطوط خود ارائه کند. در این مقاله ارز دیجیتال از سری مقالات اندیکاتور چیست به بررسی نحوه‌ی محاسبه، تنظیم و استفاده از اندیکاتور MACD پرداخته‌ایم.

اندیکاتور مکدی چیست؟

تحلیل تکنیکال بدون استفاده از اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence/Divergence) ممکن است، اما نه به اندازه‌ای که با آن ممکن است. اندیکاتور مکدی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد قیمت یک سهم در چه روندی قرار دارد و چه زمانی باید خرید یا فروش کرد.

اندیکاتور MACD در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد. اپل یک تاجر و تحلیلگر بازارهای مالی بود که به دنبال ابزاری بود که بتواند به او در شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج از معاملات کمک کند. اندیکاتور MACD به سرعت به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شد.

این اندیکاتور به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری خود، مورد استقبال معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است. در سال 1986، توماس آسپری (Thomas Aspray) هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد. هیستوگرام به اندیکاتور MACD کمک کرد تا قدرت روند را بهتر نشان دهد.

از آن زمان تاکنون، استفاده از اندیکاتور MACD به‌طور گسترده‌ای در بازارهای مالی مختلف، از جمله بازار سهام، بازار ارز و بازار کالاها، رواج دارد. به طور کلی، اندیکاتور مکدی به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر بخوانند و زمان مناسب برای ورود و خروج را پیدا کنند.

اندیکاتور مکدی چیست؟

تفسیر اندیکاتور مکدی و پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش

اندیکاتور مکدی می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش مختلفی را ارائه دهد. این سیگنال‌ها عبارتند از:

  • تقاطع خط MACD و خط سیگنال از پایین به بالا: این سیگنال نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند سیگنال خرید باشد.
  • تقاطع خط MACD و خط سیگنال از بالا به پایین: این سیگنال نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است و می‌تواند سیگنال فروش باشد.
  • عبور خط MACD از بالای صفر: این سیگنال نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است و می‌تواند سیگنال خرید قوی‌تری باشد.
  • عبور خط MACD از زیر صفر: این سیگنال نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است و می‌تواند سیگنال فروش قوی‌تری باشد.

درنظر داشته باشید که این سیگنال‌ها نمی‌توانند صد درصد بدون خطا باشند و نباید براساس آن‌ها ریسک بالایی کرد.

تفسیر اندیکاتور مکدی و پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش

تنظیمات استفاده از اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی دارای سه تنظیمات اصلی است:

  • دوره زمانی EMA اول (12 روز): این دوره‌زمانی تعیین می‌کند که داده‌های قیمتی طی چه مدتی برای محاسبه اولین EMA مورد استفاده قرار گیرند.
  • دوره زمانی EMA دوم (26 روز): این دوره‌زمانی تعیین می‌کند که داده‌های قیمتی طی چه مدتی برای محاسبه دومین EMA مورد استفاده قرار گیرند.
  • دوره زمانی EMA سوم (9 روز): این دوره‌زمانی تعیین می‌کند که داده‌های قیمتی طی چه مدتی برای محاسبه خط سیگنال مورد استفاده قرار گیرند.

معمولاً از دوره‌زمانی‌های استاندارد برای اندیکاتور مکدی استفاده می‌شود، اما می‌توان این دوره‌زمانی‌ها را با توجه به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود تغییر داد.

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور MACD

در ادامه، به بررسی برخی از نکاتی می‌پردازیم که می‌تواند به بهبود عملکرد شما در معاملات با استفاده از اندیکاتور MACD کمک کند:

از تنظیمات مختلف MACD استفاده کنید

 اندیکاتور MACD دارای تنظیمات مختلفی است. می‌توانید با تنظیمات مختلف MACD آزمایش کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین نتیجه را می‌دهد.

از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید

استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در تأیید سیگنال‌های مکدی کمک کند.

از مدیریت ریسک استفاده کنید

همیشه از مدیریت ریسک در معاملات استفاده کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

با تمرین و کسب تجربه، می‌توانید در استفاده از اندیکاتور MACD و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معاملات موفق شوید. مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، اندیکاتور مکدی نیز 100% دقیق نیست و نباید به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود. برای استفاده از اندیکاتور مکدی، ابتدا باید آن را به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کنید. سپس، می‌توانید تنظیمات اندیکاتور را مطابق با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید. از سیگنال‌های اندیکاتور مکدی به‌عنوان یکی از عوامل تصمیم‌گیری استفاده کنید. از سیگنال‌های اندیکاتور مکدی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده نکنید.

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور MACD

سوالات متداول

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که از سه خط اصلی تشکیل شده است. خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. اندیکاتور MACD می‌تواند در شناسایی روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات کمک کند.

چگونه از اندیکاتور MACD استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید ابتدا آن را به نمودار قیمت اضافه کنید. سپس، می‌توانید از خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام برای شناسایی روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.

چه تنظیماتی برای اندیکاتور MACD بهتر است؟

تنظیمات استاندارد اندیکاتور MACD، 12، 26 و 9 هستند. با این حال، می‌توانید با تنظیمات مختلف اندیکاتور MACD آزمایش کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین نتیجه را می‌دهد.

چه سیگنال‌هایی را می‌توان از اندیکاتور MACD گرفت؟

سیگنال خرید، سیگنال فروش و واگرایی.

مزایا و معایب اندیکاتور MACD چیست؟

قدرتمند و انعطاف‌پذیر است. می‌تواند در شناسایی روند، قدرت روند و نقاط ورود و خروج از معاملات کمک کند. اطلاعات زیادی را در یک نگاه ارائه می‌دهد. درعین حال، می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند. تفسیر آن می‌تواند دشوار باشد و برای استفاده از آن، باید دانش کافی از تحلیل تکنیکال داشته باشید.

اندیکاتور MACD برای چه بازارهایی مناسب است؟

اندیکاتور MACD برای طیف گسترده‌ای از بازارهای مالی، از جمله بازار سهام، بازار ارز و بازار کالاها، مناسب است.

منابع

https://www.investopedia.com

https://en.wikipedia.org/wiki/MACD

امتیاز به مطلب
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.